RADOMKA S.A. | KRS: 0000426525

Podsumowanie

aktywa

955 tys.

przychód

3,6 mln

zysk

2 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Działalność klubów sportowych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

RADOM

Adres

UL. ANDRZEJA STRUGA, 63

Kod pocztowy

26-600

Rejestracja

2012-07-10

Rozpoczęcie działalności

2012-07-10

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.radomka.com

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE; W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO PREZES LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Działalność klubów sportowych Sprzedaż detaliczna gazet i artykułów piśmiennych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Działalność obiektów sportowych Pozostała działalność związana ze sportem Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej Działalność obiektów służących poprawie kondycji fizycznej Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Sprzedaż detaliczna książek prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Opis

Drużyna siatkarska kobiet z Radomia założona w 1971 roku
Awans do I ligi w 1980 roku, uczestnictwo w wielu sezonach ligowych
Akademia Siatkarska dla juniorek, kadetek i młodzików
Współpraca z sponsorami, np. MOYA
Organizacja biletów i karnetów na mecze

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Radomka osiągnęła 3 604 619 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 3 596 711 zł. Pozostałe przychody to 7907 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 595 009 zł.

Zysk netto wyniósł 1702 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -139 247 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 3 604 619 zł w 2023 roku.
• 3 337 424 zł w 2022 roku.
• 3 277 150 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -15 649 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1702 zł w 2023 roku.
• 2706 zł w 2022 roku.
• -18 787 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

4440101.61

95597.19

1773083.49

-226723.76

1803855.86

-37783.01

2895549.29

-80771.69

3277149.82

-18786.83

3337423.83

2705.92

3604618.51

1702.43

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Radomka wynosi 1 tys. zł.

EBITDA Radomka wynosi 14 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 30 196 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 1330 zł w 2023 roku.
• 14 388 zł w 2022 roku.
• -1041 zł w 2021 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 28 156 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 14 203 zł w 2023 roku.
• 27 261 zł w 2022 roku.
• 11 832 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Radomka wynosi 2 409 889 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 9 011 546 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 195 832 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 409 889 zł w 2023 roku.
• 2 235 773 zł w 2022 roku.
• 2 184 767 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

242426.32

3584882.82

11100254.03

0

1254439.16

4432708.72

0

1277570.57

4509639.65

0

1930366.19

7238873.22

0

2184766.55

8192874.55

0

2235772.9

8343559.58

0

2409888.73

9011546.27

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Radomka wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
• 1,84% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Radomka wynosi 0,48%. To oznacza, że firma ma szansę 0,48% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,060% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,48% w 2023 roku.
• 0,48% w 2022 roku.
• 0,40% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Radomka charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Radomka wynosi 13 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 144 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 144 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 9 tys. zł w 2022 roku.
• 7 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 144 tys. zł w 2023 roku.
• 133 tys. zł w 2022 roku.
• 131 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 188 807 zł.

Koszty operacyjne Radomka wyniosły 3 595 381 zł.

Wynagrodzenia stanowią 33% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 28 188 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 188 807 zł w 2023 roku
• 756 685 zł w 2022 roku
• 620 075 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 33% w 2023 roku
• 23% w 2022 roku
• 19% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Radomka wyniosła 955 125 zł.

a

ktywa trwałe to 312 973 zł.

a

ktywa obrotowe to 642 152 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 955 125 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -121 462 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 076 587 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -20 261 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 955 125 zł w 2023 roku.
• 1 090 117 zł w 2022 roku.
• 969 992 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1076692

287301.62

1038424.25

986781.55

969992.36

1090116.93

955125

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -1%.

Marża operacyjna wyniosła 0%.

Marża netto wyniosła 0%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.2 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.09

0.3

0.04

0.02

-0.79

-2.35

-0.13

-0.04

-0.38

-0.02

-0.08

0.75

-0.03

-0.02

0.15

0

-0.01

0

-0.02

0

-0.01

0

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Radomka wyniosły 1 076 587 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 955 125 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 53 855 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 076 587 zł w 2023 roku
• 1 213 281 zł w 2022 roku
• 1 095 863 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2023 roku
• 111% w 2022 roku
• 113% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1076692

753456.91

0.7

287301.62

190790.29

0.66

1038424.25

938424.25

0.9

986781.55

1093864.92

1.11

969992.36

1095862.56

1.13

1090116.93

1213281.21

1.11

955125

1076586.85

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Radomka wykazała przychody na poziomie 3 604 619 zł.

Organizacja zarobiła 1702 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1702 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 607 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

81641

0

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

dane za rok

Organizacja Radomka wykazała zysk netto większy niż 57% organizacji z branży "Działalność klubów sportowych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 90% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 57% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 90% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 89% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był wyższy niż 76% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.91277

0.92274

0.89408

0.55651

0.57609

0.65014

0.60529

0.55652

0.97683

0.06362

0.86827

0.78943

0.56218

0.17352

0.19568

0.15895

0.04812

0

0.14953

0.86484

0.8955

0.64043

0.3557

0.38127

0.36862

0.14941

0.10095

0.90709

0.89269

0.73401

0.3073

0.36674

0.29586

0.7451

0.19639

0.90931

0.89842

0.73357

0.40936

0.48319

0.4031

0.53715

0

0.65078

0.89985

0.90043

0.73074

0.43211

0.45959

0.43997

0.29022

0

0.57324

0.89673

0.886

0.76183

0.38275

0.40133

0.38523

0.28268

0

Powiązania

R CHARDIN THOMAS - wspólnik, reprezentacja

R MAGDALENA - organ nadzoru

G ANDRZEJ - organ nadzoru

K ŁUKASZ - prokurent

S MATEUSZ - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.08.2018

25.07.2022

Radomdis Polska

Organizacja

wspólnik

25.07.2022

R Chardin Thomas

Grudzień 1984

Osoba

organ nadzoru

10.07.2012

14.08.2018

O Janusz

Październik 1974

Osoba

organ nadzoru

10.07.2012

14.08.2018

W Krzysztof

Lipiec 1960

Osoba

organ nadzoru

10.07.2012

14.08.2018

S Bogdan

Październik 1956

Osoba

organ nadzoru

14.08.2018

19.08.2024

W Grażyna

Luty 1962

Osoba

organ nadzoru

14.08.2018

19.08.2024

S Jacek

Wrzesień 1956

Osoba

organ nadzoru

14.08.2018

19.08.2024

G Robert

Czerwiec 1974

Osoba

organ nadzoru

19.08.2024

S Mateusz

Listopad 1984

Osoba

organ nadzoru

19.08.2024

G Andrzej

Luty 1962

Osoba

organ nadzoru

19.08.2024

R Magdalena

Październik 1983

Osoba

prokurent

10.07.2012

30.12.2013

A Radosław

Wrzesień 1983

Osoba

prokurent

30.12.2013

14.08.2018

H Piotr

Maj 1954

Osoba

prokurent

06.02.2020

K Łukasz

Maj 1978

Osoba

reprezentacja

10.07.2012

14.08.2018

J Grzegorz

Marzec 1956

Osoba

reprezentacja

14.08.2018

R Chardin Thomas

Grudzień 1984

Osoba

Udziałowcy

Renard Chardin Thomas posiada b.d. udziałów, które stanowią 0.0% firmy.

Największym udziałowcem od 25.07.2022 jest Renard Chardin Thomas kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.08.2018 do 25.07.2022 była Radomdis Polska kontrolująca 100% udziałów.

Podobne organizacje do RADOMKA

	Organizacja	Numer KRS
1	CUPRUM GORZÓW S.A.	0000524233
2	OŚWIĘCIMSKI SPORT S.A.	0000574572
3	KLUB SPORTOWY JASTRZĘBIE-BORYNIA	0000001559
4	STOW. GNIEŹNIEŃSKIE TOWARZYSTWO MOTOROWE START	0000620753
5	KLUB SPORTOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO AKADEMII	0000145936
6	BIELSKO-BIALSKIE TOWARZYSTWO SPORTOWE S.A.	0000471322
7	KLUB ŚRODOWISKOWY AKADEMICKIEGO ZWIĄZKU SPORTOWEGO LUBLIN	0000299624
8	FUNDACJA AKADEMIA SPORTU GÓRNIKA ŁĘCZNA	0000689167
9	KLUB SPORTOWY TORUŃ HOKEJOWA S.A.	0000362636
10	KLUB PIŁKARSKI BŁĘKITNI STARGARD	0000209018
11	KLUB PIŁKARSKI "BESKID SKOCZÓW"	0000380426
12	STOW. MIEJSKI KLUB SPORTOWY "ŚWIT"	0000181378
13	BRIDGE NATION SP. Z O.O.	0000456869
14	SOPOCKI KLUB ŻEGLARSKI	0000164310
15	STOW. PIŁKARSKIE "ZAWISZA"	0000154726
16	POZNAŃSKIE STOW. ŻUŻLA	0000473540
17	JASKÓŁKA TARNÓW SP. Z O.O.	0000737328
18	MIEJSKI KLUB SPORTOWY KALISZ SP. Z O.O.	0000395315
19	KLUB SPORTOWY AZS-AWF GORZÓW WLKP.	0000023409
20	ŁUCZNICZKA BYDGOSZCZ S.A.	0000291002
21	WIGRY SUWAŁKI S.A.	0000720064
22	KLUB PIŁKI RĘCZNEJ LEGIONOWO SP. Z O.O.	0000765251
23	KLUB KOSZYKARSKI ASTORIA BYDGOSZCZ S.A.	0000790651
24	STOW. YACHT-CLUB "ALBATROS"	0000236119
25	STOW. MAŁOPOLSKA DRUŻYNA KANGURA	0000803580
26	STOW. PRZEDSZKOLE I PIŁKA	0000750675
27	PILSKI KLUB SPORTOWY " POLONIA PIŁA" SP. Z O.O.	0001001255
28	HUTNIK KRAKÓW SP. Z O.O.	0001025865
29	FUNDACJA SPORTOWE KATOWICE	0000400821
30	STAL STALOWA WOLA - PIŁKARSKA S.A.	0000359728

RADOMKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000426525 NIP 7343516020 REGON 122613515

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność klubów sportowych" (93.12.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do RADOMKA

RADOMKA SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000426525 NIP
7343516020 REGON
122613515