FOREST PROPERTY SP. Z O.O. | KRS: 0000465376

Podsumowanie

aktywa

842 tys.

przychód

849 tys.

zysk

481 tys.

wartość firmy

2,5 mln

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

GLIWICE

Adres

UL. DWORCOWA, 25

Kod pocztowy

44-100

Rejestracja

2013-06-11

Rozpoczęcie działalności

2013-07-01

Kapitał zakładowy

115000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

forest.acero@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI I JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, A W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ, SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Forest Property osiągnęła 849 153 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 840 063 zł. Pozostałe przychody to 9090 zł.

Całkowite koszty wyniosły 359 437 zł.

Zysk netto wyniósł 480 626 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 121 258 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 849 153 zł w 2024 roku.
• 83 528 zł w 2023 roku.
• 128 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 71 162 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 480 626 zł w 2024 roku.
• -396 615 zł w 2023 roku.
• -262 422 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

350

-17505.61

1069.8

-82301.93

32285.66

-103293.42

31452.09

-214304.61

12000.57

-250701.66

128

-262422.2

83527.65

-396614.63

849152.52

480626.34

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Forest Property wynosi 588 tys. zł.

EBITDA Forest Property wynosi 706 tys. zł.

EBIT

EBITDA

-177506.18

-44205.33

-207585.11

-76630.68

-205491.62

-42454.29

-330746.64

-167667.63

587906.58

705615.58

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Forest Property wynosi 2 488 607 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 6 728 769 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 354 602 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 488 607 zł w 2024 roku.
• 55 685 zł w 2023 roku.
• 85 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

6395.27

32863.64

0

713.2

2674.5

0

21523.77

80714.15

0

20968.06

78630.23

0

8000.38

30001.42

0

85.33

320

0

55685.1

208819.13

0

2488607.04

6728768.76

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Forest Property wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,91% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291842

0.0291697

0.0291611

0.0291559

0.0291469

0.0291432

0.0291348

0.0291197

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Forest Property wynosi 1,61%. To oznacza, że firma ma szansę 1,61% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,61% w 2024 roku.
• 3,70% w 2023 roku.
• 2,61% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0007923

0.0032235

0.0044971

0.016237

0.0219332

0.0261044

0.0370414

0.0160972

Wiarygodność firmy

dane za rok

Forest Property charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Forest Property wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 96 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 96 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 96 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2875.57

0

38.71

0

1280

0

1248.17

0

480.02

0

5.12

0

3341.11

0

96125.27

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Forest Property wyniosły 252 156 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

0

7700.03

28150.82

53312.14

44131.33

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Forest Property wyniosła 842 187 zł.

a

ktywa trwałe to 778 587 zł.

a

ktywa obrotowe to 63 601 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 842 187 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -760 796 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 602 983 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 101 560 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 842 187 zł w 2024 roku.
• 791 576 zł w 2023 roku.
• 769 332 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

131267.41

596902.99

793758.54

768708.92

877811.21

769332.43

791575.76

842187.24

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -63%.

Marża operacyjna wyniosła 70%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 722.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.13

-2.13

-50.02

-0.14

1.11

-81.66

-76.93

-0.13

0.58

-3.18

-3.2

-0.28

0.55

-5.69

-6.81

-0.29

0.39

-17.3

-20.89

-0.34

0.29

-1605.4

-2050.17

-0.5

0.3

-3.96

-4.75

0.57

-0.63

0.7

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Forest Property wyniosły 1 602 983 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 842 187 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 190%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 211 419 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 602 983 zł w 2024 roku
• 2 092 998 zł w 2023 roku
• 1 674 140 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 190% w 2024 roku
• 264% w 2023 roku
• 218% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

131267.41

123051.5

0.94

596902.99

670989.01

1.12

793758.54

971137.98

1.22

768708.92

1160392.97

1.51

877811.21

1520196.92

1.73

769332.43

1674140.34

2.18

791575.76

2092998.3

2.64

842187.24

1602983.44

1.9

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Forest Property wykazała przychody na poziomie 849 153 zł.

Organizacja zarobiła 480 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 480 626 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Forest Property wykazała zysk netto większy niż 89% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 71% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 44% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27589

0.44084

0.40251

0.61561

0.15713

0.17916

0.0263

0

0.15537

0.44774

0.51795

0.8053

0.14126

0.13885

0.17461

0.91381

0

0.13143

0.54979

0.55069

0.83735

0.24452

0.23343

0.17469

0.78815

0

0.09134

0.56558

0.56439

0.87936

0.18802

0.18253

0.11329

0.76423

0

0.07463

0.5059

0.5611

0.90404

0.1588

0.15413

0.10877

0.69898

0

0.08673

0.37749

0.52013

0.92114

0.08642

0.09236

0.09913

0.64616

0

0.06107

0.5417

0.5182

0.93128

0.18187

0.19195

0.07726

0.65649

0

0.89143

0.71018

0.4448

0.91314

0.91589

0.94014

0.95967

0.05975

0

Powiązania

MORGAN FINANCE POLAND - wspólnik

W BOGDAN - reprezentacja

W ALEKSANDRA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

11.06.2013

26.01.2015

Pamrot Properties Limited

Organizacja

wspólnik

26.01.2015

18.12.2018

Astasti Properties Limited

Organizacja

wspólnik

18.12.2018

13.08.2024

Focus

Organizacja

wspólnik

06.06.2025

Morgan Finance Poland

Organizacja

wspólnik

04.04.2024

06.06.2025

Morgan Finance Poland

Organizacja

wspólnik

06.06.2025

W Aleksandra

Marzec 1974

Osoba

wspólnik

13.08.2024

06.06.2025

W Aleksandra

Marzec 1974

Osoba

prokurent

11.06.2013

11.07.2023

W Aleksandra

Marzec 1974

Osoba

reprezentacja

11.06.2013

W Bogdan

Październik 1961

Osoba

Udziałowcy

Wojde Aleksandra posiada 1380 udziałów, które stanowią 60.0% firmy.

Morgan Finance Poland posiada 880 udziałów, które stanowią 38.3% firmy.

Największym udziałowcem od 06.06.2025 jest Wojde Aleksandra kontrolujący 60% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2024 do 06.06.2025 był Morgan Finance Poland kontrolując 52% udziałów.

W okresie od 04.04.2024 do 13.08.2024 najwięcej udziałów posiadał Morgan Finance Poland . Jego udziały w tym czasie wynosiły 52%.

Podobne organizacje do FOREST PROPERTY

	Organizacja	Numer KRS
1	URBAN REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000664274
2	YOUR NEW HOME SP. Z O.O.	0000729608
3	HOUSE CONSTRUCTION GROUP SP. Z O.O.	0000839615
4	LC CORP INVEST XV SP. Z O.O.	0000373179
5	OFFI SP. Z O.O.	0000180158
6	HYGE SP. Z O.O.	0000854920
7	AB SUPERIOR SP. Z O.O.	0000901447
8	W&K ANTKOWIAK SP. K.	0000727056
9	COMFORTIME DEVELOPER SP. Z O.O.	0000195935
10	TG NOVA SP. Z O.O.	0000409356
11	W&E SP. Z O.O.	0000262859
12	RG-INWEST-SERWIS SP. Z O.O.	0000928727
13	DB INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000992833
14	ARJ DEVELOPMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000766377
15	EUROAFRO CAPITAL SP. Z O.O.	0000886656
16	GRUPA BBPF SP. Z O.O.	0001024224
17	EKO NOVA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000469522
18	DAN PROJECT SP. Z O.O.	0000841561
19	RES CAPITAL SP. Z O.O.	0000834980
20	TAI WORK INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000848675
21	MIKMAR SP. Z O.O.	0000868079
22	HOME68 SP. Z O.O.	0000708121
23	CASA SP. Z O.O.	0000690055
24	EKO-BUD INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000749361
25	ADER SP. Z O.O.	0000629551
26	ZUMI SP. Z O.O.	0000967201
27	TUDRO SP. Z O.O.	0000470130
28	TRANSFER SP. Z O.O.	0000511747
29	BML INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000795578
30	E.B. HOME SP. Z O.O.	0000259769

FOREST PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465376 NIP 6312649713 REGON 243289430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FOREST PROPERTY

FOREST PROPERTY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465376 NIP
6312649713 REGON
243289430