RADEKO SP. Z O.O. | KRS: 0000471739

Podsumowanie

aktywa

8,2 mln

przychód

2,4 mln

zysk

361 tys.

wartość firmy

5,4 mln

Branża główna: Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

ŁAZISZCZE

Adres

, 2

Kod pocztowy

74-500

Rejestracja

2013-07-29

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

918300,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

ekoroll@poczta.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radeko osiągnęła 2 354 437 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 962 839 zł. Pozostałe przychody to 391 598 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 601 994 zł.

Zysk netto wyniósł 360 845 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 200 435 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 354 437 zł w 2024 roku.
• 2 301 175 zł w 2023 roku.
• 3 082 566 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 49 290 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 360 845 zł w 2024 roku.
• 61 205 zł w 2023 roku.
• 393 264 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

951395.06

15815.63

1766923.71

772245.06

1492587.03

237241.77

1735290.13

66086.47

2128648.36

12259.58

3082565.62

393264.44

2301175.38

61205.43

2354437.24

360845.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radeko wynosi 5 402 322 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 389 316 zł a 12 743 017 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 534 692 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 402 322 zł w 2024 roku.
• 3 897 620 zł w 2023 roku.
• 5 700 879 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

158156.3

1659480.59

5130425.04

1541138.49

5808067.87

10811430.84

1719069.82

3663094.92

9168372.36

660864.7

3189840.64

9432718.24

122595.8

3245966.58

9481756.56

2072777.69

5700879.19

11054814.32

612054.3

3897620.4

11299636.04

2389315.76

5402321.95

12743017.4

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radeko wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radeko wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,066% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,28% w 2024 roku.
• 0,55% w 2023 roku.
• 0,40% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radeko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radeko wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 637 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 637 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 637 tys. zł w 2024 roku.
• 565 tys. zł w 2023 roku.
• 553 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Radeko wyniosły 1 696 621 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -6203 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radeko wyniosła 8 159 278 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 6 086 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 072 626 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 159 278 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 185 754 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 973 524 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 233 081 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 159 278 zł w 2024 roku.
• 7 800 646 zł w 2023 roku.
• 9 178 925 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

6527712.16

7134727.85

7285024.02

7732451.57

7934044.16

9178925.22

7800645.57

8159278.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

0.01

-0.19

0.02

0.11

0.38

0.39

0.44

0.03

0.1

0.04

0.16

0.01

0.03

-0.2

0.04

0

0.01

-0.22

0.01

0.04

0.14

0.08

0.13

0.01

0.02

-0.22

0.03

0.04

0.11

0.14

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radeko wyniosły 4 973 524 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 159 278 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -38 797 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 973 524 zł w 2024 roku
• 4 975 737 zł w 2023 roku
• 6 415 222 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 64% w 2023 roku
• 70% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

6527712.16

5245105.9

0.8

7134727.85

5079876.53

0.71

7285024.02

4992930.93

0.69

7732451.57

5374272.01

0.69

7934044.16

5563605.02

0.7

9178925.22

6415221.64

0.7

7800645.57

4975736.56

0.64

8159278.07

4973523.72

0.61

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radeko wykazała przychody na poziomie 2 354 437 zł.

Organizacja zarobiła 360 845 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 360 845 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

dane za rok

Organizacja Radeko wykazała zysk netto większy niż 63% organizacji z branży "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 65% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 82% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.41593

0.48735

0.67551

0.83355

0.26563

0.15296

0.18848

0.28951

0

0.84976

0.59796

0.70468

0.8033

0.8631

0.82019

0.73024

0.88041

0

0.6622

0.55841

0.69756

0.81481

0.53107

0.34748

0.49494

0.61261

0

0.48519

0.58182

0.69753

0.81389

0.28896

0.1456

0.35195

0.36711

0

0.37453

0.58344

0.68474

0.81536

0.21109

0.13474

0.18048

0.28706

0

0.5843

0.62732

0.69884

0.80796

0.36392

0.29118

0.42701

0.52747

0

0.51651

0.59673

0.65258

0.79915

0.36566

0.1806

0.41702

0.39744

0

0.6307

0.57698

0.65402

0.81541

0.49374

0.45747

0.48714

0.6045

0

Powiązania

P VOLKER - reprezentacja, wspólnik

P LENNART - wspólnik

OEHLERKING KATHARINA BIRGIT - reprezentacja

OEHLERKING KATHARINA BIRGIT - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.11.2013

16.04.2014

R Beata

Październik 1956

Osoba

wspólnik

29.07.2013

08.11.2013

R Beata

Październik 1956

Osoba

wspólnik

16.04.2014

Jn-Serwis

Organizacja

wspólnik

16.04.2014

11.02.2016

Ekorol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością

Organizacja

wspólnik

11.02.2016

Oehlerking Katharina Birgit

Osoba

wspólnik

16.04.2014

11.02.2016

Oehlerking Katharina Birgit

Osoba

wspólnik

11.02.2016

08.03.2019

Pfeiffer Volker Günther

Osoba

wspólnik

08.03.2019

P Volker

Maj 1962

Osoba

wspólnik

11.02.2016

P Lennart

Październik 1988

Osoba

reprezentacja

29.07.2013

16.04.2014

R Ryszard

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

29.07.2013

08.11.2013

Pfeiffer Volker Günther

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

Oehlerking Katharina Birgit

Osoba

reprezentacja

16.04.2014

08.03.2019

Pfeiffer Volker Günther

Osoba

reprezentacja

08.03.2019

P Volker

Maj 1962

Osoba

Udziałowcy

Pfeiffer Volker posiada 6100 udziałów, które stanowią 33.2% firmy.

Oehlerking Katharina Birgit posiada 6100 udziałów, które stanowią 33.2% firmy.

Pfeiffer Lennart posiada 6100 udziałów, które stanowią 33.2% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Pfeiffer Lennart (33% udziałów)
• Oehlerking Katharina Birgit (33% udziałów)
• Pfeiffer Volker (33% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 11.02.2016 do 08.03.2019:
• Pfeiffer Lennart (33% udziałów)
• Oehlerking Katharina Birgit (33% udziałów)
• Pfeiffer Volker Günther (33% udziałów)

W okresie od 16.04.2014 do 11.02.2016 najwięcej udziałów posiadał Ekorol Spółka Z Ograniczoną Odpowiedzialnością. Jego udziały w tym czasie wynosiły 51%.

Podobne organizacje do RADEKO

	Organizacja	Numer KRS
1	HALIS SP. Z O.O.	0000264950
2	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W DĄBROWIE	0000094613
3	STRYCHROL SP. Z O.O.	0000097718
4	SSP FARM SP. Z O.O.	0000228900
5	AGROPLON OŚCIĘCIN SP. Z O.O.	0000180982
6	AGROFARM SP. Z O.O.	0000054410
7	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ PRZETWÓRSTWA HANDLU I USŁUG	0000156071
8	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "AGROPOL" W LENIACH	0000192671
9	ORHAS - POLAND SP. Z O.O.	0000063891
10	PROAGRA SP. Z O.O.	0000227906
11	GOSPODARSTWO ROLNE „SŁOSZEWY" SP. Z O.O.	0000082762
12	GOSPODARSTWO ROLNO - HANDLOWE "GODZISZOWA" SP. Z O.O.	0000011266
13	AGROMAX SP. Z O.O.	0000318883
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE HANDLOWE I USŁUGOWE JOKESS	0000203302
15	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ODNOWA" W KAMIENIU	0000181213
16	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "ROLNIK" IM. PRZYJAŹNI	0000164559
17	„PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO PRZEMYSŁOWE” W LIKWIDACJI	0000141382
18	EKO FOLWARK SP. Z O.O.	0001078426
19	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "BIELCZANKA"	0000235880
20	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W KOWNATACH ŻĘDOWYCH	0000204855
21	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA NIESŁABIN - ZBRUDZEWO	0000196259
22	JASTRZĘBSKIE GOSPODARSTWO ROLNE "JASPOL" SP. Z O.O.	0000010479
23	RITMOGRUNT SP. Z O.O.	0000413500
24	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "NOWE ŻYCIE" W KROŚCIENKU	0000176180
25	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA "INWAŁD" W INWAŁDZIE	0000179912
26	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W PACHOLEWIE	0000181551
27	ROLNICZA SPÓŁDZIELNIA PRODUKCYJNA W CHRZELICACH	0000035757
28	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI ROLNEJ I PRZETWÓRSTWA "NOWA DROGA"	0000162941
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "PROJ-REM"	0000207900
30	GMINNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROLNO-USŁUGOWE "KOM-ROL" SP. Z O.O.	0000137526

RADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000471739 NIP 8581850766 REGON 321409692

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Uprawy rolne połączone z chowem i hodowlą zwierząt (działalność mieszana)" (01.50.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADEKO

RADEKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000471739 NIP
8581850766 REGON
321409692