KAPEO LASER SP. Z O.O. | KRS: 0000468604

Podsumowanie

aktywa

12,8 mln

przychód

12 mln

zysk

151 tys.

wartość firmy

12,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

MŚCISZEWICE

Adres

UL. STRAŻACKA, 3

Kod pocztowy

83-321

Rejestracja

2013-07-08

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.kapeolaser.pl

Email

laser@kapeolaser.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja wyrobów nożowniczych i sztućców Obróbka mechaniczna elementów metalowych Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków Produkcja pojemników metalowych Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn Produkcja narzędzi Produkcja pozostałych zbiorników, cystern i pojemników metalowych

Opis

Cięcie laserem stali i metali kolorowych
Gięcie blach CNC i kształtowników
Spawanie stali nierdzewnej, konstrukcyjnej i aluminium
Malowanie proszkowe i obróbka ścierna
Doradztwo techniczne przy projektowaniu 2D i 3D

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kapeo Laser osiągnęła 11 976 799 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 11 968 543 zł. Pozostałe przychody to 8255 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 817 246 zł.

Zysk netto wyniósł 151 298 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 940 337 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 976 799 zł w 2024 roku.
• 14 597 783 zł w 2023 roku.
• 16 384 380 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -28 453 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 151 298 zł w 2024 roku.
• 1 280 226 zł w 2023 roku.
• 621 644 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5394436.46

350469.83

6868214.4

311969.6

6876585.32

396201.26

7545472.54

578401.71

12706906.42

1401875.83

16384379.85

621643.66

14597783

1280225.75

11976798.5

151297.64

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kapeo Laser wynosi 367 tys. zł.

EBITDA Kapeo Laser wynosi 1,42 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 12 212 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 366 999 zł w 2024 roku.
• 1 832 019 zł w 2023 roku.
• 1 008 651 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 121 514 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 417 035 zł w 2024 roku.
• 2 897 195 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kapeo Laser wynosi 12 184 255 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 512 976 zł a 29 941 996 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 965 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 12 184 255 zł w 2024 roku.
• 18 426 354 zł w 2023 roku.
• 16 022 920 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

429539.82

5427710.11

13486091.15

663517.02

6490205.02

17170536

0

6169195.25

17191463.3

1394469.25

8738391.11

18863681.35

2239626.12

16318400.39

31767266.05

2613425.94

16022920.48

40960949.63

3573595.25

18426353.59

36494457.5

1512976.4

12184255.24

29941996.25

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kapeo Laser wynosi 0,82%. To oznacza, że firma ma szansę 0,82% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,094% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,82% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,34% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kapeo Laser charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 426 682 zł.

Koszty operacyjne Kapeo Laser wyniosły 11 601 544 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 123 531 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 426 682 zł w 2024 roku
• 1 380 071 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kapeo Laser wyniosła 12 770 944 zł.

a

ktywa trwałe to 9 000 415 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 770 529 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 770 944 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 4 792 710 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 978 235 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 576 320 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 770 944 zł w 2024 roku.
• 12 587 263 zł w 2023 roku.
• 13 326 316 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1736704.69

5437707.24

3224193.71

7646341.63

9314676.48

13326315.75

12587263.38

12770944.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.2

0.61

0.08

0.07

0.06

0.35

0.06

0.05

0.12

0.31

0.09

0.06

0.08

0.31

0.11

0.08

0.15

0.47

0.14

0.11

0.05

0.18

0.06

0.04

0.1

0.27

0.13

0.09

0.01

0.03

0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kapeo Laser wyniosły 7 978 235 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 770 944 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 973 464 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 978 235 zł w 2024 roku
• 7 822 470 zł w 2023 roku
• 9 841 748 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 62% w 2023 roku
• 74% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1736704.69

1163984.93

0.67

5437707.24

4553017.88

0.84

3224193.71

6634677.24

2.06

7646341.63

5787049.3

0.76

9314676.48

6328508.32

0.68

13326315.75

9841747.83

0.74

12587263.38

7822469.71

0.62

12770944.35

7978234.56

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kapeo Laser wykazała przychody na poziomie 11 976 799 zł.

Organizacja zarobiła 151 298 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 151 298 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 848 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 274 745 zł w 2023 roku
• 178 656 zł w 2022 roku

Wartość

82935

80892

89901

149016

212667.21

178656

274745

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Kapeo Laser wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 76% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.03%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.81075

0.70232

0.61215

0.58264

0.71454

0.69178

0.8438

0.82697

0.82934

0.78177

0.73836

0.77973

0.71898

0.58534

0.58118

0.58744

0.69941

0.82597

0.79465

0.74162

0.71406

0.92517

0.60039

0.65997

0.68833

0.65545

0.84403

0.82705

0.76061

0.81434

0.66503

0.64673

0.69785

0.62282

0.65388

0.88371

0.87755

0.79599

0.82372

0.61415

0.70392

0.74178

0.7078

0.72302

0.8815

0.77519

0.81391

0.85598

0.68507

0.44615

0.4779

0.48132

0.50576

0.84862

0.84818

0.80174

0.84514

0.625

0.64074

0.69772

0.61256

0.60531

0.88484

0.60306

0.76006

0.83528

0.63699

0.33742

0.40317

0.39368

0.35175

0

Powiązania

R ROBERT - wspólnik, reprezentacja

P TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.07.2013

19.11.2015

M Piotr

Maj 1969

Osoba

wspólnik

03.12.2018

R Robert

Maj 1981

Osoba

wspólnik

29.10.2015

03.12.2018

R Robert

Maj 1981

Osoba

wspólnik

08.07.2013

29.10.2015

R Robert

Maj 1981

Osoba

wspólnik

03.12.2018

P Tomasz

Marzec 1980

Osoba

reprezentacja

08.07.2013

29.10.2015

M Piotr

Maj 1969

Osoba

reprezentacja

08.07.2013

29.10.2015

R Robert

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

R Robert

Maj 1981

Osoba

reprezentacja

29.10.2015

P Tomasz

Marzec 1980

Osoba

Udziałowcy

Roda Robert posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Pucelik Tomasz posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Największym udziałowcem od 03.12.2018 jest Roda Robert kontrolujący 90% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2015 do 03.12.2018 był Roda Robert kontrolując 95% udziałów.

W okresie od 29.10.2015 do 19.11.2015 najwięcej udziałów posiadał Roda Robert . Jego udziały w tym czasie wynosiły 95%.

Podobne organizacje do KAPEO LASER

	Organizacja	Numer KRS
1	REM SERWIS JASŁO SP. Z O.O.	0000570138
2	SERVICE TRADING MARINE LTD - PRZEDSIĘBIORSTWO	0000147968
3	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000131192
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI PROINTECH	0000035068
5	GB SP. Z O.O.	0000193048
6	RADBUR SP. Z O.O.	0000197649
7	MALKO-MET STEEL STRUCTURE ZONE SP. Z O.O.	0000905605
8	MULTIMASZ SP. Z O.O. SP. K.	0000376419
9	METAL - SYSTEM SP. Z O.O.	0000157330
10	4TECH SP. Z O.O.	0000509590
11	MIKRUT SP. Z O.O.	0000732698
12	METAL BIS SP. Z O.O.	0000351409
13	JAMECH SP. Z O.O.	0000226646
14	TEJBRANT POLSKA SP. Z O.O.	0000144000
15	WETCAB SP. Z O.O.	0000149018
16	RAWI MET SP. Z O.O.	0000261875
17	FIL-MET SP. Z O.O.	0000701617
18	HLS "STALBUD" KONSTRUKCJE I URZĄDZENIA GALWANICZNE	0000149251
19	ELEKTRON SP. Z O.O.	0001022315
20	4TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000534362
21	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "TEST" SP. Z O.O.	0000218580
22	NEONLIGHT SP. Z O.O. SP. K.	0000491476
23	CRYNOLINE SP. Z O.O.	0000454773
24	CZEMAR SP. Z O.O.	0000605867
25	LAVASTER SP. Z O.O.	0000583610
26	SKB ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000601556
27	MAPAL POLSKA SP. Z O.O.	0000214585
28	RESICON ANTOLAK SP. J.	0000713798
29	EUROFAST POLAND SP. Z O.O.	0000778117
30	RM MOTORS MAREK KODZIK SP. K.	0000979264

KAPEO LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000468604 NIP 6040159974 REGON 221905359

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAPEO LASER

KAPEO LASER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000468604 NIP
6040159974 REGON
221905359