STEMET SP. Z O.O. | KRS: 0000170177

Podsumowanie

aktywa

296 tys.

przychód

248 tys.

zysk

-3 tys.

wartość firmy

248 tys.

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

GROCHOWSKA, 154

Kod pocztowy

04-329

Rejestracja

2003-08-12

Rozpoczęcie działalności

2003-08-20

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja maszyn ogólnego przeznaczenia MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT TRANSPORT LOTNICZY Pola kempingowe

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stemet osiągnęła 248 034 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 247 932 zł. Pozostałe przychody to 102 zł.

Całkowite koszty wyniosły 250 793 zł.

Strata netto wyniosła 2862 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 248 034 zł w 2024 roku.
• 261 284 zł w 2023 roku.
• 254 037 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1268 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2862 zł w 2024 roku.
• 19 558 zł w 2023 roku.
• -39 095 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

260759.42

6016.26

211406.04

-4316.1

816978.31

185268.61

248216.58

-66274.07

267865.91

11904.03

254036.86

-39095.3

261283.77

19558.28

248033.92

-2861.67

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stemet wynosi 0 tys. zł.

EBITDA Stemet wynosi 8 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1418 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 320 zł w 2024 roku.
• 21 204 zł w 2023 roku.
• -37 521 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 1096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7659 zł w 2024 roku.
• 30 102 zł w 2023 roku.
• -28 623 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stemet wynosi 248 357 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 620 085 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6513 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 248 357 zł w 2024 roku.
• 337 570 zł w 2023 roku.
• 239 837 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

4863.68

202768.33

651898.55

0

142563.96

528515.1

140578.06

1426304.7

2593760.54

0

256350.22

620541.45

99800.53

325993.92

669664.77

0

239836.96

635092.15

85147.76

337570.06

653209.42

0

248357.46

620084.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stemet wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stemet charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 59 987 zł.

Koszty operacyjne Stemet wyniosły 247 612 zł.

Wynagrodzenia stanowią 24% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2811 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 59 987 zł w 2024 roku
• 27 500 zł w 2023 roku
• 40 286 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stemet wyniosła 295 653 zł.

a

ktywa trwałe to 13 865 zł.

a

ktywa obrotowe to 281 788 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 295 653 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 110 669 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 184 984 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1938 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 295 653 zł w 2024 roku.
• 276 999 zł w 2023 roku.
• 298 624 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

282084.89

242554

439041.09

321514.03

305490.18

298624.02

276998.85

295653.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła -1%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

0.93

0.04

0.02

-0.02

-1.99

0

-0.02

0.42

0.99

0.25

0.23

-0.21

-0.55

-0.26

-0.27

0.04

0.09

0.05

0.04

-0.13

-0.42

-0.15

0.07

0.17

0.08

0.07

-0.01

-0.03

0

-0.01

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stemet wyniosły 184 984 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 295 653 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 63%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 945 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 184 984 zł w 2024 roku
• 163 469 zł w 2023 roku
• 204 652 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 63% w 2024 roku
• 59% w 2023 roku
• 69% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

282084.89

275599.99

0.98

242554

240385.2

0.99

439041.09

251603.68

0.57

321514.03

200350.69

0.62

305490.18

172422.81

0.56

298624.02

204651.95

0.69

276998.85

163468.5

0.59

295653.12

184984.44

0.63

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stemet wykazała przychody na poziomie 248 034 zł.

Organizacja zarobiła -2862 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2862 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

16112

0

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Stemet wykazała zysk netto większy niż 26% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 26% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 23% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 26% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.47409

0.37283

0.36986

0.83871

0.37255

0.41803

0.43559

0.8959

0

0.21351

0.33147

0.35676

0.80988

0.22603

0.26203

0.24328

0.02545

0

0.67259

0.45072

0.42005

0.59634

0.84566

0.85882

0.8906

0.9073

0.7067

0.15126

0.32094

0.36495

0.61169

0.11391

0.10974

0.11742

0.06494

0

0.47256

0.34527

0.38298

0.57711

0.39112

0.41405

0.45117

0.4176

0

0.14831

0.31987

0.35005

0.70694

0.13919

0.12945

0.1308

0.0537

0

0.45993

0.29484

0.31579

0.6631

0.54065

0.51806

0.51008

0.50475

0

0.26056

0.22911

0.25738

0.69397

0.26156

0.267

0.26753

0.19568

0

Powiązania

D STEFAN - reprezentacja, wspólnik

D MARZENNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.08.2003

D Stefan

Czerwiec 1963

Osoba

wspólnik

12.08.2003

D Marzenna

Lipiec 1962

Osoba

reprezentacja

12.08.2003

D Stefan

Czerwiec 1963

Osoba

Udziałowcy

Duczmal Stefan posiada 90 udziałów, które stanowią 90% firmy.

Duczmal Marzenna posiada 10 udziałów, które stanowią 10% firmy.

Podobne organizacje do STEMET

	Organizacja	Numer KRS
1	SYGI SP. Z O.O.	0000652171
2	FAIR PRODUCTS SP. Z O.O.	0000984885
3	SWM WORK SP. Z O.O.	0000943257
4	BOSA EVENTS SP. Z O.O.	0000794829
5	ABF ZAKŁAD OBRÓBKI SKRAWANIEM SP. Z O.O.	0000393542
6	LUKON POLSKA SP. Z O.O.	0000752965
7	ALZA SP. Z O.O.	0000846409
8	BUKMAL SP. Z O.O.	0000845239
9	LAKMAN POLSKA SP. Z O.O.	0000710357
10	METAL LINE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000567359
11	CSC PAINTING SP. Z O.O.	0000707240
12	IPF SP. Z O.O.	0000271054
13	ART PROCOLOR SP. Z O.O.	0000966885
14	BANOS SP. Z O.O.	0000874164
15	MIMAX SP. Z O.O.	0000494725
16	BLAST SODA SP. Z O.O.	0000707198
17	D.A. SEPT SP. Z O.O.	0000845675
18	PRODUKCJA HANDEL USŁUGI "GÓRAL" SP. Z O.O.	0000398206
19	SPÓŁDZIELNIA PRACY USŁUG MOTORYZACYJNYCH "AUTOMETAL"	0000189423
20	COLORIAGE SP. Z O.O.	0000633699
21	MMR SP. Z O.O. SP. K.	0000450079
22	RENOVERSE SP. Z O.O.	0000942316
23	CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII PRÓŻNIOWO - PLAZMOWYCH	0000467803
24	LAKIERNIA PROSZKOWA TĘCZA SP. Z O.O.	0000848556
25	OSTHEIMER-AKOK NOWA RUDA SP. Z O.O.	0000334674
26	GALWANOGRAF SP. Z O.O.	0000533057
27	ESA MECHANIKA SP. Z O.O.	0000445481
28	SUD - POL SP. Z O.O.	0000733187
29	LASERTEC TAILORED SYSTEMS SP. Z O.O.	0000760524
30	DPM FORM SP. Z O.O.	0000526933

STEMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000170177 NIP 1132432642 REGON 015536312

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STEMET

STEMET SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000170177 NIP
1132432642 REGON
015536312