LUCOP SP. Z O.O. | KRS: 0000192785

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

46 tys.

zysk

33 tys.

wartość firmy

162 tys.

Branża główna: Roboty związane z budową mostów i tuneli

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. SEJMU CZTEROLETNIEGO, 2

Kod pocztowy

02-972

Rejestracja

2004-02-09

Rozpoczęcie działalności

1991-05-17

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową mostów i tuneli Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE Produkcja wyrobów z betonu, cementu i gipsu Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Lucop osiągnęła 45 698 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 zł. Pozostałe przychody to 45 698 zł.

Całkowite koszty wyniosły -32 826 zł.

Zysk netto wyniósł 32 826 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -463 652 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 45 698 zł w 2024 roku.
• 146 334 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 44 155 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 32 826 zł w 2024 roku.
• 109 210 zł w 2023 roku.
• -42 973 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3291264.84

-276256.74

610028.1

-594336.4

147.28

-10367.84

598.24

-7748.75

311.5

-169007.4

0.24

-42972.52

146334.47

109210.25

45698.08

32826.18

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Lucop wynosi -10 tys. zł.

EBITDA Lucop wynosi -10 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 39 372 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -10 137 zł w 2024 roku.
• -17 359 zł w 2023 roku.
• -9668 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 39 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -10 137 zł w 2024 roku.
• -17 359 zł w 2023 roku.
• -9668 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Lucop wynosi 161 770 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 459 567 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 290 344 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 161 770 zł w 2024 roku.
• 534 397 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

2194176.56

8228162.1

0

406685.4

1525070.25

0

98.19

368.2

0

398.83

1495.6

0

207.67

778.75

0

0.16

0.6

0

534397.31

1528943.5

0

161770.11

459566.52

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Lucop wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucop wynosi 4,31%. To oznacza, że firma ma szansę 4,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,441% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,31% w 2024 roku.
• 3,27% w 2023 roku.
• 7,0% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Lucop charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Lucop wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 7 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 7 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 7 tys. zł w 2024 roku.
• 22 tys. zł w 2023 roku.
• 0 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Lucop wyniosły 10 137 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -52 913 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Lucop wyniosła 1 705 225 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 705 225 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 705 225 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 224 678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 929 902 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -254 495 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 705 225 zł w 2024 roku.
• 1 717 887 zł w 2023 roku.
• 1 774 661 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

3486686.35

1726485.46

1762143.36

1765634.41

1775229.76

1774660.78

1717886.52

1705224.79

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -3%.

Marża operacyjna wyniosła -1,843,024%.

Marża netto wyniosła 72%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -263287.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.08

0.61

-0.09

-0.08

-0.34

0.57

-0.97

-0.01

0.01

-25620.5

-70.4

0

0.01

-6595.48

-12.95

-0.1

0.13

-26.04

-542.56

-0.02

0.03

-40282.54

-179052.17

0.06

-0.09

-43396.4

0.75

0.02

-0.03

-18430.24

0.72

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Lucop wyniosły 2 929 902 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 705 225 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 172%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -143 988 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 929 902 zł w 2024 roku
• 2 975 390 zł w 2023 roku
• 3 141 375 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 172% w 2024 roku
• 173% w 2023 roku
• 177% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

3486686.35

3937819.17

1.13

1726485.46

2771954.68

1.61

1762143.36

2909128.63

1.65

1765634.41

2920368.43

1.65

1775229.76

3098971.18

1.75

1774660.78

3141374.72

1.77

1717886.52

2975390.21

1.73

1705224.79

2929902.3

1.72

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Lucop wykazała przychody na poziomie 45 698 zł.

Organizacja zarobiła 32 826 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 32 826 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową mostów i tuneli" (42.13.Z)

dane za rok

Organizacja Lucop wykazała zysk netto większy niż 44% organizacji z branży "Roboty związane z budową mostów i tuneli".

Organizacja wykazała przychód większy niż 20% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 98% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 1% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 44% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 20% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 38% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 98% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 1% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.1016

0.58152

0.65426

0.86585

0.18792

0.15714

0.13415

0.78659

0.07212

0.35294

0.51923

0.90306

0.08889

0.07558

0.09091

0.73469

0.19912

0.14155

0.49115

0.90732

0.02094

0.00562

0.22115

0.29268

0

0.20168

0.17797

0.4958

0.89954

0.0495

0.00526

0.26364

0.27523

0

0.07025

0.17083

0.47521

0.90435

0.03333

0.03093

0.14286

0.48696

0

0.16996

0.16532

0.49802

0.90558

0.00476

0.00503

0.26271

0.33333

0

0.50201

0.2541

0.4498

0.89787

0.97727

0.00483

0.51899

0.08475

0

0.44175

0.195

0.3835

0.90686

0.98387

0.01136

0.43137

0.20588

0

Powiązania

Ł LECH - reprezentacja, wspólnik

I.CO.P S.P.A. - wspólnik

PETRUCCO VITTORIO - reprezentacja

PETRUCCO PIERO - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.02.2004

27.07.2011

K Anna

Styczeń 1954

Osoba

wspólnik

27.07.2011

Ł Lech

Marzec 1959

Osoba

wspólnik

27.07.2011

27.06.2012

Petrucco Piero

Osoba

wspólnik

27.07.2011

27.06.2012

Petrucco Vittorio

Osoba

wspólnik

27.06.2012

I.co.p S.p.a.

Organizacja

reprezentacja

09.02.2004

27.07.2011

K Anna

Styczeń 1954

Osoba

reprezentacja

27.07.2011

Ł Lech

Marzec 1959

Osoba

reprezentacja

27.07.2011

Petrucco Piero

Osoba

reprezentacja

27.07.2011

Petrucco Vittorio

Osoba

Udziałowcy

I.co.p S.p.a. posiada 16 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Łubowicz Lech posiada 4 udziały, które stanowią 20.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2012 jest I.co.p S.p.a. kontrolujący 80% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.07.2011 do 27.06.2012:
• Petrucco Vittorio (40% udziałów)
• Petrucco Piero (40% udziałów)

W okresie od 09.02.2004 do 27.07.2011 najwięcej udziałów posiadała Kotyńska Anna . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do LUCOP

	Organizacja	Numer KRS
1	RP SYNERGY ITALGEST SP. Z O.O. SP. K.	0000678074
2	ECOAMA SP. Z O.O.	0000470509
3	ERBAU SP. Z O.O.	0000802094
4	ZORIA ENGINEERING SP. Z O.O. SP. K.	0000737740
5	G.T. SP. Z O.O.	0000463739
6	KOLBET SP. Z O.O.	0000234546
7	WDK INWESTBUD SP. Z O.O.	0000707852
8	SOLSKY SP. Z O.O.	0000562601
9	VISTAL CONSTRUCTION SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000294733
10	EMP-ES SP. Z O.O.	0000758851
11	SD DOM SP. Z O.O. SP. K.	0000827478
12	2P SOLUTION SP. Z O.O.	0000738087
13	KOGA BAU POLSKA SP. Z O.O.	0001043650
14	POLMEX MOSTY SP. Z O.O.	0001031783
15	KRUSZYWA KRZYWIŃ SP. Z O.O.	0000448625
16	K&M MOSTY SP. Z O.O.	0000865006
17	ECO INVEST S.A.	0000332511
18	BUDMOST - SYSTEM SP. Z O.O.	0000883061
19	MAT-BUD MOSTY SP. Z O.O. SP. K.	0000663037
20	GOLDRAD SP. Z O.O.	0000707324
21	MG-HYDRO SP. Z O.O. SP. K.	0000438859
22	PROI SP. Z O.O.	0000252808
23	RC GROUP SP. Z O.O.	0000780101
24	D-M-T WROCŁAW SP. Z O.O. SP. K.	0000670883
25	STRUKTURY SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000419047
26	TSM ŻELBETY SP. Z O.O.	0000681834
27	ŻELBET SIUTA SP. Z O.O.	0000580112
28	DAREX GROUP SP. Z O.O.	0000605117
29	HYDRO-INSTAL INFRASTRUKTURA I DROGOWNICTWO	0000711190
30	GRUPA DROGOBUD SP. Z O.O. SP. K.	0000497019

LUCOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000192785 NIP 5342470668 REGON 012033243

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową mostów i tuneli" (42.13.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do LUCOP

LUCOP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000192785 NIP
5342470668 REGON
012033243