Realizacja projektów energetycznych dla przemysłu i obiektów publicznych
Kompleksowe usługi od projektu po oddanie pod klucz
Doradztwo techniczne oraz optymalizacja rozwiązań
Konserwacja i utrzymanie instalacji energetycznych
Dystrybucja sprzętu i zarządzanie nieruchomościami
Elektropol Sp. z o.o. to firma specjalizująca się w projektach energetycznych oraz realizacji instalacji przemysłowych. Działa na rzecz zakładów przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej, oferując kompleksowe usługi energetyczne, które obejmują cały proces – od fazy projektowej po finalne oddanie inwestycji 'pod klucz'. Dzięki doświadczeniu i wiedzy zespołu, Elektropol zapewnia doradztwo projektowe, optymalizację rozwiązań technicznych oraz techniczną realizację projektów. Klientami firmy są zarówno małe, jak i duże przedsiębiorstwa, co potwierdza rzetelność i zaufanie, jakim cieszy się w branży elektroenergetycznej. Elektropol dysponuje nowoczesnym zapleczem projektowym oraz wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską, co pozwala na elastyczność oraz precyzyjne i terminowe wykonanie usług. Firma prowadzi również konserwację oraz utrzymanie instalacji, a jej oferta obejmuje także dystrybucję sprzętu oraz zarządzanie nieruchomościami. Atutem Elektropol jest zdolność do kompleksowego podejścia do realizacji projektów, co przekłada się na satysfakcję klientów oraz ich długotrwałą współpracę z firmą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Elektropol osiągnęła 3 243 375 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 3 243 375 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 073 834 zł.
Zysk netto wyniósł 169 541 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -808 305 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 243 375 zł w 2024 roku.
• 4 359 693 zł w 2023 roku.
• 4 609 478 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 5042 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 169 541 zł w 2024 roku.
• 177 957 zł w 2023 roku.
• 61 661 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Elektropol wynosi 219 tys. zł.
EBITDA Elektropol wynosi 266 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7273 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 218 659 zł w
2024 roku.
• 210 190 zł w
2023 roku.
• 60 298 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
12 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 266 496 zł w
2024 roku.
• 249 373 zł w
2023 roku.
• 105 734 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Elektropol wynosi 5 471 957 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 695 407 zł a 14 034 906 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 226 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 471 957 zł w 2024 roku.
• 6 122 680 zł w 2023 roku.
• 5 690 552 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Elektropol wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,209% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Elektropol wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,10% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Elektropol charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 9 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Elektropol wynosi 208 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 33 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 702 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 33 tys. zł a 702 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 208 tys. zł w 2024 roku.
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 229 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 33 tys. zł w 2024 roku.
• 32 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 702 tys. zł w 2024 roku.
• 668 tys. zł w 2023 roku.
• 632 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 782 931
zł.
Koszty operacyjne Elektropol wyniosły 3 024 716
zł.
Wynagrodzenia stanowią 26%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-6489 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 782 931 zł w 2024 roku
• 747 920 zł w 2023 roku
• 775 681 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
26% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Elektropol wyniosła 4 842 557 zł.
a
ktywa trwałe to 2 783 512 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 059 044 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 842 557 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 508 727 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 333 830 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -52 897 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 842 557 zł w 2024 roku.
• 5 056 632 zł w 2023 roku.
• 4 501 523 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -285.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Elektropol wyniosły 1 333 830 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 842 557 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -442 220 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 333 830 zł w 2024 roku
• 1 717 447 zł w 2023 roku
• 1 340 295 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 34% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Elektropol wykazała przychody na poziomie 3 243 375 zł.
Organizacja zarobiła 201 596 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 32 055 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 169 541 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 326 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 32 055 zł w 2024 roku
• 23 039 zł w 2023 roku
• 6860 zł w 2022 roku
Organizacja Elektropol wykazała zysk netto większy niż 61% organizacji z branży "Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane".
Organizacja wykazała przychód większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 50% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.03%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 61% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 60% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 73% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.03%.