STAL-MAL SP. Z O.O. | KRS: 0000465868

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

2,2 mln

zysk

824 tys.

wartość firmy

5,5 mln

Branża główna: Obróbka metali i nakładanie powłok na metale

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. NIESZAWSKA, 15E

Kod pocztowy

61-037

Rejestracja

2013-06-13

Rozpoczęcie działalności

2013-06-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.stal-mal.pl/

Email

biuro@stal-mal.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków

Opis

Malowanie proszkowe elementów metalowych
Piaskowanie jako przygotowanie powierzchni
Chemiczne usuwanie starych powłok lakierniczych
Transport materiałów do i z miejsca zlecenia
Wycena zleceń przed rozpoczęciem prac

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Stal-Mal osiągnęła 2 226 196 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 226 196 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 402 346 zł.

Zysk netto wyniósł 823 851 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 165 121 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 226 196 zł w 2024 roku.
• 1 588 380 zł w 2023 roku.
• 1 651 817 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 93 287 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 823 851 zł w 2024 roku.
• 332 821 zł w 2023 roku.
• 563 647 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1070349.89

170841.75

1266052.74

302737.1

1263609.78

428357.01

1198693.36

374089.64

1457038.22

606683.97

1651817.3

563647.26

1588380.22

332820.61

2226196.24

823850.53

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Stal-Mal wynosi 905 tys. zł.

EBITDA Stal-Mal wynosi 1,02 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 96 435 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 904 872 zł w 2024 roku.
• 369 418 zł w 2023 roku.
• 620 095 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 102 331 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 015 377 zł w 2024 roku.
• 457 953 zł w 2023 roku.
• 706 657 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Stal-Mal wynosi 5 445 810 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 666 277 zł a 11 533 907 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 514 748 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 445 810 zł w 2024 roku.
• 3 265 324 zł w 2023 roku.
• 4 366 979 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

445637.83

1842571.43

2675874.72

672690.66

2727674.22

4238319.4

966958.42

3522792.98

5996998.14

1108025.65

3403513.11

5909470.12

1338038.63

4736133.32

8493575.58

1011178.77

4366979.34

7891061.64

875121.73

3265324.31

4667315.88

666277.42

5445810.36

11533907.42

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Stal-Mal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,005% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Stal-Mal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 435 442 zł.

Koszty operacyjne Stal-Mal wyniosły 1 321 325 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 23 472 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 435 442 zł w 2024 roku
• 307 257 zł w 2023 roku
• 198 398 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 19% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Stal-Mal wyniosła 1 059 613 zł.

a

ktywa trwałe to 415 162 zł.

a

ktywa obrotowe to 644 451 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 059 613 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 888 370 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 171 243 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -18 885 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 059 613 zł w 2024 roku.
• 1 381 731 zł w 2023 roku.
• 1 469 304 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1191807.46

1453546.24

1415137.4

1604776.82

1917700.88

1469303.88

1381731.12

1059612.58

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 78%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 93%.

Marża operacyjna wyniosła 41%.

Marża netto wyniosła 37%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.14

0.29

0.21

0.16

0.21

0.34

0.3

0.24

0.3

0.33

0.38

0.34

0.23

0.25

0.34

0.31

0.32

0.34

0.46

0.42

0.38

0.42

0.38

0.34

0.24

0.29

0.23

0.21

0.78

0.93

0.41

0.37

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Stal-Mal wyniosły 171 243 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 059 613 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -60 912 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 171 243 zł w 2024 roku
• 214 902 zł w 2023 roku
• 121 066 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 16% w 2023 roku
• 8% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1191807.46

597623.68

0.5

1453546.24

556625.36

0.38

1415137.4

125859.51

0.09

1604776.82

127409.29

0.08

1917700.88

133649.38

0.07

1469303.88

121065.52

0.08

1381731.12

214902.15

0.16

1059612.58

171242.69

0.16

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Stal-Mal wykazała przychody na poziomie 2 226 196 zł.

Organizacja zarobiła 904 842 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 80 991 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 823 851 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7230 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 80 991 zł w 2024 roku
• 36 358 zł w 2023 roku
• 56 285 zł w 2022 roku

Wartość

30381

53014

42441

36040

59222

56285

36358

80991

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

dane za rok

Organizacja Stal-Mal wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale".

Organizacja wykazała przychód większy niż 51% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 94% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 51% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 94% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.68293

0.49447

0.5449

0.50764

0.76471

0.80328

0.71525

0.66212

0.7323

0.73207

0.51681

0.56969

0.42279

0.86621

0.90714

0.78924

0.68816

0.77287

0.77128

0.50789

0.59212

0.16479

0.90821

0.92761

0.83427

0.68636

0.7905

0.74159

0.50496

0.60216

0.12614

0.88

0.89474

0.77132

0.59298

0.76222

0.78363

0.53526

0.6222

0.12951

0.93257

0.9476

0.82302

0.63896

0.79157

0.75791

0.51291

0.56052

0.1509

0.91881

0.9359

0.83929

0.68339

0.75584

0.68237

0.49105

0.53939

0.24762

0.81572

0.81667

0.78648

0.61758

0.69464

0.83265

0.50912

0.4589

0.24615

0.93789

0.94669

0.97218

0.88936

0.78498

Powiązania

W MARCIN - organ nadzoru

M WICOREK BEATA - organ nadzoru, wspólnik

K STANISŁAW - organ nadzoru

M VASYL - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.06.2013

30.11.2018

K Andrzej

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

30.11.2018

20.06.2024

K Andrzej

Kwiecień 1959

Osoba

wspólnik

20.06.2024

M Wicorek Beata

Marzec 1977

Osoba

wspólnik

30.11.2018

20.06.2024

M Wicorek Beata

Marzec 1977

Osoba

organ nadzoru

15.11.2022

20.06.2024

K Andrzej

Kwiecień 1959

Osoba

organ nadzoru

15.11.2022

M Wicorek Beata

Marzec 1977

Osoba

organ nadzoru

15.11.2022

W Marcin

Sierpień 1980

Osoba

organ nadzoru

20.06.2024

K Stanisław

Listopad 1964

Osoba

reprezentacja

13.06.2013

15.11.2022

K Andrzej

Kwiecień 1959

Osoba

reprezentacja

15.11.2022

M Vasyl

Sierpień 1976

Osoba

Udziałowcy

Michalska Wicorek Beata posiada 250 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 20.06.2024 jest Michalska Wicorek Beata kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.11.2018 do 20.06.2024:
• Kudzia Andrzej (50% udziałów)
• Michalska Wicorek Beata (50% udziałów)

W okresie od 13.06.2013 do 30.11.2018 najwięcej udziałów posiadał Kudzia Andrzej . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do STAL-MAL

	Organizacja	Numer KRS
1	HARTOWNIA SP. Z O.O.	0000650193
2	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "EUROMAL"	0000176009
3	PROFISKRAW SP. Z O.O.	0000734127
4	LASTENIC LASER & ELECTRONICS SP. Z O.O.	0000218159
5	NARZĘDZIOWNIA ŁUCZNIK SP. Z O.O.	0000220079
6	ECM SP. Z O.O.	0000175038
7	ARSTEEL SP. Z O.O.	0000859612
8	"DAKO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000158687
9	MAL-MET SP. Z O.O. SP. K.	0000709304
10	KATAFOREZY SP. Z O.O.	0000633671
11	AQUALUX SP. Z O.O.	0000698274
12	PRZEDSIĘBIORSTWO MARKO SP. Z O.O.	0000444097
13	MSS MOTOR SHIP SERVICES SP. Z O.O.	0000952255
14	JPM TECH SP. Z O.O. SP. K.	0000775792
15	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "MALMOR" SP. Z O.O.	0000094178
16	ZAP-INWEST SP. Z O.O.	0000505561
17	HARTOWNIA NARZĘDZI SPECJALNYCH SP. Z O.O.	0000787453
18	WIELPOL SP. Z O.O.	0000935479
19	EURO-NOISE SP. Z O.O.	0000760933
20	LIMPAS SP. Z O.O.	0000817258
21	MK-STEEL SP. Z O.O.	0000648575
22	MULTIGAL SP. Z O.O.	0000294167
23	EMALIA STAL PRODUCT SP. Z O.O.	0000429072
24	PROFIL SYSTEM SP. Z O.O.	0000654510
25	LURGAN SP. Z O.O.	0000528545
26	ABL TECHNIC POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000239357
27	METAL - SPECTRUM SP. Z O.O.	0000355475
28	HVOF-TECHNIKA SP. Z O.O.	0000273465
29	ELEKTROCARBON - GALWAN SP. Z O.O.	0000367413
30	CENTRUM LAKIEROWANIA PROSZKOWEGO ECOLAK SP. Z O.O.	0000448315

STAL-MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000465868 NIP 7822561745 REGON 302450488

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Obróbka metali i nakładanie powłok na metale" (25.61.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do STAL-MAL

STAL-MAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000465868 NIP
7822561745 REGON
302450488