Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
47 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 179 785 zł w 2023 roku. • 248 453 zł w 2022 roku. • 274 189 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
75 157 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 44 331 zł w 2023 roku. • 3009 zł w 2022 roku. • -105 983 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji MMR wynosi 270 228 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
53 899 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 270 228 zł w
2023 roku. • 157 878 zł w
2022 roku. • 162 429 zł w
2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MMR wynosi 53 tys. zł.
EBITDA MMR wynosi 53 tys. zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
79 593 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 53 268 zł w
2023 roku. • 7821 zł w
2022 roku. • -105 919 zł w
2021 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
76 600 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 53 268 zł w
2023 roku. • 15 059 zł w
2022 roku. • -99 932 zł w
2021 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie MMR mieści się w przedziale 0 - 2 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 - 2 os. (szac.) w 2023 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2022 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2021 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 18 obwieszczeń
dotyczących organizacji MMR.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 2 stycznia 2025 (MSiG nr 1/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
18
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
18 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 234. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.20
[RDF/690728/24/319]
MSiG 1/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
Sygn. sprawy: RDF/690728/24/319Nr ogłoszenia: 234
Treść obwieszczeniaZwiń treść obwieszczenia
W dniu 17.12.2024 dokonano wpisu do rejestru K
nr 44 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentac
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1483176. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/690417/24/283]
MSiG 250/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 43 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.12.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 1457301. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/688776/24/361]
MSiG 247/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.12.2024 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 42 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.12.2024 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1285296. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/679045/24/583]
MSiG 187/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 13.09.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 39 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 1091756. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/553606/23/843]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 35 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 1091755. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/553599/23/436]
MSiG 172/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 27.07.2023 okres O
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 376615. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/487806/23/315]
MSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2023 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 376614. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/487787/23/175]
MSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 376613. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/487784/23/14]
MSiG 102/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.05.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 31 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2023 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 738045. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5446/20/451]
Rzuć okiemMSiG 189/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 15.09.2020 dokonano wpisu do rejestru KR
nr 27 następującej treści:
Poz. 582025. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/5444/20/649]
Rzuć okiemMSiG 176/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 27.05.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 27.05.2020 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 216958. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/198153/20/536]
MSiG 87/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 25.04.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.04.2020 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 773218. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/6891/19/552]
Rzuć okiemMSiG 140/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 11.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) wykreślić: 2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE
KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE. W SKŁAD
ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA WCHODZI
MARTA RYMSZA PREZES ZARZĄDU. wpisać:
2. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ
SAMODZIELNIE.
Poz. 20916. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000450079. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/44/19/916]
Rzuć okiemMSiG 9/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 11.05.2018R., NOTARIUSZ KATARZYNA
KŁUDKA-GIEJBO, KANCELARIA NOTARIALNA
W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM, REP.A.NUMER
3015/2018 - ZMIANA §5, §6, §7, §10 UST.1 I 2;
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. RYMSZA
2. MARTA MAGDA 3. [ukryto] 5. NIE 8. NIE
9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ 12. NIE PRub.
1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE wpisać: 2 1. RYMSZA 2. MAŁGORZATA BOŻENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE 9. TAK 10. 5000,00 ZŁ 11. 5000,00 ZŁ
12. NIE PRub. 1 1. 5000,00 ZŁ 2. NIE
Poz. 299657. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/150299/18/830]
MSiG 145/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 299656. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS
0000450079. SYSTEM, wpis do rejestru: 05.02.2013.
[RDF/150298/18/429]
MSiG 145/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 19.06.2018 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 400645. MMR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA. KRS 0000450079. SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
05.02.2013.
[ZG.VIII NS-REJ.KRS/18801/16/803]
MSiG 237/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 30.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1. 25
61 Z PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW
GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 1 ——- 38 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE
ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW; ODZYSK SUROWCÓW
2 ——- 39 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
ZWIĄZANA Z GOSPODARKĄ ODPADAMI 3 ——96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ
USŁUGOWA 4 ——- 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
5 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ
RYNKU NIERUCHOMOŚCI wykreślić: 6 ——- 25 PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH,
Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 7 ——- 38
DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA ZE ZBIERANIEM, PRZETWARZANIEM I UNIESZKODLIWIANIEM ODPADÓW;
ODZYSK SUROWCÓW 8 ——- 39 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z REKULTYWACJĄ I POZOSTAŁA
: DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z GOSPO-
15 DO DARKĄ ODPADAMI 9 ——- 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 10 ——- 77
WYNAJEM I DZIERŻAWA 11 ——- 68 DZIAŁALNOŚĆ
ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać:
1 1. data złożenia 24.11.2016 okres OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 1. data złożenia 24.11.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2014 DO
31.12.2014 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
MMR nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MMR wynosi 2,23%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 2,23% w 2023 roku. • 2,77% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
MMR charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MMR wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 9 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 9 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
18 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 6 tys. zł w 2018 roku. • 71 tys. zł w 2017 roku. • 43 tys. zł w 2016 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 36 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 9 tys. zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku. • 11 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
99 528
zł.
Koszty operacyjne MMR wyniosły
126 517
zł.
Wynagrodzenia stanowią
78,7%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
25 093 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 99 528 zł w 2023 roku • 114 777 zł w 2022 roku • 149 714 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
19,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
78,7% w 2023 roku •
47,7% w 2022 roku •
39,4% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MMR wyniosła 1 445 569 zł.
a
ktywa trwałe to 203 187 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 242 382 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 445 569 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -231 648 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 677 217 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 293 296 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 23 670 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 1 445 569 zł sumy bilansowej i -231 648 zł kapitału własnego w 2023 roku. • 1 220 015 zł sumy bilansowej i -275 979 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 858 977 zł sumy bilansowej i -278 988 zł kapitału własnego w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3,07%.
Marża operacyjna wyniosła 29,63%.
Marża netto wyniosła 24,66%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
7,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
28,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
32 punkty procentowe rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MMR wyniosły 1 677 217 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 445 569 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 116%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 269 626 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 677 217 zł w 2023 roku • 1 495 994 zł w 2022 roku • 1 137 966 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
8 punktów procentowych rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 116% w 2023 roku • 123% w 2022 roku • 132% w 2021 roku
Wierzyciele
Organizacja MMR ma 1 677 217 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 732 090 zł (44%).
Poza tym: bankom i pożyczkodawcom 293 518 zł (18%).
Pozostali, 651 609 zł (39%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Z całości 248 518 zł (15%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
1,7 mln zł
z rezerwami, według bilansu
44%
18%
39%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
732 tys. zł
44%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
294 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
652 tys. zł
39%
W roku 2023 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 44% (w 2016: 22%).
W latach 2016, 2017 sprawozdanie liczy kredyty i pożyczki tylko spoza grupy kapitałowej, w latach 2019-2023 od wszystkich pożyczkodawców - to zmiana zakresu sprawozdania, nie spłata, dlatego wykres rysuje je osobno.
W roku 2018 sprawozdanie nie dzieliło zobowiązań na wierzycieli - cały słupek to „pozostali”.
W latach 2016, 2017 sprawozdanie podaje tylko część kredytów (krótko- albo długoterminowe), więc udział banków może być zaniżony.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji MMR wynosi 0,87 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,87 - najbardziej płynne aktywa niemal w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 0,01, czyli same środki pieniężne pokrywają 1% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (1 242 382 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (1 428 699 zł) o 186 317 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
1,2 mln zł
1,4 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 18 tys. zł należności i inne: 1,2 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,87 zł, z czego 0,01 zł w gotówce.
0,87
płynność bieżąca
0,87
płynność szybka
0,01
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie. Średni wzrost wskaźnika wynosi 0,13 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,87 w 2023 roku • 0,68 w 2022 roku • 0,6 w 2021 roku
W latach
2019, 2020, 2021, 2022, 2023 organizacja wykazała w sprawozdaniu węższy zakres gotówki - same środki w kasie i na rachunkach, bez innych aktywów pieniężnych. Płynność gotówkowa za
te lata liczy się więc z innej pozycji niż za pozostałe i skok na wykresie może wynikać z samej zmiany sposobu wykazania.
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji MMR: 18 095 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje, więc zero odsetek nie oznacza braku długu.
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)18 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkibez odsetek
Koszty odsetek: 0 zł. Kwoty długu sprawozdanie nie podaje.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji MMR wynosi 2419 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 2112 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi 307 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Organizacja nie wykazała zapasów w tym okresie - rotacja zapasów wynosi 0 dni.
Należności handlowe organizacji wynoszą 1 191 297 zł, z czego 1 191 297 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza307 dni
firma płaci dostawcom 307 dni wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
2419 dni≫
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 2419 dni
2112 dni≫
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 2112 dniach
pasek ucięty przy 730 dniach - pełną wartość podaje tekst obok
Rotacja zapasów0 dni
ile dni towar leży w magazynie, zanim firma go sprzeda
firma nie wykazała zapasów w tym okresie
Należności handlowe1,2 mln zł
klienci są winni firmie 1,2 mln zł
do 12 miesięcy1,2 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 2419 dni w 2023 roku • 1425 dni w 2022 roku • 877 dni w 2021 roku
Oś wykresu jest przycięta do 600 dni, żeby skrajne wartości nie spłaszczyły pozostałych serii. Poza kadrem: • rotacja należności (DSO): 1220 dni w 2020 roku • rotacja należności (DSO): 877 dni w 2021 roku • rotacja należności (DSO): 1425 dni w 2022 roku • rotacja należności (DSO): 2419 dni w 2023 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 1068 dni w 2022 roku • rotacja zobowiązań (DPO): 2112 dni w 2023 roku Tak skrajne wartości to zwykle efekt zapasów albo rozrachunków utrzymywanych przy sprzedaży lub kosztach bliskich zeru - cecha wyliczenia, nie błąd danych.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji MMR wynoszą 126 516 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 83 352 zł, czyli 66% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 18 213 zł, czyli 14% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: 16 175 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem127 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)83 tys. zł · 66%
Zużycie materiałów i energii18 tys. zł · 14%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia16 tys. zł · 13%
Usługi obce9 tys. zł · 7%
Amortyzacja0 zł · 0%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Pozostałe koszty rodzajowe0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 127 tys. zł w 2023 roku • 241 tys. zł w 2022 roku • 380 tys. zł w 2021 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2016, 2017 spółka wykazała koszty w układzie kalkulacyjnym - to inna struktura druku i tych lat nie da się pokazać na tej samej osi, dlatego nie mają słupków.
W roku
2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja MMR wykazała przychody na poziomie 179 785 zł.
Organizacja zarobiła 53 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 8937 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 44 331 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16,8% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację obniża się w czasie. Średni spadek podatku dochodowego wynosi
10 631 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 8937 zł w 2023 roku • 57 184 zł w 2017 roku • 83 357 zł w 2016 roku
Organizacja MMR wykazała zysk netto większy niż 52% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".
Organizacja wykazała przychód większy niż 30% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 9% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 58% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 52% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 30% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 56% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 86% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 86% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 9% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:179 784,55
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów108 219,51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów71 565,04
B. Koszty działalności operacyjnej126 516,03
I. Amortyzacja0,00
II. Zużycie materiałów i energii18 212,64
III. Usługi obce8 775,72
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia83 352,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)16 175,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe0,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)53 268,52
D. Pozostałe przychody operacyjne0,64
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne1,17
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)53 267,99
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe0,00
I. Odsetki, w tym: (+1)0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)53 267,99
J. Podatek dochodowy8 937,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)44 330,99
Pełne sprawozdania finansowe organizacji MMR składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono po terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 541 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2023 zostało złożone 151 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+541
dni względem terminu
0
w terminie
8
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2023
+5 mies. 1 dzień13-12-2024
2022
+16 mies. 26 dni02-12-2024
2021
+25 mies. 23 dni26-11-2024
2020
+21 mies. 20 dni27-07-2023
2019
+31 mies. 13 dni16-05-2023
2018
+10 mies. 17 dni27-05-2020
2017
+21 mies. 20 dni25-04-2020
2016
+11 mies. 9 dni19-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
