LUCRUM SOLARIS SP. Z O.O. | KRS: 0000459076

Podsumowanie

aktywa

233 tys.

przychód

1 mln

zysk

141 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PĘSY

Adres

, 4

Kod pocztowy

09-140

Rejestracja

2013-04-23

Rozpoczęcie działalności

2013-12-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej UPRAWY ROLNE, CHÓW I HODOWLA ZWIERZĄT, ŁOWIECTWO, WŁĄCZAJĄC DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWĄ TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE ORAZ UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucrum solaris osiągnęła 1 010 489 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 010 489 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 869 639 zł.

Zysk netto wyniósł 140 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 144 356 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 010 489 zł w 2024 roku.
• 881 234 zł w 2023 roku.
• 842 279 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 20 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 140 850 zł w 2024 roku.
• 14 625 zł w 2023 roku.
• 108 528 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-1328.28

476382.36

-187783.4

537838.61

-80226.44

731585.05

67606.23

842279.36

108528.1

881234.19

14624.94

1010488.76

140849.91

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucrum solaris wynosi 186 tys. zł.

EBITDA Lucrum solaris wynosi 187 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucrum solaris wynosi 1 256 323 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 19 264 zł a 2 526 222 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 178 939 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 256 323 zł w 2024 roku.
• 645 989 zł w 2023 roku.
• 995 632 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3750

20000

0

2753.79

14686.88

0

317588.24

1190955.9

0

358559.07

1344596.52

0

758148.29

1828962.63

0

995631.97

2105698.4

0

645989.22

2203085.47

19264.35

1256323.16

2526221.9

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucrum solaris wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,21% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 256 551 zł.

Koszty operacyjne Lucrum solaris wyniosły 824 778 zł.

Wynagrodzenia stanowią 31% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 36 650 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 256 551 zł w 2024 roku
• 329 515 zł w 2023 roku
• 217 750 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 31% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucrum solaris wyniosła 232 816 zł.

a

ktywa obrotowe to 232 816 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 212 130 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 5000 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 207 130 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 32 545 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 232 816 zł w 2024 roku.
• 195 544 zł w 2023 roku.
• 309 411 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5000

73789.65

205990.54

277632.21

207615.42

309410.93

195544.32

232816.19

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2,817%.

Marża operacyjna wyniosła 18%.

Marża netto wyniosła 14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 402.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-0.02

-0.36

-0.91

1.02

-0.38

-0.39

-0.29

0.3

-0.12

-0.15

0.33

-0.42

0.1

0.09

0.35

-2.1

0.13

0.07

-0.14

0.03

0.02

0.6

28.17

0.18

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucrum solaris wyniosły 207 130 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 232 816 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 89%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 29 590 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 207 130 zł w 2024 roku
• 300 881 zł w 2023 roku
• 361 214 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 89% w 2024 roku
• 154% w 2023 roku
• 117% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5000

0

73789.65

70117.93

0.95

205990.54

390102.22

1.89

277632.21

541970.33

1.95

207615.42

368146.42

1.77

309410.93

361213.83

1.17

195544.32

300880.81

1.54

232816.19

207130.39

0.89

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucrum solaris wykazała przychody na poziomie 1 010 489 zł.

Organizacja zarobiła 154 811 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 13 961 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 140 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1994 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 13 961 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

13961

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Lucrum solaris wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 100% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 41% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 40% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 82% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 100% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.59809

0.00471

0.21772

0.00229

0.60705

0.40785

0

0.40236

0.00465

0.54517

0.55222

0.38957

0.13076

0

0.04793

0.88934

0.64512

0.90419

0.61959

0.50419

0.06029

0.89514

0

0.08295

0.89819

0.6727

0.9175

0.59905

0.53314

0.11946

0.7146

0

0.90674

0.90504

0.59917

0.91085

0.77378

0.68177

0.97212

0.12544

0

0.9018

0.89224

0.6012

0.80051

0.78265

0.67361

0.97815

0.03782

0

0.85484

0.86378

0.47288

0.85818

0.73637

0.63144

0.9169

0.15009

0

0.90563

0.8476

0.41115

0.40149

0.82378

0.71121

0.98353

0.99628

0.90109

Powiązania

J HALINA - wspólnik

M STANISŁAW - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.04.2013

J Halina

Luty 1950

Osoba

wspólnik

23.04.2013

M Stanisław

Luty 1979

Osoba

reprezentacja

23.04.2013

M Stanisław

Luty 1979

Osoba

Udziałowcy

Jaworska Halina posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Mączewski Stanisław posiada 50 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Podobne organizacje do LUCRUM SOLARIS

	Organizacja	Numer KRS
1	PRO-PV SP. Z O.O.	0000805743
2	SOLUMCONCEPT SP. Z O.O.	0000598800
3	ENREVO SP. Z O.O.	0000841795
4	ALBATROS SP. Z O.O.	0000432476
5	GREEN CAPITAL INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000821993
6	PVE 25 SP. Z O.O.	0000735782
7	ELEKTROWNIA PV 6 SP. Z O.O.	0000669343
8	ELEKTROWNIA PV MIŁOCICE SP. Z O.O.	0000675202
9	CHORS 2 SP. Z O.O.	0000882673
10	ELEKTROWNIE SURJA SP. Z O.O.	0000577754
11	HR ENERGIA SP. Z O.O.	0000325130
12	R. POWER SOLAR CENTRUM SP. Z O.O.	0000424172
13	WARSOLA 8 SP. Z O.O.	0000700644
14	GAWRON 2 SP. Z O.O.	0000655454
15	ELEKTROWNIA PV 10 SP. Z O.O.	0000721188
16	ELEKTROWNIA PV MAGNUSZOWICE 3 SP. Z O.O.	0000675296
17	ENERGY SOLAR 23 SP. Z O.O.	0000739990
18	KWARCYT SP. Z O.O.	0000316128
19	HELIOS FACTORY SP. Z O.O.	0000616235
20	SOUTH WIND SP. Z O.O.	0000309830
21	INWI SP. Z O.O.	0000655897
22	MIKROGENERACJA SP. Z O.O.	0000422569
23	MB SUN 2 SP. Z O.O.	0000762278
24	SOLAR WIZNA SP. Z O.O.	0000782071
25	VENTUS ENERGY SP. Z O.O.	0000354711
26	SOLAR POLSKA NEW ENERGY TRZECIA SP. Z O.O.	0000438640
27	SŁONECZNA ENERGIA OLSZTYN SP. Z O.O.	0000622934
28	SOLAR LEWKOWO SP. Z O.O.	0000782066
29	DENPOWER SP. Z O.O.	0000321349
30	"TECH-ENERGO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000220148

LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000459076 NIP 5671904524 REGON 146690260

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCRUM SOLARIS

LUCRUM SOLARIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000459076 NIP
5671904524 REGON
146690260