Organizacja Inżynieryjne Zrot osiągnęła 25 444 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 750 zł. Pozostałe przychody to 24 694 zł.
Całkowite koszty wyniosły -18 774 zł.
Zysk netto wyniósł 19 524 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4581 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 25 444 zł w 2021 roku. • 52 048 zł w 2020 roku. • 25 644 zł w 2019 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 4350 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 19 524 zł w 2021 roku. • 45 028 zł w 2020 roku. • 16 304 zł w 2019 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inżynieryjne Zrot wynosi 120 966 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
25 906 zł a 273 340 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 20 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 120 966 zł w 2021 roku. • 259 846 zł w 2020 roku. • 105 806 zł w 2019 roku.
EBIT i EBITDA
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inżynieryjne Zrot wynosi 3,00%. To oznacza, że firma ma szansę 3,00% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 3,00% w 2021 roku. • 3,00% w 2020 roku. • 3,00% w 2019 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inżynieryjne Zrot wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2021 roku. • 0,02% w 2020 roku. • 0,02% w 2019 roku.
Wiarygodność firmy
Inżynieryjne Zrot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2019 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inżynieryjne Zrot wynosi 4 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
0 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 4 tys. zł w 2021 roku. • 7 tys. zł w 2020 roku. • 3 tys. zł w 2019 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2021 roku. • 0 zł w 2020 roku. • 0 zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11 tys. zł w 2021 roku. • 20 tys. zł w 2020 roku. • 10 tys. zł w 2019 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Inżynieryjne Zrot wyniosły
5609
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2021 roku • 0 zł w 2020 roku • 0 zł w 2019 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2021 roku •
0% w 2020 roku •
0% w 2019 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inżynieryjne Zrot wyniosła 80 639 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 4000 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 639 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 80 639 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 34 542 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 46 097 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 073 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 80 639 zł w 2021 roku. • 61 670 zł w 2020 roku. • 33 518 zł w 2019 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła -648%.
Marża netto wyniosła 77%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.8 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -162 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.8 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inżynieryjne Zrot wyniosły 46 097 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 80 639 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 192 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 46 097 zł w 2021 roku • 1624 zł w 2020 roku • 2196 zł w 2019 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 57% w 2021 roku • 3% w 2020 roku • 7% w 2019 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inżynieryjne Zrot wykazała przychody na poziomie 25 444 zł.
Organizacja zarobiła 19 834 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 19 524 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 2% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -127 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 310 zł w 2021 roku • 948 zł w 2020 roku • 4226 zł w 2019 roku