TSA SP. Z O.O. | KRS: 0000478734

Podsumowanie

aktywa

172 tys.

przychód

939 tys.

zysk

141 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

JÓZEFÓW

Adres

UL. MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO, 48

Kod pocztowy

05-420

Rejestracja

2013-09-26

Rozpoczęcie działalności

2013-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TSA osiągnęła 938 866 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 938 427 zł. Pozostałe przychody to 440 zł.

Całkowite koszty wyniosły 797 021 zł.

Zysk netto wyniósł 141 406 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 336 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 938 866 zł w 2024 roku.
• 761 853 zł w 2023 roku.
• 612 398 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 18 623 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 141 406 zł w 2024 roku.
• 27 774 zł w 2023 roku.
• 17 286 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

201513.33

11043.22

304907.12

8025.96

434641.44

24920.38

422252.51

7342.52

546795.07

7073.85

612398.27

17285.53

761852.6

27774.2

938866.45

141405.71

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TSA wynosi 1 301 338 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 109 804 zł a 2 347 166 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 157 894 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 301 338 zł w 2024 roku.
• 705 879 zł w 2023 roku.
• 543 457 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

17563.31

196078.41

503783.32

23617.28

258992.54

762267.8

42273.07

431715.55

1086603.6

47779.96

358651.71

1055631.27

53085.34

445910.79

1366987.67

66049.49

543457.13

1530995.68

86880.14

705878.68

1904631.5

109804.28

1301338.09

2347166.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TSA wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TSA wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TSA charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TSA wynosi 33 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 51 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 51 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 21 tys. zł w 2023 roku.
• 16 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 3 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 51 tys. zł w 2024 roku.
• 41 tys. zł w 2023 roku.
• 31 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 473 807 zł.

Koszty operacyjne TSA wyniosły 781 189 zł.

Wynagrodzenia stanowią 61% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 53 589 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 473 807 zł w 2024 roku
• 447 753 zł w 2023 roku
• 412 537 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TSA wyniosła 171 808 zł.

a

ktywa obrotowe to 171 808 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 171 808 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 146 406 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 25 402 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 14 707 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 171 808 zł w 2024 roku.
• 138 914 zł w 2023 roku.
• 115 255 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

68860.08

42604.66

63024.35

75733.97

111508.06

115255

138914.23

171808.17

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 82%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 97%.

Marża operacyjna wyniosła 17%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.16

0.47

0.08

0.05

0.19

0.25

0.04

0.03

0.4

0.44

0.03

0.06

0.1

0.12

0.01

0.02

0.06

0.1

0.01

0.15

0.2

0.03

0.2

0.24

0.04

0.82

0.97

0.17

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TSA wyniosły 25 402 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 171 808 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 15%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2863 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 25 402 zł w 2024 roku
• 23 074 zł w 2023 roku
• 27 189 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 15% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

68860.08

45442.33

0.66

42604.66

11114.95

0.26

63024.35

6660.26

0.11

75733.97

12027.36

0.16

111508.06

40727.6

0.37

115255

27189.01

0.24

138914.23

23074.04

0.17

171808.17

25402.46

0.15

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TSA wykazała przychody na poziomie 938 866 zł.

Organizacja zarobiła 155 858 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 14 452 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 141 406 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1778 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 14 452 zł w 2024 roku
• 3122 zł w 2023 roku
• 2218 zł w 2022 roku

Wartość

2007

1470

2760

577

788

2218

3122

14452

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja TSA wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 75% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 75% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66662

0.5916

0.51461

0.68059

0.55454

0.61095

0.69421

0.73052

0.69549

0.59301

0.65685

0.39301

0.38424

0.43326

0.44525

0.69229

0.57039

0.63516

0.68639

0.72358

0.45735

0.25263

0.49884

0.363

0.81165

0.66836

0.71995

0.50217

0.70574

0.45599

0.30353

0.30092

0.29217

0.48205

0.37249

0.55429

0.5335

0.75129

0.55104

0.54551

0.28584

0.30027

0.44645

0.38991

0.57707

0.55012

0.73704

0.52352

0.451

0.3227

0.30059

0.51716

0.43368

0.59206

0.59017

0.75006

0.53348

0.37554

0.35491

0.32653

0.5737

0.46895

0.60823

0.80867

0.74762

0.52242

0.36711

0.63738

0.63415

0.93692

0.89171

0.8094

Powiązania

K DOMAŃSKA KATARZYNA - reprezentacja, wspólnik

K GRZEGORZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

26.09.2013

K Domańska Katarzyna

Wrzesień 1984

Osoba

wspólnik

26.09.2013

20.11.2014

C Agnieszka

Grudzień 1984

Osoba

wspólnik

20.11.2014

K Grzegorz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

20.11.2014

C Agnieszka

Grudzień 1984

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

K Domańska Katarzyna

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

26.09.2013

18.07.2017

K Domańska Katarzyna

Wrzesień 1984

Osoba

reprezentacja

20.11.2014

18.07.2017

K Grzegorz

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

18.07.2017

K Grzegorz

Marzec 1984

Osoba

Udziałowcy

Kiec Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kiec Domańska Katarzyna posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kiec Domańska Katarzyna (50% udziałów)
• Kiec Grzegorz (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 26.09.2013 do 20.11.2014:
• Chmielowska Agnieszka (50% udziałów)
• Kiec Domańska Katarzyna (50% udziałów)

Podobne organizacje do TSA

	Organizacja	Numer KRS
1	TAX LEGIS CONSALTING SP. Z O.O.	0000519506
2	INCOME GROUP SP. Z O.O.	0000747533
3	UL-TEL SP. Z O.O.	0000823260
4	BIURO RACHUNKOWE SC SP. Z O.O.	0000594598
5	BIURO USŁUG RACHUNKOWO-KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000758780
6	BIURO RACHUNKOWE LIBRO SP. Z O.O.	0000770221
7	GRZEGORZ OSZCZYPAŁA KANCELARIA BIEGŁEGO REWIDENTA	0000642928
8	ACCSEIT SP. Z O.O.	0000787534
9	TAXFIT SP. Z O.O.	0000378374
10	GRAPEPRO SP. Z O.O. SP. K.	0000725951
11	BIURO-NIX USŁUGI KSIĘGOWE SP. Z O.O.	0000455049
12	INCOMES.PL SP. Z O.O.	0000797244
13	CONSULT.PL SP. Z O.O.	0000780970
14	BIURO RACHUNKOWE VAT SP. Z O.O.	0000329328
15	SPÓŁDZIELNIA RZEMIOSŁA I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W SUCHEDNIOWIE	0000386614
16	BIURO RACHUNKOWE LEGIS SP. Z O.O.	0000696113
17	KANCELARIA KSIĘGOWO-FINANSOWA"ALFA" SP. Z O.O.	0000464062
18	WARSZAWSKA GRUPA KSIĘGOWO-PODATKOWA SP. Z O.O.	0000410946
19	BIURO RACHUNKOWE TRIBUTO SP. Z O.O.	0000663790
20	IBA ACCOUNTING SP. Z O.O. SP. K.	0000790606
21	AG ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI I USŁUGI KSIĘGOWE	0000348244
22	FINANCELAB SP. Z O.O.	0000504896
23	POLSKIE TOWARZYSTWO EKONOMICZNE - PROFIT SP. Z O.O.	0000014823
24	TEKS JR SP. Z O.O.	0000944170
25	JAMES SP. Z O.O.	0000286034
26	CONSUS RACHUNKOWOŚĆ I DORADZTWO PRAWNE SP. Z O.O.	0000650752
27	TL SOLUTION SP. Z O.O.	0000608437
28	ALKABAR SP. Z O.O.	0000199120
29	KOMPENDICO SP. Z O.O.	0000803243
30	PDB BUCHALTERIA SP. Z O.O. SP. K.	0000703021

TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000478734 NIP 5242763106 REGON 146882691

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TSA

TSA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000478734 NIP
5242763106 REGON
146882691