GM SP. Z O.O. | KRS: 0000643289

Podsumowanie

aktywa

2,8 mln

przychód

441 tys.

zysk

-29 tys.

wartość firmy

294 tys.

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

KUJAWSKO-POMORSKIE

Miejscowość

BYDGOSZCZ

Adres

UL. ROZŁOGI, 77

Kod pocztowy

85-179

Rejestracja

2016-10-21

Rozpoczęcie działalności

2016-10-21

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BYDGOSZCZY, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI W STOSUNKACH ZEWNĘTRZNYCH, A WIĘC DO SKŁADANIA W JEJ IMIENIU OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA PISM WYWOŁUJĄCYCH SKUTKI PRAWNE, UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ZAŚ POZOSTALI CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU Z PROKURENTEM.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Praktyka lekarska ogólna Działalność szpitali Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Łowiectwo i pozyskiwanie zwierząt łownych, włączając działalność usługową Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Transport lotniczy pasażerski Pozostałe formy udzielania kredytów Praktyka lekarska specjalistyczna Praktyka lekarska dentystyczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja GM osiągnęła 440 877 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 440 877 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 470 074 zł.

Strata netto wyniosła 29 197 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 37 295 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 440 877 zł w 2024 roku.
• 157 957 zł w 2023 roku.
• 120 273 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -1134 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -29 197 zł w 2024 roku.
• -63 442 zł w 2023 roku.
• -22 626 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

179810.49

-21256.02

496375.01

-401902.6

236091.34

-677969.9

1389565.14

160132.32

262188.79

-24551.28

120273.16

-22626.28

157956.79

-63441.82

440876.7

-29197.01

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT GM wynosi -29 tys. zł.

EBITDA GM wynosi 20 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1155 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -29 197 zł w 2024 roku.
• -63 442 zł w 2023 roku.
• -22 626 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3016 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 19 691 zł w 2024 roku.
• -21 854 zł w 2023 roku.
• -2939 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji GM wynosi 293 918 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 1 102 192 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 863 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 293 918 zł w 2024 roku.
• 105 305 zł w 2023 roku.
• 80 182 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

119873.66

449526.22

0

330916.67

1240937.52

0

157394.23

590228.35

0

1566906.04

3473912.85

0

174792.53

655471.97

0

80182.11

300682.9

0

105304.53

394891.98

0

293917.8

1102191.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji GM wynosi 5,8%. To oznacza, że firma ma szansę 5,8% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,774% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 5,8% w 2024 roku.
• 4,37% w 2023 roku.
• 4,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

GM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne GM wyniosły 470 074 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów GM wyniosła 2 789 371 zł.

a

ktywa trwałe to 2 012 269 zł.

a

ktywa obrotowe to 777 102 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 789 371 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 067 865 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 857 236 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 213 228 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 789 371 zł w 2024 roku.
• 2 333 397 zł w 2023 roku.
• 2 376 445 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1296776.37

1757933.39

1699375.81

2160930.66

2299235.73

2376445.48

2333396.96

2789370.59

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -7%.

Marża netto wyniosła -7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -36.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

2.56

-0.12

-0.23

0.98

-0.81

-0.4

0.62

-2.87

0.07

-0.17

0.12

-0.01

0.03

-0.09

-0.01

0.02

-0.19

-0.03

0.06

-0.4

-0.01

0.03

-0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania GM wyniosły 3 857 236 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 789 371 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 138%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 364 593 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 857 236 zł w 2024 roku
• 3 372 065 zł w 2023 roku
• 3 351 672 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 138% w 2024 roku
• 145% w 2023 roku
• 141% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1296776.37

1305085.01

1.01

1757933.39

2168144.63

1.23

1699375.81

2787556.95

1.64

2160930.66

3088979.48

1.43

2299235.73

3251835.83

1.41

2376445.48

3351671.86

1.41

2333396.96

3372065.16

1.45

2789370.59

3857235.8

1.38

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja GM wykazała przychody na poziomie 440 877 zł.

Organizacja zarobiła -29 197 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -29 197 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja GM wykazała zysk netto większy niż 21% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 52% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 21% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 52% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 92% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.20364

0.43811

0.47671

0.83411

0.26898

0.25018

0.23943

0.98135

0

0.07047

0.57592

0.52442

0.89669

0.16123

0.13997

0.08786

0.92457

0

0.04655

0.46803

0.51778

0.92783

0.09858

0.09034

0.06361

0.87385

0

0.78896

0.73197

0.55375

0.91453

0.63512

0.56804

0.79811

0.10411

0

0.20523

0.48242

0.55504

0.91329

0.285

0.26613

0.28522

0.48268

0

0.22566

0.37185

0.55183

0.90711

0.24608

0.21916

0.29441

0.43535

0

0.15631

0.36569

0.53276

0.91345

0.17654

0.17254

0.21993

0.5356

0

0.21162

0.44602

0.52492

0.9167

0.2647

0.24162

0.26914

0.43524

0

Powiązania

KONSULTACJE-RECEPTY - powiązanie zwrotne

DAJPOMOC.PL - powiązanie zwrotne

G MAREK - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.03.2020

G Marek

Marzec 1967

Osoba

wspólnik

21.10.2016

23.03.2020

G Marek

Marzec 1967

Osoba

reprezentacja

21.10.2016

G Marek

Marzec 1967

Osoba

powiązanie zwrotne

21.09.2023

Konsultacje-Recepty

Organizacja

powiązanie zwrotne

19.10.2023

Dajpomoc.pl

Organizacja

Udziałowcy

Gatz Marek posiada 99 udziałów, które stanowią 99% firmy.

Największym udziałowcem od 23.03.2020 jest Gatz Marek kontrolujący 99% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 21.10.2016 do 23.03.2020 był Gatz Marek kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do GM

	Organizacja	Numer KRS
1	MERILU INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000341925
2	M V V SP. Z O.O.	0000669751
3	3CITYMED INVEST SP. Z O.O.	0000674368
4	ATK ZARZĄDZANIE SP. Z O.O.	0000823919
5	APARTAMENTY4RENT SP. Z O.O.	0000781060
6	VOLI INVEST SP. Z O.O.	0000911666
7	TERRA INVEST SP. Z O.O.	0000337458
8	KINGA RE SP. Z O.O.	0000896196
9	WARLAG SP. Z O.O.	0000186124
10	PROGRESS VII SP. Z O.O.	0000372697
11	LEVEL 77 SP. Z O.O.	0000855887
12	BB PROPERTIES SP. Z O.O.	0000931042
13	RWB INVEST SP. Z O.O.	0000992777
14	IDEA-ITALIA SP. Z O.O.	0000046564
15	LC-TOP INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000941632
16	M&W INVEST GROUP POLSKA 7 SP. Z O.O.	0000876120
17	DC PROJEKT SP. Z O.O.	0000342304
18	EKO-KOLOS SP. Z O.O.	0000293534
19	MEDICAL PROPERTIES SP. Z O.O.	0000487183
20	LGK SP. Z O.O.	0000213242
21	KARINA SOBCZYK SP. Z O.O.	0000733527
22	RODOM SP. Z O.O.	0000624235
23	ELBE SP. Z O.O.	0000047117
24	MIXTEL SP. Z O.O.	0000296110
25	NOELIUM SP. Z O.O.	0000442404
26	A4 INVEST SP. Z O.O.	0000685397
27	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA JUTRZENKA	0000169853
28	ABA BUDYNKI SP. Z O.O.	0000513752
29	JW OFFICE SP. Z O.O. W UPADŁOŚCI	0000523991
30	DL INVEST GROUP XVII SP. Z O.O.	0000607910

GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000643289 NIP 9532684848 REGON 365688338

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do GM

GM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000643289 NIP
9532684848 REGON
365688338