Organizacja Bonard osiągnęła 202 990 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 202 990 zł.
Całkowite koszty wyniosły 276 868 zł.
Strata netto wyniosła 73 878 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi
42 302 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 202 990 zł w 2020 roku. • 231 069 zł w 2019 roku. • 287 593 zł w 2018 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi
31 990 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -73 878 zł w 2020 roku. • -39 413 zł w 2019 roku. • -9898 zł w 2018 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Bonard wynosi 76 648 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi
82 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 76 648 zł w
2020 roku. • 140 372 zł w
2019 roku. • 241 292 zł w
2018 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bonard wynosi -47 tys. zł.
EBITDA Bonard wynosi -44 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
19 944 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -46 907 zł w
2020 roku. • -39 341 zł w
2019 roku. • -7018 zł w
2018 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
27 533 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -44 190 zł w
2020 roku. • -39 341 zł w
2019 roku. • 10 875 zł w
2018 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie Bonard mieści się w przedziale 2 - 10 osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie rośnie w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 2 - 10 os. (szac.) w 2020 roku. • 0 - 2 os. (szac.) w 2019 roku. • 2 - 10 os. (szac.) w 2018 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 11 obwieszczeń
dotyczących organizacji Bonard. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 6 grudnia 2022.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 6 grudnia 2022 (MSiG nr 235/2022).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
11
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 1223180. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
- ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.11.2012.
[WA.XIII NS-REJ.KRS/56400/22/873]
UWAGAMSiG 235/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
: Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2022 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 195921. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2012.
[RDF/374986/22/400]
MSiG 73/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 05.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 05.04.2022 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 1094119. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SĄD
REJONOWY DLA M. ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/50428/19/317]
Rzuć okiemMSiG 209/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.10.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość WARSZAWA ulica UL. WSPÓLNA
nr domu 50A nr lokalu 35 kod pocztowy 00-514
poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica ALEJA JANA PAWŁA
II nr domu 27 kod pocztowy 00-867 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji: 1. BONISŁAWSKA 2. INGA 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 91
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.550,00 ZŁ
wpisać: 5. 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
5.000,00 ZŁ wykreślić: 6. NIE wpisać: 6. TAK
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 (dla pozycji: 1. ZARZĄD) PRub. Dane
osób wchodzących w skład organu wykreślić:
1 1. GREENFIELD ŻBIKOWSKA 2. JANINA BARBARA
3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE wpisać:
2 1. BONISŁAWSKA 2. INGA 3. [ukryto] 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE
Rub. 3. Prokurenci wykreślić: 1 1. ŻBIKOWSKI
2. ANDRZEJ EDWIN 3. [ukryto] 4. PROKURA
SAMOISTNA
Poz. 636188. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2012.
[RDF/142427/19/557]
MSiG 133/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 04.07.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 04.07.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 472393. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2012.
[RDF/308047/18/894]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 472392. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2012.
[RDF/308046/18/493]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 472391. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SYSTEM, wpis do rejestru: 10.11.2012.
[RDF/308045/18/92]
MSiG 186/2018XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 06.07.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 222253. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0 0 0 0439673.
SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
10.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/45996/17/609]
MSiG 146/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 17.07.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 4. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 384700. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/76465/16/829]
Rzuć okiemMSiG 227/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 16.11.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić: 1. kraj POLSKA województwo MAZOWIECKIE
powiat M.ST. WARSZAWA gmina M.ST. WARSZAWA
miejscowość WARSZAWA wpisać: 1. kraj POLSKA
województwo MAZOWIECKIE powiat WARSZAWA
gmina WARSZAWA miejscowość WARSZAWA
wykreślić: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
NOAKOWSKIEGO nr domu 16 nr lokalu 39 kod
pocztowy 00-666 poczta WARSZAWA kraj POLSKA wpisać: 2. miejscowość WARSZAWA ulica
UL. WSPÓLNA nr domu 50A nr lokalu 35 kod pocztowy 00-514 poczta WARSZAWA kraj POLSKA
Poz. 243110. BONARD SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS 0000439673. SĄD
REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 10.11.2012.
[WA.XII NS-REJ.KRS/52279/16/254]
MSiG 159/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 09.08.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 4. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Bonard nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bonard wynosi 13,3%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 6,14% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 13,3% w 2020 roku. • 6,4% w 2019 roku. • 1,02% w 2018 roku.
Wiarygodność firmy
Bonard charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 2 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2018 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bonard wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 8 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
2 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2 tys. zł w 2019 roku. • 9 tys. zł w 2018 roku. • 6 tys. zł w 2017 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2020 roku. • 9 tys. zł w 2019 roku. • 18 tys. zł w 2018 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
125 961
zł.
Koszty operacyjne Bonard wyniosły
249 897
zł.
Wynagrodzenia stanowią
50,4%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
19 928 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 125 961 zł w 2020 roku • 54 941 zł w 2019 roku • 86 105 zł w 2018 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
10,6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
50,4% w 2020 roku •
20,3% w 2019 roku •
29,2% w 2018 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bonard wyniosła 103 860 zł.
a
ktywa trwałe to 26 550 zł.
a
ktywa obrotowe to 77 310 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 103 860 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -32 988 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 136 848 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 36 683 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 56 646 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 103 860 zł sumy bilansowej i -32 988 zł kapitału własnego w 2020 roku. • 238 188 zł sumy bilansowej i 40 890 zł kapitału własnego w 2019 roku. • 177 226 zł sumy bilansowej i 80 304 zł kapitału własnego w 2018 roku.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
32,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
118 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
10,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
16,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bonard wyniosły 136 848 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 103 860 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 131,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 963 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 136 848 zł w 2020 roku • 197 298 zł w 2019 roku • 96 922 zł w 2018 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
38,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 132% w 2020 roku • 83% w 2019 roku • 55% w 2018 roku
Wierzyciele
Organizacja Bonard ma 136 848 zł zobowiązań (z rezerwami).
Największa część, 72 000 zł (53%), to pozostali - wierzyciele, których sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): pracownikom, bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej, klientom spoza grupy kapitałowej. Rezerwy i rozliczenia: 0 zł.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
137 tys. zł
z rezerwami, według bilansu
29%
18%
53%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
40 tys. zł
29%
Państwo
podatki, cła i ZUS
25 tys. zł
18%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
72 tys. zł
53%
W roku 2020 53% zobowiązań to „pozostali”, część, której sprawozdanie nie dzieli na wierzycieli.
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2020.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Bonard wynosi 0,56 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,27 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (77 310 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (136 848 zł) o 59 538 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
77 tys. zł
137 tys. zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 1 tys. zł należności i inne: 36 tys. zł zapasy do sprzedania: 41 tys. zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,56 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,56
płynność bieżąca
0,27
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,48 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,56 w 2020 roku • 1,06 w 2019 roku • 1,53 w 2018 roku
Obsługa długu
Organizacja Bonard nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 518 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 26 880 zł. Zysk operacyjny (EBIT) jest ujemny - odsetki bez pokrycia w zysku.
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 136 848 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł518 zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka518 zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkistrata operacyjna
nie starczamały zapasz zapasem
≪
0136+
Koszty odsetek: 27 tys. zł. Strata operacyjna - odsetki bez pokrycia w zysku.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 518 zł • 2019: bez długu, gotówka 7 tys. zł • 2018: bez długu, gotówka 6 tys. zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2020: strata operacyjna • 2019: strata operacyjna • 2018: strata operacyjna
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Bonard wynosi 35 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 59 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna.
Rotacja zapasów wynosi 76 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 18 659 zł, z czego 18 659 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
35 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 35 dni
59 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 59 dniach
Rotacja zapasów76 dni
towar leży w magazynie 76 dni, zanim firma go sprzeda
76 dni
Należności handlowe19 tys. zł
klienci są winni firmie 19 tys. zł
do 12 miesięcy19 tys. zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 35 dni w 2020 roku • 260 dni w 2019 roku • 19 dni w 2018 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Bonard wynoszą 237 952 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 112 584 zł, czyli 47% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 64 875 zł, czyli 27% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 40 886 zł, czyli 17% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem238 tys. zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)113 tys. zł · 47%
Zużycie materiałów i energii65 tys. zł · 27%
Usługi obce41 tys. zł · 17%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia13 tys. zł · 6%
Pozostałe koszty rodzajowe4 tys. zł · 1%
Amortyzacja3 tys. zł · 1%
Podatki i opłaty0 zł · 0%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów0 zł · 0%
Suma kosztów działalności organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 238 tys. zł w 2020 roku • 270 tys. zł w 2019 roku • 295 tys. zł w 2018 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Bonard wykazała przychody na poziomie 202 990 zł.
Organizacja Bonard wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 40% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 33% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 11% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 1% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 40% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 33% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 89% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 11% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:195 194,50
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów37 999,00
B. Koszty działalności operacyjnej237 952,35
I. Amortyzacja2 716,66
II. Zużycie materiałów i energii64 875,22
III. Usługi obce40 886,30
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)0,00
V. Wynagrodzenia112 583,53
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)13 377,03
VII. Pozostałe koszty rodzajowe3 513,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)-42 757,85
D. Pozostałe przychody operacyjne7 795,60
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne5 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne11 944,84
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)-46 907,09
G. Przychody finansowe0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe26 971,27
I. Odsetki, w tym: (+1)26 880,47
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne90,80
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)-73 878,36
J. Podatek dochodowy0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)-73 878,36
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Bonard składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 171 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 172 dni po terminie.
średnie opóźnienie
+171
dni względem terminu
2
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2020
+5 mies. 22 dni05-04-2022
2019
+17 mies. 27 dni05-04-2022
2018
−13 dni02-07-2019
2017
−12 dni03-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Stokarska Inga posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 21.10.2019 jest Bonisławska Inga kontrolująca
100% udziałów.
W okresie od 23.09.2014 do 21.10.2019 najwięcej udziałów posiadała
Bonisławska Inga (91%).
W okresie od 10.11.2012 do 23.09.2014 najwięcej udziałów posiadał
Bonisławski Adrian (91%).
