Optymalizacja zużycia energii elektrycznej|Produkcja opraw LED|Przeprowadzanie różnorodnych audytów energetycznych|Oferowanie inteligentnych systemów oświetleniowych|Świadczenie usług serwisowych i konserwacyjnych
Ledesco sp. z o.o. jest inżynierską firmą, która od 2012 r. specjalizuje się w optymalizacji zużycia energii elektrycznej, oferując kompleksowe rozwiązania dla klientów w całej Polsce. Dzięki swojemu zakładowi produkcyjnemu w Gdańsku, specjalizującemu się w technologii LED, firma jest w stanie wytwarzać do 5000 opraw LED miesięcznie. Ledesco prowadzi liczne audyty inwentaryzacyjne, oświetleniowe, elektryczne oraz w zakresie efektywności energetycznej, a także oferuje inteligentne systemy oświetleniowe, które obejmują automatykę, sterowanie i obliczenia fotometryczne. Firma świadczy również profesjonalne usługi serwisowe, w tym konserwację, utrzymanie, instalację oraz utylizację sprzętu, zarówno w warunkach gwarancyjnych, jak i pogwarancyjnych. Ponadto, Ledesco wdraża modele finansowania ESCO, które obejmują analizy prawne, ekonomiczne i techniczne, pozwalając na realizację zaawansowanych projektów związanych z oszczędnością energii. Projekty realizowane przez Ledesco opierają się na technologii LED, zintegrowanej z systemami automatyki i zdalnego sterowania, odpowiednich dla biur, sklepów, hal magazynowych, przemysłowych, ulic i parkingów. Firma regularnie oferuje promocje na swoje produkty, w tym specjalistyczne oprawy LED drogowe, które cechują się wysoką wydajnością i długą żywotnością.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Ledesco osiągnęła 64 201 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 64 201 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 75 279 zł.
Strata netto wyniosła 11 078 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -25 872 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 64 201 zł w 2024 roku. • 103 116 zł w 2023 roku. • 47 191 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2684 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -11 078 zł w 2024 roku. • 6863 zł w 2023 roku. • -11 218 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Ledesco wynosi 53 408 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 160 503 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 30 602 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 53 408 zł w 2024 roku. • 116 670 zł w 2023 roku. • 47 189 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Ledesco wynosi -11 tys. zł.
EBITDA Ledesco wynosi -11 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
1754 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -11 040 zł w
2024 roku. • 7730 zł w
2023 roku. • -10 993 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
2098 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -11 040 zł w
2024 roku. • 7730 zł w
2023 roku. • -9804 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak zatrudnionych osób odnotowano w Ledesco.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
0 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 0 os. w 2024 roku. • 0 os. w 2022 roku. • 1 os. w 2020 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ledesco wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,70% w 2024 roku. • 2,70% w 2023 roku. • 2,70% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ledesco wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Ledesco charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Ledesco wynosi 1 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 5 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 4 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 5 tys. zł w 2024 roku. • 10 tys. zł w 2023 roku. • 7 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Ledesco wyniosły
75 241
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-1097 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Ledesco wyniosła 19 709 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 709 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 19 709 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 14 143 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5565 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -28 537 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 19 709 zł w 2024 roku. • 28 265 zł w 2023 roku. • 25 687 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -56%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -78%.
Marża operacyjna wyniosła -17%.
Marża netto wyniosła -17%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Ledesco wyniosły 5565 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 19 709 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -16 605 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 5565 zł w 2024 roku • 967 zł w 2023 roku • 4716 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 28% w 2024 roku • 3% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Ledesco wykazała przychody na poziomie 64 201 zł.
Organizacja zarobiła -11 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 38 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -11 078 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -189 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 38 zł w 2024 roku • 851 zł w 2023 roku • 225 zł w 2022 roku