A-Z TRANS SERVICE to firma specjalizująca się w świadczeniu usług transportowych zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Działa na rynku transportowym, obsługując firmy produkcyjne i handlowe. Posiada zaplecze magazynowe o powierzchni 2000 m, co umożliwia efektywne zarządzanie logistyką towarów. Szeroki zakres usług obejmuje nie tylko standardowe przewozy, ale także transport chłodniczy, wynajem pojazdów wraz z kierowcą oraz możliwość zakupu nowych samochodów dostosowanych do specyficznych wymogów klienta. Firma kładzie szczególny nacisk na profesjonalizm oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przełożyło się na zdobycie stałych zleceń transportowych. Systemy GPS, telematyka oraz dokładne ETA i ATA zapewniają przejrzystość oraz możliwość śledzenia przesyłek na bieżąco, co dodatkowo zwiększa zaufanie klientów.
Misja A-Z TRANS SERVICE koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług transportowych poprzez indywidualne podejście do każdego klienta i jego bieżących potrzeb. Firma ciągle poszerza swoją ofertę, adaptując się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wymagających standardów jakościowych, co potwierdza jej elastyczność i dbałość o satysfakcję kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja a-z Trans Service osiągnęła 28 215 440 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 28 159 003 zł. Pozostałe przychody to 56 437 zł.
Całkowite koszty wyniosły 29 049 584 zł.
Strata netto wyniosła 890 581 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 653 027 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 28 215 440 zł w 2024 roku.
• 48 291 215 zł w 2023 roku.
• 63 736 343 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -205 051 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -890 581 zł w 2024 roku.
• -365 149 zł w 2023 roku.
• 246 843 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT a-z Trans Service wynosi -172 tys. zł.
EBITDA a-z Trans Service wynosi 147 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
105 829 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -172 466 zł w
2024 roku.
• 1 005 752 zł w
2023 roku.
• 168 343 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
74 388 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 147 318 zł w
2024 roku.
• 1 384 807 zł w
2023 roku.
• 457 497 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji a-z Trans Service wynosi 18 810 293 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 70 538 599 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 368 555 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 18 810 293 zł w 2024 roku.
• 32 194 143 zł w 2023 roku.
• 44 309 836 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji a-z Trans Service wynosi 1,86%. To oznacza, że firma ma szansę 1,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,86% w 2024 roku.
• 1,87% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z Trans Service wynosi 2,40%. To oznacza, że firma ma szansę 2,40% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,303% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,40% w 2024 roku.
• 1,62% w 2023 roku.
• 0,71% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
a-z Trans Service charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla a-z Trans Service wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,13 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,13 mln zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki
maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
30 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 183 tys. zł w 2023 roku.
• 631 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,13 mln zł w 2024 roku.
• 1,91 mln zł w 2023 roku.
• 2,54 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 485 116
zł.
Koszty operacyjne a-z Trans Service wyniosły 28 331 468
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
134 723 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 485 116 zł w 2024 roku
• 2 428 255 zł w 2023 roku
• 2 940 071 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów a-z Trans Service wyniosła 5 062 770 zł.
a
ktywa trwałe to 1 685 431 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 377 339 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 062 770 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -2 282 029 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 344 799 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 141 044 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 062 770 zł w 2024 roku.
• 9 862 726 zł w 2023 roku.
• 15 808 952 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła -1%.
Marża netto wyniosła -3%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania a-z Trans Service wyniosły 7 344 799 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 062 770 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 145%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 585 487 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 344 799 zł w 2024 roku
• 11 219 300 zł w 2023 roku
• 14 700 195 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 145% w 2024 roku
• 114% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja a-z Trans Service wykazała przychody na poziomie 28 215 440 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku