ARCHI-RAD 2020 SP. Z O.O. | KRS: 0000673708

Podsumowanie

aktywa

402 tys.

przychód

5 tys.

zysk

-2 tys.

wartość firmy

262 tys.

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI, 3

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2017-04-12

Rozpoczęcie działalności

2017-04-12

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Archi-Rad 2020 osiągnęła 4598 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4006 zł. Pozostałe przychody to 592 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5921 zł.

Strata netto wyniosła 1915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 657 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4598 zł w 2024 roku.
• 59 681 zł w 2023 roku.
• 45 646 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4871 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -1915 zł w 2024 roku.
• 43 487 zł w 2023 roku.
• -6443 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-36008.38

758118.27

76142.63

50731.51

26441.74

159515.41

105229.77

197942.4

134161.22

45645.81

-6443.49

59680.87

43487.11

4597.98

-1914.86

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Archi-Rad 2020 wynosi -3 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2843 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -2507 zł w 2024 roku.
• -10 188 zł w 2023 roku.
• -6700 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Archi-Rad 2020 wynosi 261 754 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 379 673 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 37 393 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 261 754 zł w 2024 roku.
• 474 144 zł w 2023 roku.
• 258 223 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

33850.69

843833.39

1895295.68

53681.99

193269.96

370184.36

133504.32

660767.01

1473216.78

232625.24

901231.72

1878257.08

0

258223.16

1214893.96

89521.31

474143.64

1388842.4

0

261754

1379672.96

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Archi-Rad 2020 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,098% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Archi-Rad 2020 wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,036% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Archi-Rad 2020 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Archi-Rad 2020 wynosi 31 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 120 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 120 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 31 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 120 tys. zł w 2024 roku.
• 121 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Archi-Rad 2020 wyniosły 6513 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Archi-Rad 2020 wyniosła 401 563 zł.

a

ktywa trwałe to 1000 zł.

a

ktywa obrotowe to 400 563 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 401 563 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 344 918 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 56 645 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -37 701 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 401 563 zł w 2024 roku.
• 405 258 zł w 2023 roku.
• 360 521 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

665469.82

217382.31

144912.02

185026.01

322785.71

360521.4

405257.51

401562.74

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła -63%.

Marża netto wyniosła -42%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -16.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.05

1.16

0.35

1.69

0.12

0.1

0.18

0.37

0.58

0.52

0.57

0.59

0.72

0.66

0.42

0.43

0.74

0.68

-0.02

-0.15

-0.14

0.11

0.13

-1.7

0.73

0

-0.01

-0.63

-0.42

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Archi-Rad 2020 wyniosły 56 645 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 401 563 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -91 405 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 56 645 zł w 2024 roku
• 58 047 zł w 2023 roku
• 56 798 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 13 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

665469.82

696478.2

1.05

217382.31

172248.06

0.79

144912.02

73336.03

0.51

185026.01

7020.25

0.04

322785.71

12618.73

0.04

360521.4

56797.91

0.16

405257.51

58046.91

0.14

401562.74

56644.5

0.14

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Archi-Rad 2020 wykazała przychody na poziomie 4598 zł.

Organizacja zarobiła -1915 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -1915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13087

2226

10407

12748

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja Archi-Rad 2020 wykazała zysk netto większy niż 45% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 23% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 45% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 23% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.22265

0.00697

0.52543

0.76534

0.26369

0.91875

0

0.849

0.80436

0.42975

0.54295

0.69273

0.67037

0.95026

0.95183

0.88162

0.78765

0.57476

0.39279

0.42641

0.8976

0.90949

0.89919

0.7312

0.82127

0.8446

0.66617

0.42939

0.20514

0.90884

0.92401

0.95485

0.77443

0.88053

0.84457

0.6608

0.45006

0.19361

0.92387

0.93743

0.94148

0.71036

0.84876

0.35159

0.5227

0.42148

0.26274

0.41826

0.38407

0.34688

0.22725

0

0.75335

0.51586

0.42733

0.24446

0.9378

0.22593

0.83378

0.5612

0

0.45179

0.32474

0.33219

0.22891

0.32554

0.27982

0.44857

0.23118

0

Powiązania

ARCHI-RAD 2020 - powiązanie zwrotne

W PIOTR - wspólnik, reprezentacja

W MARCIN - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.04.2017

W Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

wspólnik

12.04.2017

W Piotr

Październik 1969

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

W Marcin

Wrzesień 1977

Osoba

reprezentacja

12.04.2017

W Piotr

Październik 1969

Osoba

powiązanie zwrotne

30.06.2020

07.02.2022

Archi-Rad 2020

Organizacja

powiązanie zwrotne

04.07.2017

Archi-Rad 2020

Organizacja

Udziałowcy

Wosik Marcin posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Wypchło Piotr posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARCHI-RAD 2020

	Organizacja	Numer KRS
1	OSNEY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000603762
2	MARKBET SP. Z O.O.	0000469108
3	MILTON DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000475097
4	ASCO D.R.E.A.M. CORP SP. Z O.O. S.K.A.	0000893127
5	MARINA RYN PARK SP. Z O.O.	0000829876
6	ADGOR SP. Z O.O.	0000505934
7	DEJAVU SP. Z O.O.	0000670413
8	M.K. GROUP SP. Z O.O.	0000368736
9	WINGS POLSKA CONSULTING SP. Z O.O.	0000644437
10	R45 PLUS SP. Z O.O.	0000646787
11	NIWA SP. Z O.O.	0000679390
12	AM INVEST DOM SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000952148
13	VILLOVE INVESTMENT SP. Z O.O.	0000784152
14	BUTOR KACZMAREK SP. Z O.O.	0000858961
15	PALMAR SP. Z O.O.	0000648997
16	GK NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000735106
17	MAGNA INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000503594
18	RBIK SP. Z O.O.	0000994017
19	ALMAR SP. Z O.O.	0000236610
20	INVEST HOLDING ZDRÓJ SP. Z O.O.	0000568093
21	KOT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000786898
22	JLSBC SP. Z O.O.	0000631914
23	PROFESSIO SP. Z O.O.	0000573367
24	JARA SP. Z O.O.	0000901185
25	MUROWANIEC SP. Z O.O.	0000198760
26	SOLMARK SP. Z O.O.	0000827504
27	RIM DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000262573
28	HANDLOWIEC SP. Z O.O.	0000102460
29	SOTRA DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000887521
30	ASSET SP. Z O.O.	0000386729

ARCHI-RAD 2020 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000673708 NIP 9482610108 REGON 367061589

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARCHI-RAD 2020

ARCHI-RAD 2020 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000673708 NIP
9482610108 REGON
367061589