Przychody operacyjne wyniosły 963 728 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 066 056 zł.
Strata netto wyniosła 102 327 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 15 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 963 728 zł w 2024 roku.
• 1 076 961 zł w 2023 roku.
• 1 151 589 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -17 118 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -102 327 zł w 2024 roku.
• 51 880 zł w 2023 roku.
• -78 979 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT JC wynosi -102 tys. zł.
EBITDA JC wynosi -98 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
17 971 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -102 272 zł w
2024 roku.
• 55 618 zł w
2023 roku.
• -78 960 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
18 264 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -97 511 zł w
2024 roku.
• 60 969 zł w
2023 roku.
• -70 906 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji JC wynosi 792 025 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 2 409 321 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8184 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 792 025 zł w 2024 roku.
• 1 151 781 zł w 2023 roku.
• 955 100 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji JC wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,008% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,12% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
JC charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 215 486
zł.
Koszty operacyjne JC wyniosły 1 066 000
zł.
Wynagrodzenia stanowią 20%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
14 810 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 215 486 zł w 2024 roku
• 214 721 zł w 2023 roku
• 209 844 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
20% w 2024 roku
•
21% w 2023 roku
•
17% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów JC wyniosła 271 421 zł.
a
ktywa trwałe to 2664 zł.
a
ktywa obrotowe to 268 757 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 271 421 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 199 386 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 72 035 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2173 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 271 421 zł w 2024 roku.
• 346 216 zł w 2023 roku.
• 458 119 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -38%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -51%.
Marża operacyjna wyniosła -11%.
Marża netto wyniosła -11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania JC wyniosły 72 035 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 271 421 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -7973 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 72 035 zł w 2024 roku
• 44 502 zł w 2023 roku
• 208 286 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 13% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja JC wykazała przychody na poziomie 963 728 zł.
Organizacja zarobiła -102 327 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -102 327 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -603 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 3607 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku