POLARIS LABORATORIES EUROPE SP. Z O.O. | KRS: 0000476169

Podsumowanie

aktywa

4,2 mln

przychód

10,1 mln

zysk

-223 tys.

wartość firmy

7,2 mln

Branża główna: Pozostałe badania i analizy techniczne

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

RUBIEŻ, 46 H

Kod pocztowy

61-612

Rejestracja

2013-09-09

Rozpoczęcie działalności

2013-09-09

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Pozostałe badania i analizy techniczne Naprawa i konserwacja maszyn Działalność usługowa wspomagająca eksploatację złóż ropy naftowej i gazu ziemnego Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Działalność usługowa wspomagająca transport morski Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy Działalność usługowa wspomagająca pozostałe górnictwo i wydobywanie Działalność usługowa wspomagająca transport lotniczy Naprawa i konserwacja pozostałego sprzętu transportowego Naprawa i konserwacja statków i łodzi

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Polaris Laboratories Europe osiągnęła 10 112 545 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 10 112 545 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 10 335 487 zł.

Strata netto wyniosła 222 942 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 070 917 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 10 112 545 zł w 2024 roku.
• 8 592 533 zł w 2023 roku.
• 7 791 778 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -96 936 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -222 942 zł w 2024 roku.
• 81 085 zł w 2023 roku.
• 1 100 468 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2616125.68

455613.25

3042508.1

-414804.76

4061284.24

584921.11

4474409.12

720581.78

6687193.14

1338711.59

7791778.26

1100468.43

8592533.02

81084.61

10112545.29

-222942.06

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Polaris Laboratories Europe wynosi 225 tys. zł.

EBITDA Polaris Laboratories Europe wynosi 371 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 35 053 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 225 193 zł w 2024 roku.
• 661 460 zł w 2023 roku.
• 1 622 824 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 40 687 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 371 312 zł w 2024 roku.
• 792 934 zł w 2023 roku.
• 1 751 062 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Polaris Laboratories Europe wynosi 7 153 883 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 25 281 363 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 512 478 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 153 883 zł w 2024 roku.
• 6 632 087 zł w 2023 roku.
• 10 114 972 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

3566536.79

6540314.2

0

2028338.73

7606270.25

0

5047207.27

10153210.6

0

5865266.53

11186022.8

0

9812975.12

18741962.26

518579.3

10114971.85

19479445.65

579392.75

6632086.54

21481332.55

0

7153883.07

25281363.22

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Polaris Laboratories Europe wynosi 0,78%. To oznacza, że firma ma szansę 0,78% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,299% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,78% w 2024 roku.
• 0,49% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Polaris Laboratories Europe charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 785 317 zł.

Koszty operacyjne Polaris Laboratories Europe wyniosły 9 887 353 zł.

Wynagrodzenia stanowią 28% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 345 510 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 785 317 zł w 2024 roku
• 1 752 930 zł w 2023 roku
• 1 054 388 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 22% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Polaris Laboratories Europe wyniosła 4 210 138 zł.

a

ktywa trwałe to 411 866 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 798 273 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 210 138 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 549 582 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 660 557 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 258 980 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 210 138 zł w 2024 roku.
• 4 800 933 zł w 2023 roku.
• 6 123 783 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2397278.47

3486889.77

4324084.4

4196651.38

6273471.09

6123782.87

4800932.99

4210138.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -41%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła -2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.19

-0.17

-0.01

0.17

-0.12

0.14

0.06

-0.14

0.14

-0.24

0.21

0.14

0.17

-0.41

0.19

0.16

0.21

-3.27

0.29

0.2

0.18

1.59

0.21

0.14

0.02

0.1

0.08

0.01

-0.05

-0.41

0.02

-0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Polaris Laboratories Europe wyniosły 3 660 557 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 210 138 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -196 452 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 660 557 zł w 2024 roku
• 4 028 409 zł w 2023 roku
• 5 432 344 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 17.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2024 roku
• 84% w 2023 roku
• 89% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2397278.47

5035717.56

2.1

3486889.77

6540133.62

1.88

4324084.4

6792407.14

1.57

4196651.38

5944392.34

1.42

6273471.09

6682500.46

1.07

6123782.87

5432343.81

0.89

4800932.99

4028409.32

0.84

4210138.46

3660556.85

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Polaris Laboratories Europe wykazała przychody na poziomie 10 112 545 zł.

Organizacja zarobiła -181 531 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 41 411 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -222 942 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -23% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1213 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 41 411 zł w 2024 roku
• 3066 zł w 2023 roku
• 112 420 zł w 2022 roku

Wartość

32921

66487

60823

34085

137968

112420

3066

41411

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

dane za rok

Organizacja Polaris Laboratories Europe wykazała zysk netto większy niż 5% organizacji z branży "Pozostałe badania i analizy techniczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 24% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 5% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 93% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 84% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 24% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 21% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.93735

0.83455

0.85267

0.93573

0.80584

0.3104

0.78261

0.13144

0.86486

0.0216

0.86009

0.89198

0.93213

0.18614

0.52547

0.17885

0.56236

0.9092

0.93629

0.88115

0.91988

0.90486

0.72705

0.80075

0.69979

0.10782

0.9197

0.9356

0.88953

0.90432

0.89304

0.7032

0.74224

0.69277

0.06963

0.88164

0.95859

0.92279

0.93216

0.88

0.77026

0.84589

0.74272

0.0117

0.95184

0.95093

0.93345

0.93147

0.8388

0.70433

0.76805

0.71974

0.95425

0.93297

0.6642

0.93009

0.90123

0.81279

0.32338

0.52745

0.42364

0.45114

0.57679

0.05109

0.93219

0.86757

0.83932

0.24094

0.35424

0.20925

0.05726

0.83871

Powiązania

G DAMIAN - prokurent

W JEFFREY - reprezentacja

D BRYAN - reprezentacja

POLARIS LABORATORIES - CANADA INC. - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.09.2013

Polaris Laboratories - Canada Inc.

Organizacja

prokurent

20.02.2020

G Damian

Sierpień 1976

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

D Bryan

Maj 1971

Osoba

reprezentacja

09.09.2013

09.10.2018

Debshaw Bryan

Osoba

reprezentacja

09.09.2013

25.05.2015

Minges Mark

Osoba

reprezentacja

09.10.2018

W Jeffrey

Październik 1965

Osoba

reprezentacja

09.09.2013

09.10.2018

White Jeffrey

Osoba

reprezentacja

09.09.2013

04.11.2016

Woods Don

Osoba

Udziałowcy

Polaris Laboratories Canada Inc. posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Podobne organizacje do POLARIS LABORATORIES EUROPE

	Organizacja	Numer KRS
1	EUROFINS SEPO SP. Z O.O.	0000099952
2	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000094225
3	ZYGSZYM SP. Z O.O.	0000341663
4	BETOTEST POLSKA SP. Z O.O.	0000242879
5	SARA PLUS SP. Z O.O. SP. K.	0000693231
6	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY-OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000062473
7	BARG POŁUDNIE SP. Z O.O.	0000083715
8	TENSLAB SP. Z O.O.	0000501180
9	AVALLO SP. Z O.O.	0000521841
10	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000158013
11	BARG ZACHÓD SP. Z O.O.	0000008011
12	AUDYTEL S.A.	0000309391
13	ENERGODIAGNOSTYKA SP. Z O.O.	0000250656
14	BIO-CHIC SP. Z O.O.	0000125676
15	DOEKO GROUP SP. Z O.O.	0000627191
16	ZEC DIAGPOM SP. Z O.O.	0000015617
17	RES POLSKA SP. Z O.O.	0000302798
18	POLSKI ZWIĄZEK MOTOROWY OKRĘGOWY ZESPÓŁ DZIAŁALNOŚCI	0000107824
19	ELPOLAB SP. Z O.O.	0000144298
20	AP GEOTECHNIKA PORSZKE, KAPICA SP. K.	0000446292
21	NATONI SP. Z O.O.	0001008585
22	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG NAUKOWYCH I TECHNICZNYCH NDTEST	0000111732
23	TOP-AUTO ANDRUCHÓW I WSPÓLNICY SP. J.	0000034877
24	HORIZON BUSINESS HUB SP. Z O.O.	0000533029
25	OK-MOTO SP. Z O.O.	0000455034
26	EKONORM SP. Z O.O.	0000205884
27	OŚRODEK BADAŃ ATESTACJI I CERTYFIKACJI "OBAC" SP. Z O.O.	0000161774
28	TÜV NORD MOBILITÄT GMBH & CO. KG ODDZIAŁ W POLSCE	0000820518
29	SPED-TRANS JAN BŁOŃSKI I PAWEŁ BŁOŃSKI SP. J.	0000014984
30	TÜV THÜRINGEN POLSKA SP. Z O.O.	0000739616

POLARIS LABORATORIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000476169 NIP 9721245564 REGON 302525430

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe badania i analizy techniczne" (71.20.B)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do POLARIS LABORATORIES EUROPE

POLARIS LABORATORIES EUROPE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000476169 NIP
9721245564 REGON
302525430