Przychody operacyjne wyniosły 2 442 943 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 628 940 zł.
Strata netto wyniosła 185 997 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -103 123 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 442 943 zł w 2022 roku.
• 2 555 808 zł w 2021 roku.
• 3 049 398 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -55 682 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -185 997 zł w 2022 roku.
• 182 902 zł w 2021 roku.
• 302 854 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ds wynosi 3 217 961 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 8 476 436 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -24 557 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 217 961 zł w 2022 roku.
• 4 140 309 zł w 2021 roku.
• 4 857 000 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ds wyniosła 2 455 614 zł.
a
ktywa trwałe to 1 006 701 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 448 913 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 455 614 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 119 109 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 336 505 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 69 199 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 455 614 zł w 2022 roku.
• 2 518 971 zł w 2021 roku.
• 2 477 277 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -8%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ds wyniosły 336 505 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 455 614 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 14%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -88 299 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 336 505 zł w 2022 roku
• 245 865 zł w 2021 roku
• 327 074 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 14% w 2022 roku
• 10% w 2021 roku
• 13% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ds wykazała przychody na poziomie 2 442 943 zł.
Organizacja zarobiła -185 997 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -185 997 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1335 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 9786 zł w 2021 roku
• 20 345 zł w 2020 roku
Organizacja Ds wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 19% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 69% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 23% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 19% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 15% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.002%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Suberlak Damian
posiada 299 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 15.04.2022 jest
Suberlak Damian
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 11.07.2014 do 15.04.2022
był Suberlak Damian
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 11.02.2013 do 11.07.2014 najwięcej udziałów posiadał Suberlak Damian . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.