Organizacja Tk. service osiągnęła 168 506 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 453 zł. Pozostałe przychody to 168 052 zł.
Całkowite koszty wyniosły -117 554 zł.
Zysk netto wyniósł 118 008 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -146 890 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 168 506 zł w 2022 roku.
• 47 422 zł w 2021 roku.
• 456 327 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -3228 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 008 zł w 2022 roku.
• -76 198 zł w 2021 roku.
• 18 470 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Tk. service wynosi 1 017 812 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
252 759 zł a 2 311 700 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -86 598 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 017 812 zł w 2022 roku.
• 376 553 zł w 2021 roku.
• 780 184 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Tk. service wyniosła 1 024 479 zł.
a
ktywa trwałe to 963 078 zł.
a
ktywa obrotowe to 61 401 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 024 479 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 577 925 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 446 554 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 104 167 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 024 479 zł w 2022 roku.
• 767 572 zł w 2021 roku.
• 545 760 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła -9,268%.
Marża netto wyniosła 70%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1857.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Tk. service wyniosły 446 554 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 024 479 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 44%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 71 847 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 446 554 zł w 2022 roku
• 307 655 zł w 2021 roku
• 9644 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 44% w 2022 roku
• 40% w 2021 roku
• 2% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Tk. service wykazała przychody na poziomie 168 506 zł.
Organizacja zarobiła 118 008 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 008 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 952 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Organizacja Tk. service wykazała zysk netto większy niż 67% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa mleka, wyrobów mleczarskich, jaj, olejów i tłuszczów jadalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 2% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.0006%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 67% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 23% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 49% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 29% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 2% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.0006%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Renau Piotr
posiada 66 udziałów, które stanowią 66% firmy.
Cacek Mateusz
posiada 12 udziałów, które stanowią 12% firmy.