SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I WYSTĘPOWANIA W IMIENIU SPÓŁKI, W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, UPRAWNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE, ZAŚ W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, UPRAWNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
Specjalizacja w systemach ociepleń ścian zewnętrznych.
Produkcja i montaż elewacji z płytek klinkierowych.
System Dr Brick zapewnia wysoką jakość materiałów izolacyjnych.
Bezsiatkowa metoda montażu przyspiesza prace budowlane.
Trwałość i odporność materiałów eliminują konieczność konserwacji.
STONE GROUP to firma specjalizująca się w innowacyjnych technologicznych rozwiązaniach w zakresie ociepleń ścian zewnętrznych oraz elewacji z płytki klinkierowej. Oferują kompleksowy system Dr Brick, który łączy w sobie najwyższej jakości materiały do izolacji i montaży. System ten składa się z kilku kluczowych elementów, w tym płyty styropianowej, dedykowanej zaprawy klejowej i specjalistycznych fug do płytek, co umożliwia szybki i efektywny montaż. Dzięki nowoczesnym metodom instalacji, jak bezsiatkowe systemy ociepleń, STONE GROUP zapewnia nie tylko oszczędność czasu, ale również redukcję kosztów prac budowlanych. Dodatkowo, ich materiały charakteryzują się dużą trwałością oraz odpornością na różnorodne czynniki zewnętrzne, co sprawia, że konserwacja elewacji staje się zbędna przez wiele lat. Wierzą, że każdy projekt budowlany może zostać zrealizowany z wykorzystaniem ich systemu, co wpływa pozytywnie na jego estetykę oraz wartość użytkową.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Stone Group osiągnęła 19 759 641 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 743 481 zł. Pozostałe przychody to 16 160 zł.
Całkowite koszty wyniosły 19 195 763 zł.
Zysk netto wyniósł 547 718 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 293 294 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 19 759 641 zł w 2024 roku.
• 14 168 677 zł w 2023 roku.
• 6 976 482 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 53 397 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 547 718 zł w 2024 roku.
• 1 044 877 zł w 2023 roku.
• 167 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Stone Group wynosi 758 tys. zł.
EBITDA Stone Group wynosi 804 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
82 435 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 757 856 zł w
2024 roku.
• 1 285 305 zł w
2023 roku.
• 259 086 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
88 572 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 803 968 zł w
2024 roku.
• 1 342 054 zł w
2023 roku.
• 285 998 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Stone Group wynosi 19 699 365 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 335 398 zł a 49 399 103 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 357 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 19 699 365 zł w 2024 roku.
• 17 549 902 zł w 2023 roku.
• 8 462 300 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stone Group wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,010% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Stone Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 922 924
zł.
Koszty operacyjne Stone Group wyniosły 18 985 624
zł.
Wynagrodzenia stanowią 15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
341 317 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 922 924 zł w 2024 roku
• 1 657 072 zł w 2023 roku
• 1 276 805 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
15% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
19% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Stone Group wyniosła 9 056 990 zł.
a
ktywa trwałe to 248 726 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 808 264 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 056 990 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 780 531 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 276 459 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 231 112 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 056 990 zł w 2024 roku.
• 9 009 314 zł w 2023 roku.
• 6 383 209 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 4%.
Marża netto wyniosła 3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -64.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Stone Group wyniosły 3 276 459 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 056 990 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 410 684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 276 459 zł w 2024 roku
• 3 776 501 zł w 2023 roku
• 2 195 273 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Stone Group wykazała przychody na poziomie 19 759 641 zł.
Organizacja zarobiła 699 458 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 151 740 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 547 718 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 22% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 21 677 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 151 740 zł w 2024 roku
• 250 034 zł w 2023 roku
• 51 115 zł w 2022 roku
Organizacja Stone Group wykazała zysk netto większy niż 77% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 52% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 46% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 77% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 46% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.