Oferowanie inteligentnych systemów oświetleniowych
Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych
Ledesco sp. z o.o. jest inżynierską firmą, która od 2012 r. specjalizuje się w optymalizacji zużycia energii elektrycznej, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów w całej Polsce. Dzięki swojemu zakładowi produkcyjnemu w Gdańsku, specjalizującemu się w technologii LED, firma jest w stanie wytwarzać do 5000 opraw LED miesięcznie. Ledesco prowadzi liczne audyty inwentaryzacyjne, oświetleniowe, elektryczne oraz w zakresie efektywności energetycznej, a także oferuje inteligentne systemy oświetleniowe, które obejmują automatykę, sterowanie i obliczenia fotometryczne. Firma świadczy również profesjonalne usługi serwisowe, w tym konserwację, utrzymanie, instalację oraz utylizację sprzętu, zarówno w warunkach gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych. Ponadto, Ledesco wdraża modele finansowania ESCO, które obejmują analizy prawne, ekonomiczne i techniczne, pozwalając na realizację zaawansowanych projektów związanych z oszczędnością energii. Projekty realizowane przez Ledesco opierają się na technologii LED, zintegrowanej z systemami automatyki i zdalnego sterowania, odpowiednich dla biur, sklepów, hal magazynowych, przemysłowych, ulic i parkingów. Firma regularnie oferuje promocje na swoje produkty, w tym specjalistyczne oprawy LED drogowe, które cechują się wysoką wydajnością i długą żywotnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledesco osiągnęła 64 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 279 zł.
Strata netto wyniosła 11 078 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -25 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 64 201 zł w 2024 roku.
• 103 116 zł w 2023 roku.
• 47 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -2684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -11 078 zł w 2024 roku.
• 6863 zł w 2023 roku.
• -11 218 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledesco wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Ledesco wynosi -11 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
1754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -11 040 zł w
2024 roku.
• 7730 zł w
2023 roku.
• -10 993 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -11 040 zł w
2024 roku.
• 7730 zł w
2023 roku.
• -9804 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledesco wynosi 53 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 160 503 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -30 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 53 408 zł w 2024 roku.
• 116 670 zł w 2023 roku.
• 47 189 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledesco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ledesco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ledesco wyniosły 75 241
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledesco wyniosła 19 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5565 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 19 709 zł w 2024 roku.
• 28 265 zł w 2023 roku.
• 25 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledesco wyniosły 5565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5565 zł w 2024 roku
• 967 zł w 2023 roku
• 4716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledesco wykazała przychody na poziomie 64 201 zł.
Organizacja zarobiła -11 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 38 zł w 2024 roku
• 851 zł w 2023 roku
• 225 zł w 2022 roku