MORSKIEREJSY SP. Z O.O. | KRS: 0000458929

Podsumowanie

aktywa

1,3 mln

przychód

499 tys.

zysk

12 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZAUŁEK ROGOZIŃSKI, 8A

Kod pocztowy

51-116

Rejestracja

2013-04-17

Rozpoczęcie działalności

2013-04-19

Kapitał zakładowy

714000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Strona www

www.maringo.pl

Email

klub@MORSKIErejsy.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW MAJĄTKOWYCH I NIEMAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA DOKUMENTÓW ZAWIERAJACYCH TEGO RODZAJU OŚWIADCZENIE UPRAWNIONY JEST PREZES ZARZĄDU; JEŻELI ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z KILKU CZŁONKÓW, TO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach elektronicznych (Internet) Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostałe formy udzielania kredytów Badanie rynku i opinii publicznej Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Transport morski i przybrzeżny pasażerski Transport wodny śródlądowy pasażerski Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

Opis

Organizacja imprez integracyjnych na wodzie, lądzie i w powietrzu.
Czarter jachtów w atrakcyjnych lokalizacjach, w tym Mazurach i Chorwacji.
Własna flota jachtów i bogata oferta zajęć dodatkowych, jak paintball czy off-road.
Specjalizacja w eventach żeglarskich, takich jak regaty i rejsy motywacyjne.
Elastyczność w dostosowywaniu oferty do potrzeb klientów.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Morskierejsy osiągnęła 498 617 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 498 308 zł. Pozostałe przychody to 309 zł.

Całkowite koszty wyniosły 485 849 zł.

Zysk netto wyniósł 12 459 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 498 617 zł w 2024 roku.
• 320 002 zł w 2023 roku.
• 466 584 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 363 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 459 zł w 2024 roku.
• 83 895 zł w 2023 roku.
• 361 667 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

148003

9917.19

148000.27

-37245.18

118000

-37665.47

73338.6

-66764.48

471130.53

158692.52

466583.58

361666.78

320002.02

83894.69

498616.81

12459.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Morskierejsy wynosi 31 tys. zł.

EBITDA Morskierejsy wynosi 307 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Morskierejsy wynosi 1 309 121 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 124 592 zł a 4 943 322 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 132 573 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 309 121 zł w 2024 roku.
• 1 466 442 zł w 2023 roku.
• 2 603 936 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

99171.9

381107.64

1294774.48

0

384219.15

1522945.64

0

118511.56

295000

0

48892.4

183346.5

574963.27

1523820.37

3066470.76

699875.37

2603936.19

5063334.92

480003.03

1466441.81

4893484.64

124592.3

1309120.92

4943321.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Morskierejsy wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Morskierejsy charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 8087 zł.

Koszty operacyjne Morskierejsy wyniosły 467 673 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -3183 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 8087 zł w 2024 roku
• 22 227 zł w 2023 roku
• 8544 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Morskierejsy wyniosła 1 296 166 zł.

a

ktywa trwałe to 530 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 766 166 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 296 166 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 235 830 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 60 336 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 138 925 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 296 166 zł w 2024 roku.
• 1 354 729 zł w 2023 roku.
• 1 278 145 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

323693.62

380736.41

207699.61

161106.27

1010347.48

1278145.04

1354728.69

1296165.98

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 6%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

-0.38

0.07

-0.1

-0.85

-0.25

-0.18

-0.71

-0.16

-0.32

-0.41

4.9

-0.91

0.16

0.21

0.36

0.34

0.28

0.32

0.81

0.78

0.06

0.07

0.29

0.26

0.01

0.06

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Morskierejsy wyniosły 60 336 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 296 166 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 5%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8619 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 60 336 zł w 2024 roku
• 131 358 zł w 2023 roku
• 149 861 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 12% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

323693.62

0

380736.41

0

207699.61

154573.09

0.74

161106.27

174744.23

1.08

1010347.48

243729.79

0.24

1278145.04

149860.57

0.12

1354728.69

131357.53

0.1

1296165.98

60335.59

0.05

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Morskierejsy wykazała przychody na poziomie 498 617 zł.

Organizacja zarobiła 30 429 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 17 970 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 459 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 59% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2567 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 970 zł w 2024 roku
• 9919 zł w 2023 roku
• 9268 zł w 2022 roku

Wartość

0

10145

9268

9919

17970

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

dane za rok

Organizacja Morskierejsy wykazała zysk netto większy niż 71% organizacji z branży "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 71% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 73% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78261

0.72581

0.62319

0

0.61765

0.25

0.7551

0

0.23171

0.72603

0.62195

0

0.44444

0.3

0.36986

0

0.21978

0.64286

0.45055

0.50617

0.44231

0.48936

0.18519

0.07407

0

0.1875

0.58511

0.44792

0.71591

0.25424

0.24528

0.125

0.97727

0

0.91919

0.78495

0.70707

0.38636

0.78788

0.83333

0.85393

0.64773

0.9

0.99038

0.82105

0.81731

0.30769

0.95238

0.96429

0.93478

0.78261

0.9

0.90385

0.72165

0.78846

0.25275

0.82813

0.80328

0.77174

0.51648

0.92473

0.71429

0.72603

0.75325

0.17105

0.55556

0.65517

0.64935

0.40789

0.95588

Powiązania

MARINGO - inne

G MIŁOSZ - wspólnik, reprezentacja

S SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja, prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

01.12.2021

S Sebastian

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

17.04.2013

30.01.2014

S Sebastian

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

30.01.2014

01.12.2021

S Sebastian

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

01.12.2021

G Miłosz

Luty 1980

Osoba

prokurent

30.01.2014

S Sebastian

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

17.04.2013

30.01.2014

S Sebastian

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

30.01.2014

21.10.2020

S Czesław

Kwiecień 1947

Osoba

reprezentacja

21.10.2020

S Sebastian

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

01.12.2021

G Miłosz

Luty 1980

Osoba

inne

01.12.2021

Maringo

Organizacja

Udziałowcy

Gibałka Miłosz posiada 11177 udziałów, które stanowią 78.3% firmy.

Szablowski Sebastian posiada 3102 udziałów, które stanowią 21.7% firmy.

Największym udziałowcem od 01.12.2021 jest Gibałka Miłosz kontrolujący 78% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.01.2014 do 01.12.2021 był Szablowski Sebastian kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 17.04.2013 do 30.01.2014 najwięcej udziałów posiadał Szablowski Sebastian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do MORSKIEREJSY

	Organizacja	Numer KRS
1	SKŁODOWSCY YACHTING KB SP. Z O.O.	0000847035
2	CASA MARE SP. Z O.O.	0000384736
3	PODESTY BAC INVESTMENT SP. Z O.O. SP. K.	0000347046
4	BUTTERFLY SP. Z O.O.	0000614802
5	VMS INTER TRANS SP. Z O.O.	0000855969
6	SIROCCO MAZURY SP. Z O.O.	0000790705
7	SCR DŹWIG SP. Z O.O.	0000751814
8	I7 SP. Z O.O.	0000632099
9	SOFUN SP. Z O.O.	0000724376
10	PROJECT 47 SP. Z O.O.	0000248999
11	TRC RAVAA SP. Z O.O. SP. K.	0000856392
12	INTECH ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000372825
13	VIRIBUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000773813
14	BOWKE CRUISES SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000645594
15	IMG SP. Z O.O.	0001013186
16	AGRO WYNAJEM SP. Z O.O.	0000834815
17	5K PARTNERS SP. Z O.O.	0000734981
18	PA SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000546383
19	VEMACH SP. Z O.O.	0000143437
20	MUSTIQUE SP. Z O.O. SP. K.	0000661128
21	CE INVESTMENT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000561210
22	AGROSMEL SP. Z O.O.	0000036402
23	ELEKTROHURT DARIUSZ GÓRSKI SP. K.	0000394022
24	KRAJAN SP. Z O.O.	0000615877
25	ELEMENTARY SP. Z O.O.	0000774706
26	KONMAG SP. Z O.O. SP. K.	0000784073
27	TTITC SP. Z O.O.	0000377330
28	ZAPP SP. Z O.O.	0001060601
29	XOV SP. Z O.O.	0000917635
30	AT AQUA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZILANOŚCIĄ	0000758629

MORSKIEREJSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000458929 NIP 6141606601 REGON 022118010

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego" (77.34.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MORSKIEREJSY

MORSKIEREJSY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000458929 NIP
6141606601 REGON
022118010