SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO KWOTY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ 60.000 ZŁ SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY KWOCIE ZOBOWIĄZANIA WYŻSZEJ OD 60.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB PISEMNE UPOWAŻNIENIE POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja SAH Process Safety osiągnęła 4 892 816 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 889 259 zł. Pozostałe przychody to 3558 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 725 166 zł.
Zysk netto wyniósł 1 164 093 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 469 778 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 4 892 816 zł w 2024 roku. • 2 425 505 zł w 2023 roku. • 2 048 946 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 164 729 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 164 093 zł w 2024 roku. • 390 942 zł w 2023 roku. • 758 198 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji SAH Process Safety wynosi 8 889 712 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
971 464 zł a 16 297 295 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 101 401 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 8 889 712 zł w 2024 roku. • 3 658 796 zł w 2023 roku. • 5 129 867 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT SAH Process Safety wynosi 1,3 mln zł.
EBITDA SAH Process Safety wynosi 1,31 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
183 547 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 297 211 zł w
2024 roku. • 442 393 zł w
2023 roku. • 834 843 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
184 773 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 313 205 zł w
2024 roku. • 479 652 zł w
2023 roku. • 851 131 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie SAH Process Safety wynosi 8 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
1 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 8 os. w 2024 roku. • 5 os. w 2023 roku. • 5 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji SAH Process Safety wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji SAH Process Safety wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2024 roku. • 0,09% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
SAH Process Safety charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla SAH Process Safety wynosi 244 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 438 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 438 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
31 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 244 tys. zł w 2024 roku. • 107 tys. zł w 2023 roku. • 154 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 147 tys. zł w 2024 roku. • 66 tys. zł w 2023 roku. • 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 438 tys. zł w 2024 roku. • 202 tys. zł w 2023 roku. • 311 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
841 457
zł.
Koszty operacyjne SAH Process Safety wyniosły
3 592 047
zł.
Wynagrodzenia stanowią
23%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
91 197 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 841 457 zł w 2024 roku • 577 784 zł w 2023 roku • 487 655 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
23% w 2024 roku •
29% w 2023 roku •
40% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów SAH Process Safety wyniosła 2 678 809 zł.
a
ktywa trwałe to 43 982 zł.
a
ktywa obrotowe to 2 634 826 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 678 809 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 295 286 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 383 523 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 326 440 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 2 678 809 zł w 2024 roku. • 1 618 895 zł w 2023 roku. • 1 285 714 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 43%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 90%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 24%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania SAH Process Safety wyniosły 1 383 523 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 678 809 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 52%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 154 039 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 383 523 zł w 2024 roku • 981 529 zł w 2023 roku • 310 898 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 52% w 2024 roku • 61% w 2023 roku • 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja SAH Process Safety wykazała przychody na poziomie 4 892 816 zł.
Organizacja zarobiła 1 299 316 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 135 223 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 164 093 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 19 019 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 135 223 zł w 2024 roku • 49 294 zł w 2023 roku • 76 098 zł w 2022 roku
Organizacja SAH Process Safety wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 86% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 61% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 86% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 61% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 88% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 7 złożono po terminie, a 1 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 290 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 258 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+290
dni względem terminu
1
w terminie
7
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
+8 mies. 18 dni30-03-2026
2023
+7 mies. 24 dni06-03-2025
2022
+20 mies.06-03-2025
2021
+5 mies. 9 dni23-03-2023
2020
+17 mies. 14 dni23-03-2023
2019
−3 mies. 4 dni13-07-2020
2018
+12 mies. 4 dni13-07-2020
2017
+9 mies. 6 dni17-04-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pochroń Cezary posiada 500
udziałów,
które stanowią
50.0% firmy.