IMERCO SP. Z O.O. SP. K. | KRS: 0000450370

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

3,4 mln

zysk

412 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Działalność w zakresie architektury

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

PRZEMYSŁOWA, 39

Kod pocztowy

61-541

Rejestracja

2013-02-13

Rozpoczęcie działalności

2013-02-13

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI POSIADA KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność w zakresie architektury DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność usługowa związana z zagospodarowaniem terenów zieleni ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Doradztwo związane z zarządzaniem Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Imerco osiągnęła 3 393 912 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 393 814 zł. Pozostałe przychody to 99 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 982 076 zł.

Zysk netto wyniósł 411 738 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 154 301 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 393 912 zł w 2024 roku.
• 2 613 565 zł w 2023 roku.
• 3 332 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 78 907 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 411 738 zł w 2024 roku.
• -434 064 zł w 2023 roku.
• 310 441 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2313804.73

-140613.29

3429928.15

14157.52

2815113.31

20615.06

2734506.88

-282844.42

2802759.28

-379113.54

3332147.51

310440.84

2613565.34

-434064.17

3393912.49

411737.63

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Imerco wynosi 4 987 463 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 077 904 zł a 8 484 781 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 492 132 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 987 463 zł w 2024 roku.
• 2 486 409 zł w 2023 roku.
• 4 650 585 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1542536.49

5784511.83

0

2343248.85

8574820.38

206150.6

3001882.81

7037783.28

0

2653551.64

6836267.2

0

2414718.08

7006898.2

1187390.09

4650585.13

8330368.77

0

2486408.86

6533913.35

1077903.85

4987462.7

8484781.23

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Imerco wynosi 448 tys. zł.

EBITDA Imerco wynosi 484 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 80 485 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 447 510 zł w 2024 roku.
• -380 786 zł w 2023 roku.
• 412 115 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

-115884.46

36721.75

38823.98

79843.6

-268219.32

34313.28

-329922.03

412115.37

446476.47

-380786.12

-346257.36

447509.96

483737.88

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imerco wynosi 2,88%. To oznacza, że firma ma szansę 2,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,88% w 2024 roku.
• 2,88% w 2023 roku.
• 2,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imerco wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,125% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,69% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Imerco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Imerco wynosi 118 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 35 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 287 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 35 tys. zł a 287 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 118 tys. zł w 2024 roku.
• 19 tys. zł w 2023 roku.
• 126 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 35 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 62 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 287 tys. zł w 2024 roku.
• 198 tys. zł w 2023 roku.
• 317 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

92544.72

0

22304.49

137196.74

0

75635.89

278048.1

0

48581.91

221479.21

0

27558.53

145656.51

61817.31

125775.79

316637.36

0

18605.51

198408.52

35327.48

118302.08

287441.03

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 995 485 zł.

Koszty operacyjne Imerco wyniosły 2 946 304 zł.

Wynagrodzenia stanowią 34% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 142 212 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 995 485 zł w 2024 roku
• 966 100 zł w 2023 roku
• 860 792 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 33% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

967627.18

933068.14

860792.13

966099.95

995485.01

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Imerco wyniosła 2 502 559 zł.

a

ktywa trwałe to 1 336 269 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 166 289 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 502 559 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 437 205 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 065 354 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 296 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 502 559 zł w 2024 roku.
• 1 833 454 zł w 2023 roku.
• 3 351 190 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

425296.59

638021.26

2240985.18

1993717.54

2184602.48

3351190.38

1833454.17

2502558.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 29%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.33

0.52

-0.05

-0.06

0.02

-0.07

0.01

0

0.01

-0.14

-0.26

-0.1

-0.17

-0.52

-0.12

-0.14

0.09

0.2

0.12

0.09

-0.24

-0.44

-0.15

-0.17

0.16

0.29

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Imerco wyniosły 1 065 354 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 502 559 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 653 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 065 354 zł w 2024 roku
• 841 412 zł w 2023 roku
• 1 768 004 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2024 roku
• 46% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

425296.59

696779.58

1.64

638021.26

842010.9

1.32

2240985.18

850744.69

0.38

1993717.54

886321.47

0.44

2184602.48

1456319.95

0.67

3351190.38

1768003.59

0.53

1833454.17

841411.55

0.46

2502558.64

1065353.5

0.43

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Imerco wykazała przychody na poziomie 3 393 912 zł.

Organizacja zarobiła 413 393 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1655 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 411 738 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1655 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 39 482 zł w 2022 roku

Wartość

0

7807

39482

0

1655

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

dane za rok

Organizacja Imerco wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Działalność w zakresie architektury".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 57% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 54% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 53% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 64% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05081

0.88769

0.68639

0.89732

0.24933

0.26035

0.12873

0.74287

0.64675

0.92065

0.75508

0.86814

0.33464

0.3753

0.50668

0.19364

0.65361

0.89736

0.91199

0.45336

0.37974

0.36139

0.4575

0.36441

0

0.03218

0.89548

0.89739

0.48491

0.23955

0.24627

0.21271

0.13861

0

0.02084

0.89453

0.90066

0.63909

0.20226

0.2162

0.18977

0.08238

0.78678

0.89894

0.8986

0.93307

0.57753

0.59816

0.62322

0.58089

0.52628

0.91134

0.01489

0.87198

0.86954

0.5391

0.15963

0.16296

0.15396

0.09571

0

0.89751

0.88134

0.88282

0.52864

0.65987

0.64618

0.63904

0.57241

0.54429

Powiązania

IMERCO - reprezentacja, wspólnik

Szymkowiak Tomasz - prokurent

Napierała Remigiusz - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.02.2013

27.11.2014

Perlik Napierała Marta

Kwiecień 1981

Osoba

wspólnik

13.02.2013

Napierała Remigiusz

Luty 1976

Osoba

wspólnik

13.02.2013

Imerco

Organizacja

prokurent

16.02.2018

Szymkowiak Tomasz

Kwiecień 1976

Osoba

reprezentacja

13.02.2013

Imerco

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Reprezentacja

Napierała Remigiusz

wspólnik
Szymkowiak Tomasz

prokurent

Podobne organizacje do IMERCO

	Organizacja	Numer KRS
1	MOKAA ARCHITEKCI SP. Z O.O. SP. K.	0000563269
2	FIRMA PROJEKTOWA WANECKI SP. Z O.O.	0000319247
3	ZAH SP. Z O.O.	0000604435
4	K&M DESIGN SP. Z O.O.	0000680519
5	TELKOM - PROJEKT SP. Z O.O.	0000238273
6	BRIC ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000730142
7	SCHLEIFER MILCZANOWSKI SIM ARCHITEKCI SP. K.	0000599624
8	KDI PROJECT SP. Z O.O.	0000920941
9	IDS ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000394833
10	KALLAN SP. Z O.O.	0000684237
11	P.B. REMATEC SP. Z O.O.	0000202245
12	BIURO ARCHITEKTONICZNE PLEWA SP. Z O.O. SP. K.	0000818716
13	ALFAPROJEKT INSTALACJE SP. Z O.O.	0000631109
14	BIPROWUMET SP. Z O.O.	0000047621
15	ARCHITEKT STUDIO PROJEKTOWE SP. Z O.O.	0000932060
16	ARCH. P. M. SP. Z O.O. SP. K.	0000585441
17	BIURO PROJEKTÓW INSTALACYJNYCH "ECOCAD" SP. Z O.O.	0000365977
18	BIURO PROJEKTÓW KAZIMIERSKI I RYBA SP. J.	0000008518
19	PARTNER PLAN BIURO INŻYNIERSKIE BUDOWNICTWA SP. Z O.O.	0000282304
20	ELD POLAND SPÓKA Z O. O.	0000059736
21	PROJEKT GP SP. Z O.O.	0000844642
22	22ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000378919
23	HEINLE WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O.O.	0000313022
24	SKILLS GROUP SP. Z O.O.	0000901836
25	WOJSKOWE BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH S.A.	0000714183
26	MB CONSULTING SP. Z O.O.	0000943569
27	LENST SP. Z O.O.	0000741717
28	WG STUDIO SP. Z O.O.	0000310930
29	BIURO ROZWOJU I REALIZACJI PROJEKTÓW BUDOWLANYCH "HOL-BUD"	0000180352
30	FIRMA PROJEKTOWO - USŁUGOWA "KONTUR" SP. Z O.O.	0000229267

IMERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000450370 NIP 7831696775 REGON 302351007

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność w zakresie architektury" (71.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do IMERCO

IMERCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA
KRS
0000450370 NIP
7831696775 REGON
302351007