NOELIUM SP. Z O.O. | KRS: 0000442404

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

112 tys.

zysk

64 tys.

wartość firmy

330 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

PODKARPACKIE

Miejscowość

RZESZÓW

Adres

AL. TADEUSZA REJTANA, 20

Kod pocztowy

35-310

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-12-16

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W RZESZOWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Noelium osiągnęła 111 967 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 800 zł. Pozostałe przychody to 52 167 zł.

Całkowite koszty wyniosły -4089 zł.

Zysk netto wyniósł 63 889 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -22 666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 111 967 zł w 2024 roku.
• 87 450 zł w 2023 roku.
• 47 996 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 16 783 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 63 889 zł w 2024 roku.
• 59 679 zł w 2023 roku.
• 15 787 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

270625.83

-53594.24

1508973.27

45965.85

89828.59

7730.14

7212.55

-29829.76

24338

-1127.37

47995.55

15786.94

87450

59679.12

111966.95

63888.56

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Noelium wynosi 330 199 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 894 440 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 397 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 330 199 zł w 2024 roku.
• 297 016 zł w 2023 roku.
• 95 145 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

180417.22

676564.58

0

1189845.58

3772433.17

0

90806.29

224571.47

0

4808.37

18031.38

0

16225.33

60845

0

95144.79

221017.16

0

297016.48

835507.68

0

330198.87

894439.84

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Noelium wynosi 1,25%. To oznacza, że firma ma szansę 1,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,25% w 2024 roku.
• 1,39% w 2023 roku.
• 1,55% w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Noelium wyniosły 48 078 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Noelium wyniosła 2 743 461 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 890 102 zł.

a

ktywa obrotowe to 853 359 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 743 461 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -478 589 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 222 050 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 670 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 743 461 zł w 2024 roku.
• 2 684 666 zł w 2023 roku.
• 2 621 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2619774.62

2657508.14

2653194.63

2623504.71

2623467.5

2621160.94

2684665.56

2743461.12

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -13%.

Marża operacyjna wyniosła 20%.

Marża netto wyniosła 57%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 11 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

0.08

-0.26

-0.2

0.02

-0.08

0.03

0

-0.01

-33.26

0.09

-0.01

0.05

-4.14

0

-16.68

-0.05

0.01

-0.03

-116.12

0.33

0.02

-0.11

0.23

0.68

0.02

-0.13

0.2

0.57

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Noelium wyniosły 3 222 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 743 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 117%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5743 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 222 050 zł w 2024 roku
• 3 227 143 zł w 2023 roku
• 3 223 317 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 117% w 2024 roku
• 120% w 2023 roku
• 123% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2619774.62

3262253.68

1.25

2657508.14

3254021.35

1.22

2653194.63

3240180.7

1.22

2623504.71

3240320.54

1.24

2623467.5

3241410.7

1.24

2621160.94

3223317.2

1.23

2684665.56

3227142.7

1.2

2743461.12

3222049.7

1.17

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Noelium wykazała przychody na poziomie 111 967 zł.

Organizacja zarobiła 63 889 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 63 889 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Noelium wykazała zysk netto większy niż 58% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 28% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 58% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 28% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 54% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 90% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.15035

0.48661

0.57793

0.90553

0.23887

0.20658

0.2394

0.6432

0

0.70272

0.73849

0.58725

0.8952

0.51455

0.65046

0.13689

0

0.56722

0.36459

0.58577

0.89666

0.59137

0.05191

0.34077

0.22272

0

0.22039

0.25462

0.58166

0.89621

0.08768

0.31013

0.54979

0

0.34104

0.29382

0.57409

0.89364

0.31353

0.0586

0.34575

0.25439

0

0.58431

0.30617

0.56514

0.88968

0.81216

0.04283

0.533

0.18113

0

0.61562

0.2951

0.53855

0.88798

0.94667

0.65292

0.55636

0.12125

0

0.58467

0.28461

0.54226

0.90252

0.90752

0.5971

0.51399

0.09785

0

Powiązania

K IRENEUSZ - reprezentacja

ELNOVAS INVESTMENTS LTD - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2012

11.10.2013

K Ireneusz

Luty 1978

Osoba

wspólnik

11.10.2013

Elnovas Investments Ltd

Organizacja

reprezentacja

30.11.2012

K Ireneusz

Luty 1978

Osoba

Udziałowcy

Elnovas Investments Ltd posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 11.10.2013 jest Elnovas Investments Ltd kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.11.2012 do 11.10.2013 był Klader Ireneusz kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do NOELIUM

	Organizacja	Numer KRS
1	MAG INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000660838
2	ST INVESTMENT SP. Z O.O.	0000751642
3	M V V SP. Z O.O.	0000669751
4	KRONBERG GROUP SP. Z O.O.	0000784367
5	PROFIPLAST SP. Z O.O.	0000854958
6	ZIELONA 35 SP. Z O.O.	0000555289
7	PROBUD CONSTRUCTION SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000717904
8	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
9	NIERUCHOMOŚCI HYGEA 2 SP. Z O.O. SP. K.	0000708425
10	DMM SP. Z O.O.	0000990005
11	SUPER GRUPA SP. Z O.O.	0000489129
12	JK23 SP. Z O.O.	0000641834
13	ST REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000869815
14	RENT-PROGRESS SP. Z O.O.	0000514030
15	SILICONWOONERF SP. Z O.O.	0000042271
16	JB RENT SP. Z O.O.	0000737495
17	TRIOFF SP. Z O.O.	0000901255
18	MANIFESTO SP. Z O.O.	0000614312
19	MARCEL SP. Z O.O.	0000367262
20	GIGAS SP. Z O.O. SP. K.	0000506926
21	PARK APARTMENT 5.6 SP. Z O.O.	0000674360
22	AMI KRZYSZTOF ANDRZEJEWSKI SP. K.	0000502707
23	JANICCY SP. Z O.O.	0000469333
24	BEPA SP. Z O.O.	0000891728
25	PERGRANSO WOLA SP. Z O.O.	0000030194
26	BBF SP. Z O.O.	0000257991
27	PRO - SERWIS SP. Z O.O.	0000055282
28	VICO PROPERTIES POLSKA SP. Z O.O.	0000276581
29	H3 GDY SP. Z O.O.	0000693678
30	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124

NOELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000442404 NIP 5170360929 REGON 180918043

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do NOELIUM

NOELIUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000442404 NIP
5170360929 REGON
180918043