OSTROVIA SP. Z O.O. | KRS: 0000434260

Podsumowanie

aktywa

136,4 mln

przychód

15,8 mln

zysk

-2,2 mln

wartość firmy

27,6 mln

Branża główna: Wytwarzanie energii elektrycznej

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

PL. WESTERPLATTE, 1

Kod pocztowy

50-341

Rejestracja

2012-09-24

Rozpoczęcie działalności

2012-08-01

Kapitał zakładowy

22954450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Email

biuro@eszamosc.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE. ROZPORZĄDZENIE PRZEZ ZARZĄD PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA DO ŚWIADCZENIA O WARTOŚCI DWUKROTNIE LUB WIĘCEJ RAZY PRZEKRACZAJĄCEJ WYSOKOŚĆ KAPITAŁU ZAKŁADOWEGO NIE WYMAGA UCHWAŁY ZGROMADZENIA WSPÓLNIKÓW

Branże

Wytwarzanie energii elektrycznej Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Handel energią elektryczną Dystrybucja energii elektrycznej Wykonywanie instalacji elektrycznych Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Opis

Prowadzenie inwestycji w energetykę wiatrową.
Zarządzanie procesem pozyskiwania energii, od planowania po budowę.
Handel energią elektryczną z odnawialnych źródeł.
Budownictwo związane z elektrowniami wiatrowymi.
Plany rozszerzenia działalności o energetykę słoneczną.

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ostrovia osiągnęła 15 798 837 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 562 717 zł. Pozostałe przychody to 2 236 120 zł.

Całkowite koszty wyniosły 15 767 633 zł.

Strata netto wyniosła 2 204 915 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 256 977 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 798 837 zł w 2024 roku.
• 23 585 691 zł w 2023 roku.
• 24 707 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -313 815 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 204 915 zł w 2024 roku.
• 614 213 zł w 2023 roku.
• -7 961 102 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

-8211

0

-4549.95

6362.5

-13956.76

0

-244585.14

79004.86

-366594.93

24707.07

-7961101.74

23585690.5

614213.41

15798837.46

-2204915.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ostrovia wynosi 4,13 mln zł.

EBITDA Ostrovia wynosi 9,7 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 591 056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 129 180 zł w 2024 roku.
• 10 432 674 zł w 2023 roku.
• -2 813 750 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ostrovia wynosi 27 615 400 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 91 108 487 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 945 057 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 27 615 400 zł w 2024 roku.
• 37 363 425 zł w 2023 roku.
• 16 471 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

4241.67

15906.25

0

52669.91

197512.15

0

16471.38

61767.68

6142134.1

37363424.7

102308146.12

0

27615399.7

91108487.44

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Ostrovia wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,087% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2024 roku.
• 1,94% w 2023 roku.
• 1,97% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ostrovia wynosi 0,54%. To oznacza, że firma ma szansę 0,54% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,54% w 2024 roku.
• 0,27% w 2023 roku.
• 4,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ostrovia charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Ostrovia wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,56 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4,56 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4,56 mln zł w 2024 roku.
• 5,12 mln zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ostrovia wyniosły 9 433 537 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ostrovia wyniosła 136 380 666 zł.

a

ktywa trwałe to 130 204 609 zł.

a

ktywa obrotowe to 6 176 057 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 380 666 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 22 777 122 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 113 603 544 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 478 403 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 380 666 zł w 2024 roku.
• 147 729 129 zł w 2023 roku.
• 176 360 161 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

31848.08

76679.29

1085702.28

1280030.83

3587564.99

176360161.02

147729128.75

136380665.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -10%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła -14%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.26

0.12

-0.06

0.06

-0.01

0.17

-1049.28

-2.19

-0.19

0.74

-0.1

0.53

-3.12

-4.64

-0.05

0.92

-407.26

-322.22

0

0.02

0.62

0.03

-0.02

-0.1

0.3

-0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ostrovia wyniosły 113 603 544 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 380 666 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 83%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 16 215 088 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 113 603 544 zł w 2024 roku
• 122 152 092 zł w 2023 roku
• 185 017 032 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 32 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 83% w 2024 roku
• 83% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

31848.08

97930.45

3.07

76679.29

147311.61

1.92

1085702.28

1170291.36

1.08

1280030.83

1609205.06

1.26

3587564.99

4283334.15

1.19

176360161.02

185017031.92

1.05

147729128.75

122152092.22

0.83

136380665.95

113603544.09

0.83

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ostrovia wykazała przychody na poziomie 15 798 837 zł.

Organizacja zarobiła -495 036 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 709 879 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 204 915 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -345% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 709 879 zł w 2024 roku
• 308 299 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

308299

1709879.36

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

dane za rok

Organizacja Ostrovia wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wytwarzanie energii elektrycznej".

Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 99% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 15% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 99% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 15% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.07%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.26228

0.00471

0.46185

0.92209

0.15989

0.73416

0.29682

0.00463

0.54802

0.88575

0.26447

0.66077

0.19094

0.74659

0.77401

0.78578

0.50249

0.22682

0.46605

0.70293

0.0422

0.00139

0.78548

0.86615

0.15127

0.81042

0.02237

0.79962

0.86296

0.84193

0.49912

0.48365

0.2495

0.70353

0

0.00179

0.75857

0.99124

0.71063

0.34976

0.36526

0.34851

0.79042

0

0.95437

0.98612

0.98845

0.38456

0.74093

0.93074

0.61943

0.4319

0.97758

0.01307

0.9817

0.9867

0.36641

0.69963

0.83322

0.53629

0.1507

0.99068

Powiązania

J DAWID - reprezentacja

IB VOGT GMBH - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.04.2013

30.12.2015

Poseyix Investments Limited

Organizacja

wspólnik

24.09.2012

08.04.2013

Poseyix Investments Limited

Organizacja

wspólnik

06.06.2019

26.04.2022

S Danuta

Maj 1962

Osoba

wspólnik

08.04.2013

06.06.2019

S Danuta

Maj 1962

Osoba

wspólnik

06.06.2019

09.08.2021

Mobielson Management Limited

Organizacja

wspólnik

30.12.2015

06.06.2019

Mobielson Management Limited

Organizacja

wspólnik

27.06.2023

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

26.04.2022

27.06.2023

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

09.08.2021

26.04.2022

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

wspólnik

06.06.2019

09.08.2021

Ib Vogt Gmbh

Organizacja

reprezentacja

24.09.2012

30.12.2015

R Krzysztof

Styczeń 1968

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

08.04.2013

W Bogusław

Marzec 1963

Osoba

reprezentacja

06.02.2023

19.02.2025

G Karol

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

26.04.2022

06.02.2023

G Karol

Wrzesień 1983

Osoba

reprezentacja

24.09.2012

08.04.2013

B Robert

Styczeń 1967

Osoba

reprezentacja

08.04.2013

15.04.2014

K Mariusz

Czerwiec 1970

Osoba

reprezentacja

08.04.2013

06.06.2019

S Danuta

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

07.08.2019

S Danuta

Maj 1962

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

07.08.2019

R Izabela

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

30.12.2015

06.06.2019

R Izabela

Wrzesień 1985

Osoba

reprezentacja

17.07.2019

06.02.2023

O Edward

Maj 1958

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

17.07.2019

Orlowski Edward

Osoba

reprezentacja

17.07.2019

26.04.2022

Edler Von Braun Carl

Osoba

reprezentacja

06.06.2019

17.07.2019

Von Braun Carl Edler

Osoba

reprezentacja

07.08.2019

09.08.2021

S Jacek

Wrzesień 1961

Osoba

reprezentacja

06.02.2023

J Dawid

Grudzień 1989

Osoba

reprezentacja

09.08.2021

06.02.2023

J Dawid

Grudzień 1989

Osoba

Udziałowcy

Ib Vogt Gmbh posiada 459089 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 27.06.2023 jest Ib Vogt Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 26.04.2022 do 27.06.2023 był Ib Vogt Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 09.08.2021 do 26.04.2022 najwięcej udziałów posiadał Ib Vogt Gmbh. Jego udziały w tym czasie wynosiły 68%.

Podobne organizacje do OSTROVIA

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLAR-POL SP. Z O.O.	0000444201
2	RES 3 SP. Z O.O.	0000762298
3	PROKON NEW ENERGY POLAND EW MOG 8"	0000305512
4	FARMA WIATROWA KOŁOBRZEG SP. Z O.O.	0000363428
5	FORTHEWIND SP. Z O.O.	0000551737
6	BIOELEKTROWNIA SP. Z O.O.	0000307126
7	ELEKTROWNIA GÓRZYCA SP. Z O.O.	0000256599
8	FARMA WIATROWA ROZDRAZEW SP. Z O.O.	0000348523
9	PĘKANINO WIND INVEST SP. Z O.O.	0000324158
10	T&T PROENERGY S.A.	0000293918
11	GREEN POWER POMORZE SP. Z O.O.	0000328562
12	DK FARMA WIATROWA SP. Z O.O.	0000311806
13	WILGA SP. Z O.O.	0000412201
14	ENERGY SOLAR PROJEKTY SP. Z O.O.	0000745268
15	PAK-PCE MIŁOSŁAW SP. Z O.O.	0000689390
16	ELEKTROWNIA PARNOWO SP. Z O.O.	0000375546
17	FARMA WIATROWA BARZOWICE SP. Z O.O.	0000285489
18	SOLARPARK SAMAS SP. Z O.O.	0000584357
19	MEGAWATT BALTICA SP. Z O.O.	0001083167
20	WIND FIELD SP. Z O.O.	0000219725
21	BETTER ENERGY SOLAR PARK 82 SP. Z O.O.	0000706463
22	ELEKTROCIEPŁOWNIA "GORLICE" SP. Z O.O.	0000035405
23	BOB ENERGETYK SP. Z O.O.	0000534279
24	CONTINO OMIKRON SP. Z O.O.	0000359185
25	DALASINA SP. Z O.O.	0000589764
26	ELEKTROWNIA USTKA ZALESKIE SP. Z O.O.	0000299595
27	BETTER ENERGY SOLAR PARK 81 SP. Z O.O.	0000706510
28	GRAND SOLAR 1 SP. Z O.O.	0000781209
29	EOLOS NORTH SP. Z O.O.	0000365245
30	EOLOS EAST SP. Z O.O.	0000393218

OSTROVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000434260 NIP 5842728874 REGON 221753636

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wytwarzanie energii elektrycznej" (35.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OSTROVIA

OSTROVIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000434260 NIP
5842728874 REGON
221753636