E.D. GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000430814

Podsumowanie

aktywa

2,7 mln

przychód

501 tys.

zysk

86 tys.

wartość firmy

1,1 mln

Branża główna: Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASECZNO

Adres

ENERGETYCZNA, 11

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2012-08-24

Rozpoczęcie działalności

2012-08-23

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI, W TYM DO SKLADANIA ORAZ PODPISYWANIA OŚWIADZCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE LUB PROKURENT SAMODZIELNIE

Branże

Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach z przewagą żywności, napojów i wyrobów tytoniowych Transport drogowy towarów oraz działalność usługowa związana z przeprowadzkami Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Działalność usługowa wspomagająca transport

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja E.D. Group osiągnęła 500 899 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 500 898 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 414 757 zł.

Zysk netto wyniósł 86 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 166 966 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 500 899 zł w 2021 roku.
• 575 912 zł w 2020 roku.
• 178 817 zł w 2019 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 28 714 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 86 141 zł w 2021 roku.
• 308 592 zł w 2020 roku.
• 18 163 zł w 2019 roku.

Przychody

Zysk

0

178817.15

18163.3

575912.4

308592.04

500899.35

86140.63

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji E.D. Group wynosi 1 054 946 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 376 451 zł a 2 007 739 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 351 649 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 054 946 zł w 2021 roku.
• 1 960 418 zł w 2020 roku.
• 291 968 zł w 2019 roku.

Min

Średnia

Max

0

100103.31

291967.94

533884.32

342108.11

1960417.87

4320288.56

376451.06

1054946.48

2007739

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E.D. Group wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,234% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.
• 1,84% w 2019 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E.D. Group wynosi 0,25%. To oznacza, że firma ma szansę 0,25% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,064% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,25% w 2021 roku.
• 0,45% w 2020 roku.
• 0,41% w 2019 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

E.D. Group charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2019 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla E.D. Group wynosi 57 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 176 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 176 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 19 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 57 tys. zł w 2021 roku.
• 56 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2021 roku.
• 17 tys. zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 176 tys. zł w 2021 roku.
• 160 tys. zł w 2020 roku.
• 27 tys. zł w 2019 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne E.D. Group wyniosły 405 338 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2021 roku
• 2494 zł w 2020 roku
• 280 zł w 2019 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2021 roku
• 1% w 2020 roku
• 0% w 2019 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów E.D. Group wyniosła 2 707 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 707 080 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 707 080 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 501 935 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 205 145 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 902 360 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 707 080 zł w 2021 roku.
• 2 226 144 zł w 2020 roku.
• 1 903 471 zł w 2019 roku.

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 17%.

Marża operacyjna wyniosła 19%.

Marża netto wyniosła 17%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.14

0.12

0.1

0.14

2.31

0.54

0.03

0.17

0.19

0.17

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania E.D. Group wyniosły 2 205 145 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 707 080 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 81%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 735 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 205 145 zł w 2021 roku
• 1 770 000 zł w 2020 roku
• 1 770 000 zł w 2019 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 81% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku
• 93% w 2019 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

1903471.09

1770000.01

0.93

2226144.16

1770000.01

0.8

2707080.12

2205145.37

0.81

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja E.D. Group wykazała przychody na poziomie 500 899 zł.

Organizacja zarobiła 94 660 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 8519 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 86 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 8519 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

dane za rok

Organizacja E.D. Group wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 59% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 84% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2021 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2021 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był wyższy niż 69% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 59% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2021 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2021 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38849

0.00279

0.00039

0.75726

0.67938

0.88129

0.72732

0.61991

0.65796

0.57525

0.55443

0.92556

0.80503

0.88443

0.68417

0.85336

0.88077

0.71759

0.9616

0

0.83673

0.7726

0.8865

0.69424

0.65667

0.68878

0.59032

0.58321

0.83794

Powiązania

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

24.08.2012

18.02.2016

Avetisyan David

Osoba

wspólnik

24.08.2012

18.02.2016

Avetisyan Erik

Osoba

wspólnik

18.02.2016

25.03.2016

G Janusz

Czerwiec 1968

Osoba

wspólnik

25.03.2016

Pereverziev Serhii

Osoba

reprezentacja

24.08.2012

18.02.2016

Avetisyan David

Osoba

reprezentacja

24.08.2012

18.02.2016

Avetisyan Erik

Osoba

reprezentacja

18.02.2016

25.03.2016

G Janusz

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

25.03.2016

Pereverziev Serhii

Osoba

Udziałowcy

Pereverziev Serhii posiada 1000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.03.2016 jest Pereverziev Serhii kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 18.02.2016 do 25.03.2016 był Gwiazda Janusz kontrolując 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 24.08.2012 do 18.02.2016:
• Avetisyan David (50% udziałów)
• Avetisyan Erik (50% udziałów)

Podobne organizacje do E.D. GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	INTENSIVE SP. Z O.O.	0000738753
2	UMANO SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000929889
3	BRICK CAPITAL POLSKA SP. Z O.O.	0000603536
4	SOLART SP. Z O.O.	0000596883
5	FLORALAND SP. Z O.O.	0000130135
6	NORBQUEST SP. Z O.O.	0000555912
7	HOLD CONSTRUCTION SP. Z O.O.	0000540065
8	GERMAN POLAND BRIDGE GROUP SP. Z O.O.	0000524479
9	HR CARE SP. Z O.O. SP. K.	0000539570
10	HOMEVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000777984
11	OXY CONCEPT SP. Z O.O. SP. K.	0000794974
12	PBE MOLECULE SP. Z O.O. SP. K.	0000748512
13	SITTA SP. Z O.O.	0000809072
14	A&T SERVICES SP. Z O.O.	0000712222
15	PV DOBRE MIASTO SP. Z O.O.	0000287461
16	CHEN`S INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000760655
17	SUDECKIE STOW. INICJATYW GOSPODARCZYCH	0000044797
18	BUSINESS RISK MANAGEMENT GROUP SP. Z O.O.	0000081105
19	KUJAWSKO-POMORSKIE STOW. PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH	0000119358
20	DAWEG CONSULTING SP. Z O.O.	0000213912
21	KMT INVESTMENT SP. Z O.O.	0000246901
22	JONES PARTNERS GLOBAL ADVISORS	0000274739
23	ALFA PROJEKT SP. Z O.O.	0000577843
24	LEXLUK SP. Z O.O. SP. K.	0000684767
25	PENMILTON INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000887219
26	40 NET SP. Z O.O.	0000273344
27	POLIMARKON SP. Z O.O.	0000290311
28	UCE GROUP LTD. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000290366
29	MERIDION SP. Z O.O.	0000349999
30	AXON CONSULTING SP. Z O.O.	0000354265

E.D. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000430814 NIP 1231272325 REGON 146267253

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania" (70.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do E.D. GROUP

E.D. GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000430814 NIP
1231272325 REGON
146267253