Organizacja KMM System osiągnęła 1 888 294 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 1 888 291 zł. Pozostałe przychody to 3 zł.
Całkowite koszty wyniosły 1 325 868 zł.
Zysk netto wyniósł 562 423 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 472 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 888 294 zł w 2024 roku.
• 1 083 808 zł w 2023 roku.
• 409 682 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 140 606 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 562 423 zł w 2024 roku.
• 591 472 zł w 2023 roku.
• 232 787 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji KMM System wynosi 3 934 874 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
426 318 zł a 7 873 929 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 983 719 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 934 874 zł w 2024 roku.
• 3 521 917 zł w 2023 roku.
• 1 204 268 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KMM System wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,176% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KMM System wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
KMM System charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 4 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla KMM System wynosi 108 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 57 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 199 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 57 tys. zł a 199 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
27 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 108 tys. zł w 2024 roku.
• 102 tys. zł w 2023 roku.
• 18 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 57 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 199 tys. zł w 2024 roku.
• 202 tys. zł w 2023 roku.
• 47 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 530
zł.
Koszty operacyjne KMM System wyniosły 1 270 365
zł.
Wynagrodzenia stanowią 1%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3383 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 530 zł w 2024 roku
• 5920 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
1% w 2024 roku
•
1% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów KMM System wyniosła 941 661 zł.
a
ktywa obrotowe to 941 661 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 941 661 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 568 423 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 373 237 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 235 415 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 941 661 zł w 2024 roku.
• 593 267 zł w 2023 roku.
• 386 758 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 99%.
Marża operacyjna wyniosła 33%.
Marża netto wyniosła 30%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania KMM System wyniosły 373 237 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 941 661 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 40%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 309 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 373 237 zł w 2024 roku
• 15 281 zł w 2023 roku
• 400 244 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 40% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 103% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja KMM System wykazała przychody na poziomie 1 888 294 zł.
Organizacja zarobiła 617 926 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 55 503 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 562 423 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 13 876 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 55 503 zł w 2024 roku
• 54 833 zł w 2023 roku
• 1978 zł w 2022 roku