NOELIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000442404

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

112 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

330 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 20

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noelium osiągnęła 111 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 800 zł. Pozostałe przychody to 52 167 zł.

Całkowite koszty wyniosły -4089 zł.

Zysk netto wyniósł 63 889 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 967 zł w 2024 roku.
• 87 450 zł w 2023 roku.
• 47 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 889 zł w 2024 roku.
• 59 679 zł w 2023 roku.
• 15 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

270625.83

-53594.24

1508973.27

45965.85

89828.59

7730.14

7212.55

-29829.76

24338

-1127.37

47995.55

15786.94

87450

59679.12

111966.95

63888.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noelium wynosi 330 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 894 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 199 zł w 2024 roku.
• 297 016 zł w 2023 roku.
• 95 145 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

180417.22

676564.58

0

1189845.58

3772433.17

0

90806.29

224571.47

0

4808.37

18031.38

0

16225.33

60845

0

95144.79

221017.16

0

297016.48

835507.68

0

330198.87

894439.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noelium wynosi 1,24%. To oznacza, że firma ma szansę 1,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,24% w 2024 roku.
• 1,48% w 2023 roku.
• 1,58% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Noelium charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Noelium wyniosły 48 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noelium wyniosła 2 743 461 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 890 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 853 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 743 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -478 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 222 050 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 743 461 zł w 2024 roku.
• 2 684 666 zł w 2023 roku.
• 2 621 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2619774.62

2657508.14

2653194.63

2623504.71

2623467.5

2621160.94

2684665.56

2743461.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.08

-0.26

-0.2

0.02

-0.08

0.03

0

-0.01

-33.26

0.09

-0.01

0.05

-4.14

0

-16.68

-0.05

0.01

-0.03

-116.12

0.33

0.02

-0.11

0.23

0.68

0.02

-0.13

0.2

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noelium wyniosły 3 222 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 743 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 222 050 zł w 2024 roku
• 3 227 143 zł w 2023 roku
• 3 223 317 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2619774.62

3262253.68

1.25

2657508.14

3254021.35

1.22

2653194.63

3240180.7

1.22

2623504.71

3240320.54

1.24

2623467.5

3241410.7

1.24

2621160.94

3223317.2

1.23

2684665.56

3227142.7

1.2

2743461.12

3222049.7

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noelium wykazała przychody na poziomie 111 967 zł.

Organizacja zarobiła 63 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Noelium wykazała zysk netto większy niż 60% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 60% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15062

0.48643

0.57783

0.90549

0.23891

0.20669

0.23945

0.64293

0

0.70254

0.7382

0.58713

0.89508

0.51452

0.65026

0.13668

0

0.56712

0.36452

0.5858

0.8967

0.59159

0.05171

0.34024

0.22252

0

0.21997

0.25486

0.582

0.89633

0.08759

0.30977

0.55001

0

0.3405

0.29492

0.57485

0.89382

0.31341

0.05844

0.34521

0.25419

0

0.58593

0.30799

0.5667

0.88953

0.81232

0.04309

0.53417

0.18155

0

0.62984

0.3177

0.55531

0.88796

0.94633

0.65347

0.56039

0.12068

0

0.60435

0.28032

0.52148

0.8907

0.91992

0.60954

0.54554

0.1032

0

Powiązania

K IRENEUSZ - reprezentacja

ELNOVAS INVESTMENTS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2012

11.10.2013

K Ireneusz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

11.10.2013

Elnovas Investments Ltd

Organizacja

reprezentacja

30.11.2012

K Ireneusz

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Elnovas Investments Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2013 jest Elnovas Investments Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2012 do 11.10.2013 był Klader Ireneusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do NOELIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	FUNDACJA JPK ZIELIŃSCY	0000980976
2	A4 INVEST SP. Z O.O.	0000685397
3	VOLI INVEST SP. Z O.O.	0000911666
4	MAG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000660838
5	IDEA-ITALIA SP. Z O.O.	0000046564
6	MERILU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000341925
7	ST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000751642
8	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWE "OLA" SP. Z O.O.	0000080104
9	SPÓŁDZIELNIA ROLNIK	0000529718
10	M V V SP. Z O.O.	0000669751
11	KRONBERG GROUP SP. Z O.O.	0000784367
12	APERTUS INVEST GROUP SP. Z O.O.	0000654447
13	PROFIPLAST SP. Z O.O.	0000854958
14	ZIELONA 35 SP. Z O.O.	0000555289
15	GM SP. Z O.O.	0000643289
16	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
17	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
18	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "METAL-PLAST BIAŁYSTOK"	0000220228
19	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWA" W ZAKOPANEM	0000031862
20	SGR PROJEKT SP. Z O.O.	0000843617
21	OMNIDUO SP. Z O.O.	0000866583
22	NIERUCHOMOŚCI HYGEA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000708425
23	E&K GEMINI SP. Z O.O.	0000707794
24	DMM SP. Z O.O.	0000990005
25	KSM INVEST SP. Z O.O.	0000644726
26	SUPER GRUPA SP. Z O.O.	0000489129
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000028404
28	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
29	DACH NAD GŁOWĄ SP. Z O.O.	0000714285
30	ST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000869815

NOELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442404 NIP 5170360929 REGON 180918043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOELIUM

NOELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442404 NIP
5170360929 REGON
180918043