Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 82 798 zł.
Strata netto wyniosła 82 798 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -487 813 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 0 zł w 2022 roku. • 1659 zł w 2021 roku. • 6975 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 273 892 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -82 798 zł w 2022 roku. • -23 178 zł w 2021 roku. • -144 599 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Makadamia wynosi 0 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 0 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 325 209 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 0 zł w 2022 roku. • 1106 zł w 2021 roku. • 4650 zł w 2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Makadamia wynosi -83 tys. zł.
EBITDA Makadamia wynosi -83 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
722 528 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -82 798 zł w
2022 roku. • -23 178 zł w
2021 roku. • -144 599 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
697 356 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -82 798 zł w
2022 roku. • -23 178 zł w
2021 roku. • -144 599 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Makadamia wynosi 1 osobę.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Makadamia wynosi 61,3%. To oznacza, że firma ma szansę 61,3% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Podwyższone ryzyko zamknięcia wymaga szczególnej uwagi i potencjalnych działań naprawczych.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 15,32% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 61,3% w 2022 roku. • 61,9% w 2021 roku. • 0,14% w 2020 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Makadamia wynosi 55,6%. To oznacza, że firma ma szansę 55,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 5,15% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 55,6% w 2022 roku. • 54,8% w 2021 roku. • 20,2% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Makadamia charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Makadamia wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 0 zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 0 zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 0 zł w 2022 roku. • 0 tys. zł w 2021 roku. • 0 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Makadamia wyniosły
82 798
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-8028 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 47 751 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2022 roku •
0% w 2021 roku •
32% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Makadamia wyniosła 544 515 zł.
a
ktywa obrotowe to 544 515 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 544 515 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 871 921 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 416 436 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -150 571 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 544 515 zł w 2022 roku. • 629 557 zł w 2021 roku. • 648 424 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -15%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 22 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Makadamia wyniosły 5 416 436 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 544 515 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 995%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -11 525 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5 416 436 zł w 2022 roku • 5 418 681 zł w 2021 roku • 5 414 369 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 129.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 995% w 2022 roku • 861% w 2021 roku • 835% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Makadamia wykazała przychody na poziomie 0 zł.
Organizacja zarobiła -82 798 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -82 798 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2022 roku • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku
Organizacja Makadamia wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 32% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 0% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 97% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 32% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 43 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 61 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+43
dni względem terminu
3
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−2 mies. 1 dni15-05-2023
2021
+7 mies. 2 dni15-05-2023
2020
−2 dni13-10-2021
2019
−4 mies. 12 dni05-06-2020
2017
+6 mies. 17 dni28-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Olejniczak Jakub posiada 1098
udziałów,
które stanowią
58.1% firmy.
Bończak Kamila posiada 442
udziałów,
które stanowią
23.4% firmy.
Itm Polska posiada 350
udziałów,
które stanowią
18.5% firmy.
Największym udziałowcem od 23.01.2015 jest Olejniczak Jakub kontrolujący 58% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 22.09.2014 do 23.01.2015
był Olejniczak Jakub kontrolując 58% udziałów.
W okresie od 04.11.2013 do 22.09.2014 najwięcej udziałów posiadała Itm Polska. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.