Organizacja Mestengo osiągnęła 795 608 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 795 608 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 208 255 zł.
Strata netto wyniosła 412 647 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -852 549 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 795 608 zł w 2018 roku. • 1 648 157 zł w 2017 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -424 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -412 647 zł w 2018 roku. • 11 914 zł w 2017 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mestengo wynosi 530 405 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 1 989 019 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 808 297 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 530 405 zł w 2018 roku. • 1 338 702 zł w 2017 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mestengo wynosi -396 tys. zł.
EBITDA Mestengo wynosi -272 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
465 947 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -395 916 zł w
2018 roku. • 70 031 zł w
2017 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
557 075 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -271 782 zł w
2018 roku. • 285 293 zł w
2017 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mestengo wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2018 roku. • 3,00% w 2017 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mestengo wynosi 9,6%. To oznacza, że firma ma szansę 9,6% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,533% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 9,6% w 2018 roku. • 9,1% w 2017 roku.
Wiarygodność firmy
Mestengo charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2017 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Mestengo wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 32 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 32 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje między 2017 a 2018 rokiem. Zmiana wynosi 35 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 35 tys. zł w 2017 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2018 roku. • 2 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 32 tys. zł w 2018 roku. • 66 tys. zł w 2017 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
249 065
zł.
Koszty operacyjne Mestengo wyniosły
1 191 524
zł.
Wynagrodzenia stanowią
21%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
49 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 249 065 zł w 2018 roku • 199 735 zł w 2017 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
8.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
21% w 2018 roku •
13% w 2017 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mestengo wyniosła 735 935 zł.
a
ktywa obrotowe to 690 935 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 45 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 735 935 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -203 693 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 939 628 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -694 272 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 735 935 zł w 2018 roku. • 1 430 207 zł w 2017 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 203%.
Marża operacyjna wyniosła -50%.
Marża netto wyniosła -52%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -57 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 198 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -54 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -53 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mestengo wyniosły 939 628 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 735 935 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 128%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 212 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 939 628 zł w 2018 roku • 1 173 840 zł w 2017 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 46 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 128% w 2018 roku • 82% w 2017 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mestengo wykazała przychody na poziomie 795 608 zł.
Organizacja zarobiła -412 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -412 647 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2018 roku • 0 zł w 2017 roku
Organizacja Mestengo wykazała zysk netto większy niż 3% organizacji z branży "Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 95% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2018 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była ona wyższa niż 80% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 był wyższy niż 82% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 była wyższa niż 14% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2018 była wyższa niż 95% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2018 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2018 wynosił on 0.02%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 2 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 2 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2018 zostało złożone 1 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-2
dni względem terminu
2
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2018
−1 dni14-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie