ADLP SP. Z O.O. | KRS: 0000433064

Podsumowanie

aktywa

317 tys.

przychód

1,5 mln

zysk

-200 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

PODLASKIE

Miejscowość

BIAŁYSTOK

Adres

WCZASOWA, 8

Kod pocztowy

15-505

Rejestracja

2012-09-13

Rozpoczęcie działalności

2012-09-03

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Przygotowywanie i podawanie napojów Ruchome placówki gastronomiczne Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Adlp osiągnęła 1 540 782 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 540 742 zł. Pozostałe przychody to 40 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 740 272 zł.

Strata netto wyniosła 199 530 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 846 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 540 782 zł w 2024 roku.
• 1 721 779 zł w 2023 roku.
• 1 702 931 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -199 530 zł w 2024 roku.
• -57 567 zł w 2023 roku.
• 36 783 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1534863.59

-182837.62

1304405.46

-54365.43

1517882.72

-326.54

981113.86

-109596.94

1452170.04

9165.66

1702931.03

36783.35

1721778.75

-57567

1540782.42

-199529.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Adlp wynosi -181 tys. zł.

EBITDA Adlp wynosi -162 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 311 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -180 955 zł w 2024 roku.
• -54 083 zł w 2023 roku.
• 46 155 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8056 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -161 745 zł w 2024 roku.
• -33 050 zł w 2023 roku.
• 89 233 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Adlp wynosi 1 027 188 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 3 851 956 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -16 772 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 027 188 zł w 2024 roku.
• 1 147 853 zł w 2023 roku.
• 1 293 582 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1144593.59

3837158.98

0

950180.76

3261013.65

0

1093604.03

3794706.8

0

654075.91

2452784.65

6358.76

1011134.76

3630425.1

11161.27

1293582.02

4257327.58

0

1147852.5

4304446.88

0

1027188.28

3851956.05

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adlp wynosi 1,09%. To oznacza, że firma ma szansę 1,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,114% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,09% w 2024 roku.
• 0,28% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Adlp charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 551 586 zł.

Koszty operacyjne Adlp wyniosły 1 721 697 zł.

Wynagrodzenia stanowią 32% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 25 555 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 551 586 zł w 2024 roku
• 519 583 zł w 2023 roku
• 454 567 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 32% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 27% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Adlp wyniosła 316 897 zł.

a

ktywa trwałe to 34 530 zł.

a

ktywa obrotowe to 282 367 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 316 897 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -298 809 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 615 706 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 451 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 316 897 zł w 2024 roku.
• 503 588 zł w 2023 roku.
• 365 448 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

460054.29

411033.4

392144.62

324232.55

356286.69

365447.76

503587.5

316897.15

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -63%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 67%.

Marża operacyjna wyniosła -12%.

Marża netto wyniosła -13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 25.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.4

-1.13

-0.12

-0.13

-0.51

-0.03

-0.04

0

-0.34

159.46

-0.11

0.03

1.08

0.01

0.1

2.47

0.03

0.02

-0.11

1.35

-0.03

-0.63

0.67

-0.12

-0.13

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Adlp wyniosły 615 706 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 316 897 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 194%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 45 351 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 615 706 zł w 2024 roku
• 546 273 zł w 2023 roku
• 350 566 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 194% w 2024 roku
• 108% w 2023 roku
• 96% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

460054.29

298252.7

0.65

411033.4

303597.24

0.74

392144.62

283235

0.72

324232.55

324919.87

1

356286.69

347808.35

0.98

365447.76

350566.07

0.96

503587.5

546272.81

1.08

316897.15

615706.25

1.94

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Adlp wykazała przychody na poziomie 1 540 782 zł.

Organizacja zarobiła -199 530 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -199 530 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Adlp wykazała zysk netto większy niż 7% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 20% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 19% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 7% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 83% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 20% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 19% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.05377

0.80768

0.73898

0.46906

0.26932

0.25717

0.17289

0.06795

0

0.13604

0.77426

0.71719

0.51173

0.33384

0.33653

0.26234

0.09096

0

0.33059

0.78722

0.69675

0.52473

0.39168

0.38371

0.37906

0.21439

0

0.17453

0.77581

0.66797

0.60791

0.42833

0.44358

0.25664

0.99883

0

0.66067

0.79644

0.6634

0.61061

0.45996

0.47989

0.58883

0.86439

0

0.68353

0.76358

0.64964

0.62873

0.44544

0.46758

0.6205

0.95539

0

0.14276

0.72363

0.66702

0.69948

0.31057

0.29728

0.24926

0.92025

0

0.06677

0.62849

0.51162

0.82972

0.20041

0.19377

0.12467

0.71661

0

Powiązania

NIEWODNICA ADLP - powiązanie zwrotne

Ł DAWID - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.09.2012

19.03.2013

Ł Dawid

Maj 1990

Osoba

wspólnik

19.03.2013

Ł Dawid

Maj 1990

Osoba

reprezentacja

13.09.2012

Ł Dawid

Maj 1990

Osoba

powiązanie zwrotne

07.07.2020

Niewodnica Adlp

Organizacja

Udziałowcy

Łukaszewicz Dawid posiada 49 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 19.03.2013 jest Łukaszewicz Dawid kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.09.2012 do 19.03.2013 był Łukaszewicz Dawid kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do ADLP

	Organizacja	Numer KRS
1	K&K GASTRO SP. Z O.O.	0000598448
2	PAPARAZZI SP. Z O.O.	0000748405
3	TAORMINA SP. Z O.O.	0000760696
4	PAPA GELATO SP. Z O.O.	0000748650
5	HUGART HOTELS DOMINIKA KRZAK SP. K.	0000809022
6	VIETPOL-KANTON SP. Z O.O.	0000271044
7	M-KWADRAT SP. Z O.O.	0000886217
8	MAXIMO GROUP SP. Z O.O.	0000616433
9	MD PALMAR SP. Z O.O.	0000993832
10	OLIMP REST 2 SP. Z O.O.	0000797432
11	CAFFE SAN REMO SP. Z O.O.	0000664937
12	KATERING GASTRO PRO SP. Z O.O.	0000844426
13	RW20 SP. Z O.O. SP. K.	0000842886
14	BHAT & PRASAD SP. Z O.O.	0000862615
15	ART SUSHI SP. Z O.O.	0000388534
16	FB KOS SP. Z O.O.	0000611137
17	BURGI SP. Z O.O.	0000399945
18	CZARNA PŁYTA SP. Z O.O.	0000630833
19	WILCZA 43 SP. Z O.O.	0000878241
20	WAKE CUP CAFE SP. Z O.O.	0000409027
21	DOBRY SMAK SP. Z O.O.	0000659953
22	GUSTO SILESIA SP. Z O.O. SP. K.	0000842532
23	KODO WROCŁAW SP. Z O.O.	0000338263
24	FSJ SP. Z O.O.	0000929935
25	DDPZ SP. Z O.O.	0000494000
26	DEA SP. Z O.O.	0000961029
27	AQVA GROUP SP. Z O.O.	0000872571
28	NORSU SP. Z O.O.	0000548595
29	SAMSMAK SP. Z O.O. SP. K.	0000676298
30	MONOCAFE SP. Z O.O.	0000799482

ADLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000433064 NIP 5423227015 REGON 200720656

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ADLP

ADLP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000433064 NIP
5423227015 REGON
200720656