4SA SP. Z O.O. | KRS: 0000451481

Podsumowanie

aktywa

524 tys.

przychód

590 tys.

zysk

-35 tys.

wartość firmy

393 tys.

Branża główna: Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

CIESZYN

Adres

UL. 3 MAJA, 18

Kod pocztowy

43-400

Rejestracja

2013-02-20

Rozpoczęcie działalności

2013-03-01

Kapitał zakładowy

40000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.ep-polska.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE .W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Transport drogowy towarów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja 4SA osiągnęła 590 068 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 590 068 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 624 986 zł.

Strata netto wyniosła 34 918 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 49 317 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 590 068 zł w 2024 roku.
• 742 220 zł w 2023 roku.
• 319 977 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5099 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -34 918 zł w 2024 roku.
• -47 097 zł w 2023 roku.
• 9019 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

244849.7

773.08

217675.59

-126181.93

487874.78

-3577.37

812489.26

-36159.47

611637.86

-28231.21

319976.85

9018.71

742219.52

-47096.81

590068.21

-34917.67

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji 4SA wynosi 393 379 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 475 171 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 27 246 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 393 379 zł w 2024 roku.
• 494 813 zł w 2023 roku.
• 249 393 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

7730.8

202653.82

612124.25

0

145117.06

544188.97

0

325249.85

1219686.95

0

541659.51

2031223.15

0

407758.57

1529094.65

0

249392.74

799942.13

0

494813.01

1855548.8

0

393378.81

1475170.52

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT 4SA wynosi -35 tys. zł.

EBITDA 4SA wynosi -30 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 5098 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -34 916 zł w 2024 roku.
• -47 089 zł w 2023 roku.
• 9028 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

773.2

-126121.01

-3298.87

-36124.15

-34980.82

-27168.62

-23768.62

9027.51

11860.81

-47089.19

-44255.89

-34915.67

-30156.5

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji 4SA wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji 4SA wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,074% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,45% w 2023 roku.
• 0,35% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

4SA charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla 4SA wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 24 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 24 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 1 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 30 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

115.98

7341.81

16953.24

0

8707.02

0

19514.99

0

32499.52

0

24465.51

0

12799.07

0

29688.78

0

23602.73

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 30 040 zł.

Koszty operacyjne 4SA wyniosły 624 984 zł.

Wynagrodzenia stanowią 5% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -156 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 30 040 zł w 2024 roku
• 86 257 zł w 2023 roku
• 26 546 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 5% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

31131.84

969.97

7991.79

1151.04

929.34

26545.62

86256.5

30040.15

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów 4SA wyniosła 524 087 zł.

a

ktywa trwałe to 13 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 510 406 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 524 087 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -218 686 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 742 773 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 65 229 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 524 087 zł w 2024 roku.
• 1 048 541 zł w 2023 roku.
• 639 267 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

67485.64

108412.83

47698.67

263868.01

396595.84

639266.53

1048540.62

524086.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.02

0

-1.16

1.62

-0.58

-0.07

0.04

-0.01

-0.14

0.31

-0.04

-0.07

0.19

-0.04

-0.05

0.01

-0.07

0.03

-0.04

0.26

-0.06

-0.07

0.16

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania 4SA wyniosły 742 773 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 524 087 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 142%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 389 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 742 773 zł w 2024 roku
• 1 232 309 zł w 2023 roku
• 775 938 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 142% w 2024 roku
• 118% w 2023 roku
• 121% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

67485.64

19047.82

0.28

108412.83

186156.64

1.72

47698.67

129020.15

2.7

263868.01

381348.96

1.45

396595.84

542308

1.37

639266.53

775937.92

1.21

1048540.62

1232308.82

1.18

524086.66

742772.53

1.42

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja 4SA wykazała przychody na poziomie 590 068 zł.

Organizacja zarobiła -34 918 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -34 918 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

267

0

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

dane za rok

Organizacja 4SA wykazała zysk netto większy niż 15% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 33% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 48% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 15% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 72% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 81% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 31% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 29% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 48% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70596

0.67457

0.58022

0.32125

0.46575

0.45575

0.63658

0.46813

0.04864

0.66515

0.64721

0.85664

0.16672

0.1604

0.07491

0.93357

0.24207

0.75943

0.55922

0.90953

0.42079

0.40983

0.3276

0.44427

0.75631

0.08801

0.79365

0.74751

0.83176

0.33333

0.3284

0.25089

0.54956

0

0.11987

0.75324

0.77612

0.81782

0.35163

0.35028

0.32533

0.49599

0

0.7034

0.65301

0.80268

0.78153

0.55466

0.52235

0.56717

0.18419

0

0.09646

0.72278

0.83928

0.77051

0.31304

0.29297

0.34957

0.55321

0

0.14614

0.62608

0.72124

0.81267

0.31484

0.29396

0.32602

0.47896

0

Powiązania

Kibitlewski Marek - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

20.02.2013

09.06.2016

Kibitlewski Marek

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

26.02.2020

Kibitlewski Marek

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

09.06.2016

26.02.2020

Kibitlewski Marek

Kwiecień 1985

Osoba

wspólnik

20.02.2013

09.06.2016

Grela Marek

Wrzesień 1980

Osoba

wspólnik

09.06.2016

26.02.2020

Słowik Magdalena

Październik 1989

Osoba

reprezentacja

20.02.2013

Kibitlewski Marek

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Kibitlewski Marek posiada 730 udziałów, które stanowią 91.3% firmy.

Największym udziałowcem od 26.02.2020 jest Kibitlewski Marek kontrolujący 91% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 09.06.2016 do 26.02.2020 był Kibitlewski Marek kontrolując 63% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 20.02.2013 do 09.06.2016:
• Kibitlewski Marek (50% udziałów)
• Grela Marek (50% udziałów)

Reprezentacja

Kibitlewski Marek

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do 4SA

	Organizacja	Numer KRS
1	FERROUS SP. Z O.O.	0000638273
2	WYDAWNICTWO STREFA NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000816026
3	DONAUWELLE SP. Z O.O.	0000856196
4	JAKIMIEC & PARTNERS SP. Z O.O.	0000333229
5	FUNCO SP. Z O.O.	0000600194
6	MD PROJEKT & KONSULTING SP. Z O.O.	0000878772
7	GAO SHENG SP. Z O.O.	0000924431
8	SYNERGIA + SP. Z O.O.	0000602133
9	SPORTBAZA SP. Z O.O.	0000693952
10	HEAT AT HOME SP. Z O.O.	0000741070
11	CITY SKLEP SP. Z O.O.	0000884398
12	111 BŁAŻUSIAK SP. K.	0000890195
13	PLAYER ONE SP. Z O.O.	0000358233
14	KOZŁOWSKI CAR RENTAL SP. Z O.O.	0000579916
15	F&T GLOBAL SERVICES SP. Z O.O.	0000897292
16	MADO TOOLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000946170
17	NATURAL SP. Z O.O.	0000860890
18	BIURTEX GROUP SP. Z O.O.	0000616707
19	KETRINA SP. Z O.O.	0000815553
20	MEBLOTEKA24 SP. Z O.O.	0000765702
21	TANRUD SP. Z O.O.	0000636052
22	SELLNOVA SP. Z O.O.	0000909118
23	GROUP LMN SP. Z O.O.	0000780114
24	K.M. LUL SP. Z O.O.	0000630019
25	ZYBEL SP. Z O.O.	0000474527
26	TRIGGY EUROPE SP. Z O.O.	0000842924
27	BETEX SP. Z O.O.	0000659129
28	NEW FASHION BRAND SP. Z O.O.	0000542345
29	ARTECO SP. Z O.O.	0000567975
30	TERRA P.P. SP. Z O.O.	0000658112

4SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000451481 NIP 6431763272 REGON 243190736

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet" (47.91.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do 4SA

4SA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000451481 NIP
6431763272 REGON
243190736