Organizacja Lucrum Solaris osiągnęła 1 010 489 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 010 489 zł.
Całkowite koszty wyniosły 869 639 zł.
Zysk netto wyniósł 140 850 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
84 105 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 1 010 489 zł w 2024 roku. • 881 234 zł w 2023 roku. • 842 279 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
16 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 140 850 zł w 2024 roku. • 14 625 zł w 2023 roku. • 108 528 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Lucrum Solaris wynosi 1 217 057 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
18 662 zł a 2 447 265 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
144 871 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 1 217 057 zł w
2024 roku. • 574 026 zł w
2023 roku. • 927 316 zł w
2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucrum Solaris wynosi 186 tys. zł.
EBITDA Lucrum Solaris wynosi 187 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
36 360 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 185 711 zł w
2024 roku. • 26 418 zł w
2023 roku. • 112 990 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
29 453 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 186 967 zł w
2024 roku. • 41 489 zł w
2023 roku. • 128 061 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Lucrum Solaris wynosi 7 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
2 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 7 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 4 os. w 2022 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 16 obwieszczeń
dotyczących organizacji Lucrum Solaris.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 czerwca 2025 (MSiG nr 105/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
16
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
16 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 446477. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/721287/25/667]
MSiG 105/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.05.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 21.05.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1132673. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/668446/24/913]
MSiG 165/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 21.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 987626. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/542865/23/386]
MSiG 165/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.07.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1079758. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/449136/22/456]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1079757. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/449136/22/55]
MSiG 212/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 14.10.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.10.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 1033555. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/353273/21/496]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1033554. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/353273/21/95]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1033553. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/353273/21/694]
MSiG 213/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.10.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.10.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 803002. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/244908/20/922]
MSiG 194/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.09.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 803215. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/159976/19/616]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 803214. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/159976/19/215]
MSiG 141/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 782276. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/159976/19/814]
MSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 1006314. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/823364/18/645]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1006313. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/823363/18/244]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 1006312. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/823352/18/522]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 15.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 3 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 1006311. LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000459076. SYSTEM, wpis do rejestru: 23.04.2013.
[RDF/823351/18/121]
MSiG 220/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 2 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 14.09.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Lucrum Solaris nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum Solaris wynosi 0,75%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,460% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,75% w 2024 roku. • 2,77% w 2023 roku. • 1,67% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucrum Solaris charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Lucrum Solaris wynosi 23 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 40 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 40 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
6 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 23 tys. zł w 2024 roku. • 2 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 40 tys. zł w 2024 roku. • 35 tys. zł w 2023 roku. • 34 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
256 551
zł.
Koszty operacyjne Lucrum Solaris wyniosły
824 778
zł.
Wynagrodzenia stanowią
31,1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 400 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 256 551 zł w 2024 roku • 329 515 zł w 2023 roku • 217 750 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
31,1% w 2024 roku •
38,5% w 2023 roku •
29,9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucrum Solaris wyniosła 232 816 zł.
a
ktywa obrotowe to 232 816 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 130 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5000 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 130 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 38 297 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 28 401 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 232 816 zł sumy bilansowej i 5000 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 195 544 zł sumy bilansowej i -105 336 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 309 411 zł sumy bilansowej i -51 803 zł kapitału własnego w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60,5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2817%.
Marża operacyjna wyniosła 18,38%.
Marża netto wyniosła 13,94%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1513,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucrum Solaris wyniosły 207 130 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 816 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 77 042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 207 130 zł w 2024 roku • 300 881 zł w 2023 roku • 361 214 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
14 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 89% w 2024 roku • 154% w 2023 roku • 117% w 2022 roku
Wierzyciele
Organizacja Lucrum Solaris ma 207 130 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 139 632 zł (67%).
Pozostali, 13 083 zł (6%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 139 632 zł (67%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
207 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
15%
67%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
9 tys. zł
4%
Państwo
podatki, cła i ZUS
15 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
31 tys. zł
15%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
140 tys. zł
67%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
13 tys. zł
6%
W roku 2024 największa część zobowiązań przypada bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej: 67% (w 2018: 100%).
W roku 2017 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Lucrum Solaris wynosi 3,45 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 1,21 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,62, czyli same środki pieniężne pokrywają 62% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 42 tys. zł należności i inne: 40 tys. zł zapasy do sprzedania: 151 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,45 zł, z czego 0,62 zł w gotówce.
3,45
płynność bieżąca
1,21
płynność szybka
0,62
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,84 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,45 w 2024 roku • 1,92 w 2023 roku • 1,76 w 2022 roku
Obsługa długu
Dług organizacji Lucrum Solaris wobec banków i pożyczkodawców: 139 632 zł, gotówka: 42 131 zł. Dług netto (po odjęciu gotówki): 97 501 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 30 800 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Spłata długu netto z EBITDA (zysku operacyjnego przed amortyzacją) zajęłaby ok. 0,5 roku - krótko.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 207 130 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkadług większy niż gotówka
dług netto 98 tys. zł
0 zł140 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców140 tys. zł
gotówka42 tys. zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 31 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6 razy.
Spłata długu netto z EBITDA: ok. 0,5 roku - krótko.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2024: 98 tys. zł • 2023: 229 tys. zł • 2022: 286 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2024: 6 razy • 2023: 2,4 raza • 2022: 25,3 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Lucrum Solaris wynosi 0 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 4 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -4 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 55 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Organizacja nie wykazała należności handlowych za wybrany okres (0 zł).
Luka płatnicza-4 dni
firma płaci dostawcom 4 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
rotacja należności (DSO) - ile dni firma czeka na zapłatę od klientów: 0 dni
4 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 4 dniach
Rotacja zapasów55 dni
towar leży w magazynie 55 dni, zanim firma go sprzeda
55 dni
Należności handlowe0 zł
firma nie wykazała należności handlowych w tym okresie
do 12 miesięcy0 zł
powyżej 12 miesięcy0 zł
bez rozbicia terminowego0 zł
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 0 dni w 2024 roku • 0 dni w 2023 roku • 46 dni w 2022 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Lucrum Solaris wynoszą 824 726 zł.
Największa wykazana kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 364 769 zł, czyli 44% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 214 970 zł, czyli 26% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 128 296 zł, czyli 16% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem825 tys. zł
Wartość sprzedanych towarów i materiałów365 tys. zł · 44%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)215 tys. zł · 26%
Usługi obce128 tys. zł · 16%
Zużycie materiałów i energii67 tys. zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia42 tys. zł · 5%
Pozostałe koszty rodzajowe7 tys. zł · <1%
Amortyzacja1 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 825 tys. zł w 2024 roku • 851 tys. zł w 2023 roku • 725 tys. zł w 2022 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Lucrum Solaris wykazała przychody na poziomie 1 010 489 zł.
Organizacja zarobiła 154 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 13 961 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 13 961 zł w 2024 roku
Organizacja Lucrum Solaris wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 99% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:1 010 488,73
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów1 010 488,73
B. Koszty działalności operacyjnej824 726,23
I. Amortyzacja1 255,90
II. Zużycie materiałów i energii66 856,54
III. Usługi obce128 295,90
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia214 969,60
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)41 581,55
VII. Pozostałe koszty rodzajowe6 997,76
VIII. Wartość sprzedanych towarów364 768,98
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)185 762,50
D. Pozostałe przychody operacyjne0,03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,03
E. Pozostałe koszty operacyjne51,70
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne51,70
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)185 710,83
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe30 899,92
I. Odsetki, w tym: (+1)30 800,34
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne9,58
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)154 810,91
J. Podatek dochodowy13 961,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)140 849,91
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Lucrum Solaris składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 5 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 46 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 55 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+46
dni względem terminu
5
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−1 mies. 25 dni21-05-2025
2023
+6 dni21-07-2024
2022
w terminie15-07-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
w terminie15-10-2021
2019
−17 dni28-09-2020
2018
−11 dni04-07-2019
2017
+2 mies. 1 dzień14-09-2018
2016
+14 mies. 6 dni14-09-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
