GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000643289 NIP
9532684848 REGON
365688338

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

441 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

294 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. ROZŁOGI, 77

Kod pocztowy

85-179

Rejestracja

2016-10-21

Rozpoczęcie działalności

2016-10-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe formy udzielania kredytów Transport lotniczy pasażerski Działalność szpitali Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Praktyka lekarska dentystyczna Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska ogólna Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GM osiągnęła 440 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 440 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 470 074 zł.

Strata netto wyniosła 29 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 877 zł w 2024 roku.
• 157 957 zł w 2023 roku.
• 120 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 197 zł w 2024 roku.
• -63 442 zł w 2023 roku.
• -22 626 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

179810.49

-21256.02

496375.01

-401902.6

236091.34

-677969.9

1389565.14

160132.32

262188.79

-24551.28

120273.16

-22626.28

157956.79

-63441.82

440876.7

-29197.01

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GM wynosi 293 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 102 192 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 918 zł w 2024 roku.
• 105 305 zł w 2023 roku.
• 80 182 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

119873.66

449526.22

330916.67

1240937.52

157394.23

590228.35

1566906.04

3473912.85

174792.53

655471.97

80182.11

300682.9

105304.53

394891.98

293917.8

1102191.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GM wynosi -29 tys. zł.

EBITDA GM wynosi 20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 197 zł w 2024 roku.
• -63 442 zł w 2023 roku.
• -22 626 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 691 zł w 2024 roku.
• -21 854 zł w 2023 roku.
• -2939 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-21109.02

-1421.52

-401891.6

-157433.04

-677837.37

-433266.44

160173.84

179861.34

-24551.11

-4863.61

-22626.28

-2938.78

-63441.82

-21854.13

-29197.01

19690.74

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji GM wynosi 2,85%. To oznacza, że firma ma szansę 2,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,85% w 2024 roku.
• 2,85% w 2023 roku.
• 2,85% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GM wynosi 4,64%. To oznacza, że firma ma szansę 4,64% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,608% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 4,64% w 2024 roku.
• 4,18% w 2023 roku.
• 4,80% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GM charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla GM wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 18 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 18 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 18 tys. zł w 2024 roku.
• 6 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7192.42

19855

9443.65

55582.61

10487.55

4810.93

6318.27

17635.07

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GM wyniosły 470 074 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

1750

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GM wyniosła 2 789 371 zł.

ktywa trwałe to 2 012 269 zł.

ktywa obrotowe to 777 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 789 371 zł.

apitał (fundusz) własny to -1 067 865 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 857 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 789 371 zł w 2024 roku.
• 2 333 397 zł w 2023 roku.
• 2 376 445 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

1296776.37

1757933.39

1699375.81

2160930.66

2299235.73

2376445.48

2333396.96

2789370.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

2.56

-0.12

-0.23

0.98

-0.81

-0.4

0.62

-2.87

0.07

-0.17

0.12

-0.01

0.03

-0.09

-0.01

0.02

-0.19

-0.03

0.06

-0.4

-0.01

0.03

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GM wyniosły 3 857 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 789 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 857 236 zł w 2024 roku
• 3 372 065 zł w 2023 roku
• 3 351 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Zadłużenie — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1296776.37

1305085.01

1.01

1757933.39

2168144.63

1.23

1699375.81

2787556.95

1.64

2160930.66

3088979.48

1.43

2299235.73

3251835.83

1.41

2376445.48

3351671.86

1.41

2333396.96

3372065.16

1.45

2789370.59

3857235.8

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GM wykazała przychody na poziomie 440 877 zł.

Organizacja zarobiła -29 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja GM wykazała zysk netto większy niż 22% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 46% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 22% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 46% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 91% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20391

0.43635

0.47702

0.83481

0.26772

0.25004

0.23877

0.98158

0.07079

0.57396

0.52484

0.89733

0.16037

0.1397

0.08814

0.92518

0.04659

0.46716

0.51823

0.92803

0.09875

0.09027

0.06363

0.87393

0.78929

0.73179

0.55465

0.91477

0.6371

0.56991

0.79796

0.10422

0.2048

0.48226

0.55589

0.91358

0.28529

0.26667

0.28514

0.48299

0.22509

0.37484

0.55451

0.90687

0.24738

0.22009

0.29493

0.43757

0.15453

0.37751

0.54345

0.91199

0.1784

0.17473

0.22203

0.53722

0.21887

0.45657

0.52977

0.91196

0.27694

0.2506

0.27743

0.43987

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 15 dni przed upływem ustawowego terminu.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 21 dni przed terminem.

średnie opóźnienie

-15

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

−21 dni 24-06-2025

2023

−3 mies. 13 dni 03-04-2024

2022

−5 dni 10-07-2023

2021

−3 dni 12-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−7 dni 08-10-2020

2018

−3 dni 12-07-2019

2017

+26 dni 10-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

KONSULTACJE-RECEPTY - powiązanie zwrotne

DAJPOMOC.PL - powiązanie zwrotne

Gatz Marek - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.10.2016

23.03.2020

Gatz Marek

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

23.03.2020

Gatz Marek

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

21.10.2016

Gatz Marek

Marzec 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

19.10.2023

Dajpomoc.pl

Organizacja

powiązanie zwrotne

21.09.2023

Konsultacje-Recepty

Organizacja

Udziałowcy

Gatz Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2020 jest Gatz Marek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2016 do 23.03.2020 był Gatz Marek kontrolując 100% udziałów.

Reprezentacja

Gatz Marek

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do GM

	Organizacja	Numer KRS
1	MERILU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000341925
2	ATK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000823919
3	M V V SP. Z O.O.	0000669751
4	UNIFORCE SP. Z O.O.	0000759885
5	PLATAN CENTRUM SP. Z O.O.	0000037443
6	3CITYMED INVEST SP. Z O.O.	0000674368
7	ERJOT CAPITAL SP. Z O.O.	0000537618
8	COACHING SP. Z O.O.	0000433705
9	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
10	VOLI INVEST SP. Z O.O.	0000911666
11	TERRA INVEST SP. Z O.O.	0000337458
12	KINGA RE SP. Z O.O.	0000896196
13	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
14	PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000372697
15	LEVEL 77 SP. Z O.O.	0000855887
16	JANSSEN KONIN INVEST SP. Z O.O.	0000248885
17	BB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000931042
18	RWB INVEST SP. Z O.O.	0000992777
19	IDEA-ITALIA SP. Z O.O.	0000046564
20	KMM SP. Z O.O.	0000127110
21	LC-TOP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000941632
22	TRANS GROUP SP. Z O.O.	0000475163
23	K.J. GREENFLIS SP. Z O.O.	0000669142
24	REST APARTMENTS SP. Z O.O.	0000847680
25	M&W INVEST GROUP POLSKA 7 SP. Z O.O.	0000876120
26	DC PROJEKT SP. Z O.O.	0000342304
27	POLANDIA SP. Z O.O.	0000290642
28	EKO-KOLOS SP. Z O.O.	0000293534
29	AMR LOGISTIC SP. Z O.O. SP. K.	0000470842
30	WEKTA NOWA SP. Z O.O.	0000146329

GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643289 NIP 9532684848 REGON 365688338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do GM

GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000643289 NIP
9532684848 REGON
365688338