KO SP. Z O.O. | KRS: 0000441948

Podsumowanie

aktywa

617 tys.

przychód

156 tys.

zysk

-43 tys.

wartość firmy

238 tys.

Branża główna: Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

TANOWO

Adres

SZCZECIŃSKA, 45

Kod pocztowy

72-004

Rejestracja

2012-11-30

Rozpoczęcie działalności

2012-11-30

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU GDY ZARZĄD SPÓŁKI JEST JEDNOOSOBOWY, CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE SKŁADAĆ OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SAMODZIELNIE. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM, Z TYM ŻE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPOWAŻNIONY DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W SPRAWACH O WARTOŚCI DO 20.000,00 ZŁ. (DWUDZIESTU TYSIĘCY ZŁOTYCH) I DO INDYWIDUALNEGO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE STOSUNKÓW PRACY.

Branże

Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pozostała działalność wspomagająca ubezpieczenia i fundusze emerytalne Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja KO osiągnęła 155 887 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 141 774 zł. Pozostałe przychody to 14 114 zł.

Całkowite koszty wyniosły 184 678 zł.

Strata netto wyniosła 42 904 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -41 091 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 155 887 zł w 2023 roku.
• 155 160 zł w 2022 roku.
• 156 073 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -16 443 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -42 904 zł w 2023 roku.
• -3407 zł w 2022 roku.
• -106 458 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

402433.02

55751.4

248182.08

29401.44

380527.2

139060.66

208411.09

-20218.82

156072.82

-106457.99

155160.38

-3407.25

155887.36

-42903.93

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT KO wynosi -57 tys. zł.

EBITDA KO wynosi -57 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 19 898 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -56 973 zł w 2023 roku.
• -4176 zł w 2022 roku.
• -111 422 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 26 228 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -56 973 zł w 2023 roku.
• 2850 zł w 2022 roku.
• -92 275 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

62417.24

100396.28

36905.51

85251.04

34255.32

64570.44

-19393.65

7747.24

-111422.46

-92275.16

-4175.55

2849.54

-56972.94

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji KO wynosi 238 317 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 716 760 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 54 900 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 238 317 zł w 2023 roku.
• 208 645 zł w 2022 roku.
• 211 809 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

76421.55

567715.83

1006082.55

98472.63

381533.11

620455.2

202768.13

1012695.57

1946849.24

0

326544.74

1000554.72

0

211809.06

574722.76

0

208645.33

561093.76

0

238317.41

716760.04

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji KO wynosi 2,68%. To oznacza, że firma ma szansę 2,68% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,68% w 2022 roku.
• 2,68% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji KO wynosi 0,30%. To oznacza, że firma ma szansę 0,30% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,022% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.
• 0,72% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

KO charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla KO wynosi 5 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 36 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 36 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 5 tys. zł w 2023 roku.
• 4 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 36 tys. zł w 2023 roku.
• 28 tys. zł w 2022 roku.
• 29 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

7640.24

20379.08

0

8102.92

26259.37

5138.3

20278.75

54071.5

0

12171.93

50027.74

0

28736.14

0

3953.02

28054.69

0

4804.24

35838

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 66 313 zł.

Koszty operacyjne KO wyniosły 198 747 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4377 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 66 313 zł w 2023 roku
• 57 889 zł w 2022 roku
• 141 031 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 37% w 2022 roku
• 54% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

40049.96

16514.61

71729.83

99173.68

141031.33

57888.87

66313.04

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów KO wyniosła 616 950 zł.

a

ktywa trwałe to 179 857 zł.

a

ktywa obrotowe to 437 093 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 616 950 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 179 190 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 437 760 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -106 153 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 616 950 zł w 2023 roku.
• 1 531 160 zł w 2022 roku.
• 1 670 131 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1253868.8

1328767.16

1561136.21

1612388.86

1670131.39

1531159.8

616949.51

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -7%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -24%.

Marża operacyjna wyniosła -40%.

Marża netto wyniosła -28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

0.55

0.16

0.14

0.02

0.22

0.15

0.12

0.09

0.51

0.13

0.37

-0.01

-0.08

-0.09

-0.1

-0.06

-0.74

-0.68

0

-0.02

-0.03

-0.02

-0.07

-0.24

-0.4

-0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania KO wyniosły 437 760 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 616 950 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -119 036 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 437 760 zł w 2023 roku
• 1 390 886 zł w 2022 roku
• 1 526 451 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 91% w 2022 roku
• 91% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1253868.8

1151973.4

0.92

1328767.16

1197470.32

0.9

1561136.21

1290778.71

0.83

1612388.86

1362250.18

0.84

1670131.39

1526450.7

0.91

1531159.8

1390886.36

0.91

616949.51

437759.5

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja KO wykazała przychody na poziomie 155 887 zł.

Organizacja zarobiła -42 904 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -42 904 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

9595

6324

17366

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

dane za rok

Organizacja KO wykazała zysk netto większy niż 11% organizacji z branży "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat".

Organizacja wykazała przychód większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 18% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.01%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 11% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 54% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 62% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 18% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 17% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.01%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.87912

0.7426

0.86813

0.64803

0.77953

0.77273

0.66238

0.70395

0.89809

0.78293

0.67368

0.87348

0.65084

0.69595

0.71071

0.58808

0.57939

0.83898

0.90118

0.72953

0.88732

0.66398

0.84106

0.64311

0.66667

0.73727

0.91777

0.13393

0.62945

0.87305

0.6525

0.22121

0.27181

0.30521

0.20347

0

0.06865

0.55474

0.88128

0.70603

0.12187

0.11589

0.30673

0.0804

0

0.27391

0.53531

0.85466

0.71599

0.35588

0.35032

0.37055

0.25537

0

0.11301

0.54343

0.7383

0.62326

0.18261

0.1682

0.24018

0.13889

0

Powiązania

DAY OFF RESTAURANT - powiązanie zwrotne

K PIOTR - wspólnik, reprezentacja

N ANDRZEJ - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.11.2012

K Piotr

Czerwiec 1983

Osoba

wspólnik

30.11.2012

N Andrzej

Marzec 1957

Osoba

reprezentacja

30.11.2012

K Piotr

Czerwiec 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

08.11.2018

Day Off Restaurant

Organizacja

Udziałowcy

Nowak Andrzej posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Kasprzak Piotr posiada 5 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Reprezentacja

Nowak Andrzej

wspólnik
Kasprzak Piotr

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do KO

	Organizacja	Numer KRS
1	HILTONLEX SP. Z O.O. SP. K.	0000641958
2	LIGHTHOUSE KANCELARIA SP. Z O.O.	0000638734
3	LOSS PREVENTION EXPERTS SP. Z O.O.	0000574809
4	KOMPENSJA ODSZKODOWANIA POWYPADKOWE SP. Z O.O.	0000735155
5	HOUSE OF BILANS SP. Z O.O.	0000284109
6	ZS PROJEKT SP. Z O.O. SP. K.	0000608325
7	VAS S.A.	0000538547
8	OLENDER K.M. SP. Z O.O.	0000920095
9	AUTOMOTIVE INTELIGENCE SP. Z O.O.	0000739430
10	EUROPA TRANSPORT ASSEKURANZ "ETA" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000465962
11	CENTRUM UBEZPIECZEŃ STRATEGIA SP. Z O.O.	0000596778
12	CLARUM SP. Z O.O.	0000707299
13	STRATTON CLAIMS SP. Z O.O.	0000860142
14	IF GROUP SP. Z O.O.	0000327684
15	CKLS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000206865
16	TOGHRA SP. Z O.O.	0000385583
17	CONTRA SP. Z O.O.	0000882035
18	USŁUGI TECHNICZNO - UBEZPIECZENIOWE "ALLES" SP. Z O.O.	0000335476
19	NOWUM BAŁTYK SP. Z O.O.	0000572250
20	KOMPENSJA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000466568
21	KRAJOWE CENTRUM ODSZKODOWAŃ I REKOMPENSAT SP. Z O.O.	0000470862
22	KOMPLEKSOWE UBEZPIECZENIA SP. Z O.O.	0000724079
23	EUCERO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPWIEDZIALNOŚCIĄ	0000651697
24	PORT LIKWIDACJA SP. Z O.O.	0000798751
25	SIENKIEWICZ SP. Z O.O.	0000509357
26	TPI ENGINEERING SP. Z O.O.	0000596268
27	BTLA BROKER LEADER SP. Z O.O.	0000592726
28	AUTO ONLINE INSPECTION SP. Z O.O.	0000380726
29	AKCENT SP. Z O.O.	0000612940
30	ERE POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000588584

KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000441948 NIP 8513166566 REGON 321311651

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oceną ryzyka i szacowaniem poniesionych strat" (66.21.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do KO

KO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000441948 NIP
8513166566 REGON
321311651