AS OPTIMUM SP. Z O.O. | KRS: 0000429580

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

909 tys.

zysk

106 tys.

wartość firmy

1,3 mln

Branża główna: Introligatorstwo i podobne usługi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PIASTÓW

Adres

UL. JÓZEFA HALLERA, 14A

Kod pocztowy

05-820

Rejestracja

2012-08-13

Rozpoczęcie działalności

2012-08-22

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKLADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Introligatorstwo i podobne usługi DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja AS Optimum osiągnęła 909 407 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 909 407 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 803 513 zł.

Zysk netto wyniósł 105 894 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -245 729 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 909 407 zł w 2022 roku.
• 588 803 zł w 2021 roku.
• 707 074 zł w 2020 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 29 147 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 105 894 zł w 2022 roku.
• -55 461 zł w 2021 roku.
• 326 551 zł w 2020 roku.

Przychody

Zysk

2138050.47

-39838.98

3123917.62

103145.8

1446869.92

-198064.15

707074.06

326550.82

588803.23

-55461.31

909407.33

105894.2

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT AS Optimum wynosi 119 tys. zł.

EBITDA AS Optimum wynosi 130 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 31 373 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 119 470 zł w 2022 roku.
• -53 309 zł w 2021 roku.
• 350 553 zł w 2020 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 32 059 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 129 603 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 0 zł w 2020 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji AS Optimum wynosi 1 275 696 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 245 848 zł a 2 273 518 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 36 794 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 275 696 zł w 2022 roku.
• 558 963 zł w 2021 roku.
• 1 985 609 zł w 2020 roku.

Min

Średnia

Max

0

1459666.06

5345126.18

111658.43

2606853.38

7809794.05

0

964579.95

3617174.8

208023.44

1985609.42

4571711.48

0

558962.94

1472008.07

245848.1

1275696.46

2273518.32

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji AS Optimum wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.
• 1,84% w 2020 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji AS Optimum wynosi 0,29%. To oznacza, że firma ma szansę 0,29% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,29% w 2022 roku.
• 0,82% w 2021 roku.
• 0,15% w 2020 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

AS Optimum charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2020 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla AS Optimum wynosi 47 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 18 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 112 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 18 tys. zł a 112 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 4 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 47 tys. zł w 2022 roku.
• 24 tys. zł w 2021 roku.
• 53 tys. zł w 2020 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 18 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.
• 21 tys. zł w 2020 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 112 tys. zł w 2022 roku.
• 78 tys. zł w 2021 roku.
• 97 tys. zł w 2020 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 102 936 zł.

Koszty operacyjne AS Optimum wyniosły 789 938 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 12 806 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 102 936 zł w 2022 roku
• 90 680 zł w 2021 roku
• 62 019 zł w 2020 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 2.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2022 roku
• 14% w 2021 roku
• 17% w 2020 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów AS Optimum wyniosła 2 544 758 zł.

a

ktywa trwałe to 8867 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 535 891 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 544 758 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 327 797 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 216 960 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 477 540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 544 758 zł w 2022 roku.
• 2 071 212 zł w 2021 roku.
• 1 373 350 zł w 2020 roku.

Suma bilansowa

157060.07

798208.16

1048298.73

1373350.24

2071212.17

2544757.7

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 32%.

Marża operacyjna wyniosła 13%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.25

-0.87

-0.02

0.13

0.69

0.04

0.03

-0.19

4.03

-0.14

0.24

1.18

0.5

0.46

-0.03

-0.25

-0.09

0.04

0.32

0.13

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania AS Optimum wyniosły 2 216 960 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 544 758 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 87%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 421 126 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 216 960 zł w 2022 roku
• 1 849 309 zł w 2021 roku
• 1 095 986 zł w 2020 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 87% w 2022 roku
• 89% w 2021 roku
• 80% w 2020 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

157060.07

111327.96

0.71

798208.16

649330.25

0.81

1048298.73

1097484.97

1.05

1373350.24

1095985.66

0.8

2071212.17

1849308.9

0.89

2544757.7

2216960.23

0.87

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja AS Optimum wykazała przychody na poziomie 909 407 zł.

Organizacja zarobiła 109 595 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 3701 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 105 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 252 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3701 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 24 002 zł w 2020 roku

Wartość

2443

20102

0

24002

0

3701

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

dane za rok

Organizacja AS Optimum wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Introligatorstwo i podobne usługi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 62% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.3%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 58% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 81% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 79% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0.3%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.06024

0.79012

0.45783

0.61333

0.26786

0.27778

0.10667

0.05333

0.69333

0.75904

0.78049

0.6747

0.43939

0.45313

0.72289

0.83133

0.82667

0.02326

0.70238

0.73256

0.88889

0.08955

0.10938

0.08642

0.975

0

0.875

0.6

0.72727

0.6988

0.94203

0.95313

0.83133

0.95122

0.87654

0.08696

0.53409

0.79348

0.77273

0.11268

0.15714

0.21591

0.08046

0

0.69388

0.57895

0.80612

0.79121

0.65385

0.70667

0.49451

0.65556

0.61538

Powiązania

Z ANETA - wspólnik

Z SŁAWOMIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.08.2012

22.01.2016

Z Aneta

Grudzień 1978

Osoba

wspólnik

22.01.2016

Z Aneta

Grudzień 1978

Osoba

reprezentacja

13.08.2012

Z Sławomir

Grudzień 1976

Osoba

Udziałowcy

Zięba Aneta posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 22.01.2016 jest Zięba Aneta kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 13.08.2012 do 22.01.2016 była Zięba Aneta kontrolująca 99% udziałów.

Podobne organizacje do AS OPTIMUM

	Organizacja	Numer KRS
1	GRAFIC SP. Z O.O.	0000600449
2	JULKA USŁUGI SP. Z O.O.	0000494588
3	INTROTEC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000280427
4	BASSE SP. Z O.O.	0000161727
5	IJ SP. Z O.O.	0000494643
6	BETA-DRUK SP. Z O.O.	0000319158
7	INTRO PARTNER SP. Z O.O.	0000163174
8	KADRY INTROLIGATORSKIE SP. Z O.O.	0000830587
9	FABRYKA ZNAKÓW SP. Z O.O. SP. K.	0000407012
10	SOTTIO SP. Z O.O.	0000833567
11	PROFESJA.EU SP. Z O.O.	0000362291
12	CEIBA SP. Z O.O.	0000549330
13	ART & PRINT SP. Z O.O.	0000164211
14	DRUKARNIA WIELKOFORMATOWA CITYDRUK SP. Z O.O.	0000113717
15	CMYK STUDIO SP. Z O.O.	0000360553
16	MINTY GROUP SP. Z O.O.	0000540754
17	PURE BLACK SP. Z O.O.	0000618897
18	D&M SP. Z O.O.	0000150231
19	FULL COLOUR SP. Z O.O. SP. K.	0000308229
20	EPS DRUK SP. Z O.O.	0000527708
21	NOVAC SP. Z O.O.	0000675297
22	MEVER SPÓŁA Z O. O.	0000866541
23	DRUKUJE.TO SP. Z O.O.	0000771082
24	DRUKUJEMY SP. Z O.O.	0000571933
25	INDYGO SP. Z O.O.	0000349466
26	CRM GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000441266
27	FIVE ALIVE SP. Z O.O.	0000658292
28	GRAPHIC SP. Z O.O.	0000666183
29	AKAPIT INTRO SP. Z O.O.	0000701442
30	"NOWATOR" PAPIER I POLIGRAFIA SP. Z O.O.	0000216676

AS OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000429580 NIP 5342487551 REGON 146249114

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Introligatorstwo i podobne usługi" (18.14.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do AS OPTIMUM

AS OPTIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000429580 NIP
5342487551 REGON
146249114