A-Z TRANS SERVICE to firma specjalizująca się w świadczeniu usług transportowych zarówno na arenie międzynarodowej, jak i krajowej. Działa na rynku transportowym, obsługując firmy produkcyjne i handlowe. Posiada zaplecze magazynowe o powierzchni 2000 m, co umożliwia efektywne zarządzanie logistyką towarów. Szeroki zakres usług obejmuje nie tylko standardowe przewozy, ale także transport chłodniczy, wynajem pojazdów wraz z kierowcą oraz możliwość zakupu nowych samochodów dostosowanych do specyficznych wymogów klienta. Firma kładzie szczególny nacisk na profesjonalizm oraz budowanie długotrwałych relacji z klientami, co przełożyło się na zdobycie stałych zleceń transportowych. Systemy GPS, telematyka oraz dokładne ETA i ATA zapewniają przejrzystość oraz możliwość śledzenia przesyłek na bieżąco, co dodatkowo zwiększa zaufanie klientów.
Misja A-Z TRANS SERVICE koncentruje się na dostarczaniu najwyższej jakości usług transportowych poprzez indywidualne podejście do każdego klienta i jego bieżących potrzeb. Firma ciągle poszerza swoją ofertę, adaptując się do zmieniających się warunków rynkowych oraz wymagających standardów jakościowych, co potwierdza jej elastyczność i dbałość o satysfakcję kontrahentów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja a-z Trans Service osiągnęła 48 291 215 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 47 709 014 zł. Pozostałe przychody to 582 201 zł.
Całkowite koszty wyniosły 48 074 163 zł.
Strata netto wyniosła 365 149 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 6 441 161 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 48 291 215 zł w 2023 roku.
• 63 736 343 zł w 2022 roku.
• 69 177 445 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -151 654 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -365 149 zł w 2023 roku.
• 246 843 zł w 2022 roku.
• 163 877 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT a-z Trans Service wynosi 1,01 mln zł.
EBITDA a-z Trans Service wynosi 1,38 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 902 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1 005 752 zł w
2023 roku.
• 168 343 zł w
2022 roku.
• 1 223 413 zł w
2021 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
119 462 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 384 807 zł w
2023 roku.
• 457 497 zł w
2022 roku.
• 1 371 232 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji a-z Trans Service wynosi 32 194 143 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 120 728 037 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 827 289 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 32 194 143 zł w 2023 roku.
• 44 309 836 zł w 2022 roku.
• 47 152 734 zł w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji a-z Trans Service wynosi 1,62%. To oznacza, że firma ma szansę 1,62% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,229% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,62% w 2023 roku.
• 0,65% w 2022 roku.
• 0,75% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
a-z Trans Service charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 428 255
zł.
Koszty operacyjne a-z Trans Service wyniosły 46 703 262
zł.
Wynagrodzenia stanowią 5%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
314 366 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 428 255 zł w 2023 roku
• 2 940 071 zł w 2022 roku
• 2 283 519 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
5% w 2023 roku
•
5% w 2022 roku
•
3% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów a-z Trans Service wyniosła 9 862 726 zł.
a
ktywa trwałe to 4 537 363 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 325 362 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 9 862 726 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -1 356 574 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 219 300 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 964 544 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 9 862 726 zł w 2023 roku.
• 15 808 952 zł w 2022 roku.
• 17 455 922 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła -1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania a-z Trans Service wyniosły 11 219 300 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 9 862 726 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 114%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 328 819 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 11 219 300 zł w 2023 roku
• 14 700 195 zł w 2022 roku
• 16 950 683 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 114% w 2023 roku
• 93% w 2022 roku
• 97% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja a-z Trans Service wykazała przychody na poziomie 48 291 215 zł.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku