CIRRUS SP. Z O.O. FUNDUSZ 3 SP. K. | KRS: 0000427949

Podsumowanie

aktywa

11 mln

przychód

2,4 mln

zysk

1,7 mln

wartość firmy

15,8 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

BUKOWIŃSKA, 12

Kod pocztowy

02-703

Rejestracja

2012-08-03

Rozpoczęcie działalności

2012-08-20

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE JEDYNIE KOMPLEMENTARIUSZOWI. SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ-CIRRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU KOMPLEMENTARIUSZA UPOWAŻNIONYCH JEST DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYSTĘPUJĄCYCH ŁĄCZNIE. CZŁONKAMI ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZ SĄ: 1) KOSMALSKI KRZYSZTOF - PREZES ZARZĄDU 2) POSZWIŃSKA KATARZYNA - CZŁONEK ZARZĄDU 3) KALETA EWA -CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Cirrus Fundusz 3 osiągnęła 2 390 996 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 366 954 zł. Pozostałe przychody to 24 042 zł.

Całkowite koszty wyniosły 712 333 zł.

Zysk netto wyniósł 1 654 621 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 105 943 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 390 996 zł w 2024 roku.
• 2 135 730 zł w 2023 roku.
• 1 961 297 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 017 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 654 621 zł w 2024 roku.
• 1 339 073 zł w 2023 roku.
• 1 152 059 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1649396.95

1143501.86

1823386.43

951408.66

1643649.28

933433.53

2063168.83

1242312.02

1915733.47

1222565.23

1961296.73

1152058.86

2135729.96

1339073.39

2390996.38

1654620.73

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Cirrus Fundusz 3 wynosi 15 815 699 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 3 586 495 zł a 40 550 498 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 922 005 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 815 699 zł w 2024 roku.
• 13 778 246 zł w 2023 roku.
• 12 417 658 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

2474095.42

9361663.67

19669644.08

2735079.65

9235339.83

22475275.92

2465473.92

9556189.69

25209010.04

3094753.25

11815617.36

29178258.12

2873600.21

11805263.89

30068519.04

2941945.09

12417658.06

34676754.48

3203594.94

13778245.53

37323370.64

3586494.57

15815698.8

40550497.56

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Cirrus Fundusz 3 wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,039% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,07% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Cirrus Fundusz 3 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Cirrus Fundusz 3 wyniosły 494 686 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Cirrus Fundusz 3 wyniosła 11 025 707 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 9 966 505 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 059 202 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 025 707 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 10 137 624 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 888 083 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -115 304 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 11 025 707 zł w 2024 roku.
• 10 647 186 zł w 2023 roku.
• 11 011 509 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11832833.38

11523014.1

11740566.39

11340766.24

10982505.16

11011508.81

10647185.54

11025707.3

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 15%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.

Marża operacyjna wyniosła 79%.

Marża netto wyniosła 69%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.23

0.89

0.69

0.08

0.17

0.81

0.52

0.08

0.15

0.75

0.57

0.11

0.17

0.69

0.6

0.11

0.16

0.71

0.64

0.1

0.13

0.75

0.59

0.13

0.14

0.75

0.63

0.15

0.16

0.79

0.69

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Cirrus Fundusz 3 wyniosły 888 083 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 025 707 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -861 048 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 888 083 zł w 2024 roku
• 1 316 343 zł w 2023 roku
• 2 342 320 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11832833.38

6915422.36

0.58

11523014.1

5904195.12

0.51

11740566.39

5438313.88

0.46

11340766.24

4046201.71

0.36

10982505.16

3465375.4

0.32

11011508.81

2342320.19

0.21

10647185.54

1316342.88

0.12

11025707.3

888082.91

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Cirrus Fundusz 3 wykazała przychody na poziomie 2 390 996 zł.

Organizacja zarobiła 1 818 450 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 163 829 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 654 621 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 404 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 163 829 zł w 2024 roku
• 130 689 zł w 2023 roku
• 111 032 zł w 2022 roku

Wartość

0

125403

111032

130689

163829

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Cirrus Fundusz 3 wykazała zysk netto większy niż 91% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 72% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 75% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 25% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 96% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91717

0.74315

0.78109

0.59216

0.96247

0.98354

0.86627

0.77793

0

0.92385

0.76364

0.7837

0.54862

0.92539

0.96909

0.84299

0.73357

0

0.91148

0.748

0.78676

0.52266

0.92491

0.95275

0.82625

0.70728

0

0.93657

0.78206

0.78461

0.46895

0.92639

0.92939

0.85623

0.71065

0

0.91369

0.76299

0.77587

0.43528

0.93439

0.93361

0.84745

0.69132

0.90724

0.91221

0.74815

0.76991

0.35726

0.92749

0.95282

0.83308

0.65743

0.88871

0.90313

0.73582

0.75767

0.28497

0.93332

0.95504

0.855

0.66276

0.88766

0.91425

0.72257

0.74604

0.24627

0.95301

0.96462

0.86744

0.68676

0.89273

Powiązania

CIRRUS - reprezentacja, wspólnik

K KRZYSZTOF - wspólnik

P KATARZYNA - prokurent, wspólnik

K EWA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

03.08.2012

18.11.2015

Let

Organizacja

wspólnik

03.08.2012

Cirrus

Organizacja

wspólnik

18.04.2014

K Krzysztof

Czerwiec 1957

Osoba

wspólnik

18.04.2014

P Katarzyna

Grudzień 1968

Osoba

wspólnik

18.11.2015

K Ewa

Czerwiec 1964

Osoba

prokurent

06.02.2017

P Katarzyna

Grudzień 1968

Osoba

reprezentacja

03.08.2012

Cirrus

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do CIRRUS

	Organizacja	Numer KRS
1	VIVE PROPERTIES SP. Z O.O.	0000089170
2	TRIAMON SP. Z O.O.	0000336561
3	AROBUL SP. Z O.O.	0000168754
4	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE "MART" S.A.	0000153246
5	WISŁA KRAKÓW SP. Z O.O.	0000375031
6	GM5 DEVELOPERS SP. Z O.O.	0000277432
7	SPÓŁKA MIESZKANIOWA "SOLIDARNOŚĆ" SP. Z O.O.	0000633152
8	PPH EXIMA "AGRICULTURE 2000" ZBIGNIEW SKOWROŃSKI	0000077846
9	AWAKE PROPERTY SP. Z O.O.	0000572663
10	ALTOSUN BIELAWSKI SP. K.	0000460739
11	CUS PZL-MIELEC SP. Z O.O.	0000001972
12	E&M MARKPOL SP. Z O.O. SP. K.	0000533964
13	CENTRUM HERBY SP. Z O.O.	0000451926
14	KRAKOWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000102474
15	MURANT ROBINSKI SP. K.	0000401864
16	DAKMA KAMINIAK SP. K.	0000584773
17	INWESTYCJE Ł.JAKOBSCHY I WSPÓLNICY SP. J.	0000343049
18	F & P LTD. SP. Z O.O.	0000110387
19	MGM-INWEST SP. Z O.O.	0000149898
20	NO LIMIT CENTER SP. Z O.O.	0000252129
21	HW INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000237631
22	WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA OGRODNICZO-PSZCZELARSKA	0000203027
23	AT-PORT SP. Z O.O.	0000129784
24	CS PROJEKT LANG MAJTYKA SP. K.	0000397116
25	AMG SP. Z O.O.	0000164322
26	PŁOSKOŃ, LASOŃ FUNDACJA RODZINNA SP. J.	0000238302
27	GALERIA POSTEK, FIOLKA SP. K.	0000378739
28	PRZEDSIĘBIORSTWO-PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE "MERKURY"	0000064534
29	PNIEWSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000127555
30	POLSKIE TOWARZYSTWO FARMACEUTYCZNE	0000094999

CIRRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDUSZ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000427949 NIP 5342487410 REGON 146238151

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do CIRRUS

CIRRUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ FUNDUSZ 3 SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000427949 NIP
5342487410 REGON
146238151