Organizacja Słoneczna dąbrowa osiągnęła 12 592 767 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 12 592 767 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 12 075 447 zł.
Zysk netto wyniósł 517 319 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 043 681 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 12 592 767 zł w 2023 roku.
• 19 121 zł w 2022 roku.
• 40 083 456 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 63 823 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 517 319 zł w 2023 roku.
• -120 263 zł w 2022 roku.
• 6 629 090 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Słoneczna dąbrowa wynosi 16 659 624 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
5 173 193 zł a 33 040 900 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 488 794 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 659 624 zł w 2023 roku.
• 5 819 926 zł w 2022 roku.
• 59 136 039 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Słoneczna dąbrowa wyniosła 9 068 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 9 068 187 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 068 187 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 8 260 225 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 807 962 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -3 012 247 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 068 187 zł w 2023 roku.
• 12 750 391 zł w 2022 roku.
• 10 628 207 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Słoneczna dąbrowa wyniosły 807 962 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 068 187 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 9%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2 840 313 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 807 962 zł w 2023 roku
• 5 007 485 zł w 2022 roku
• 2 765 039 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 9% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 26% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Słoneczna dąbrowa wykazała przychody na poziomie 12 592 767 zł.
Organizacja zarobiła 617 626 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 100 307 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 517 319 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 420 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 100 307 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 1 414 219 zł w 2021 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "energopol Lublin" (50% udziałów)
• Mak Dom Holding (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.08.2015 do 02.01.2019:
• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "energopol Lublin" (50% udziałów)
• Mak Dom (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 16.12.2014 do 03.08.2015:
• Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych "energopol Lublin" (50% udziałów)
• Mak Dom Gk (50% udziałów)