ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000417479 NIP
6112726509 REGON
021856420

Podsumowanie

aktywa

1,5 mln

przychód

88 tys.

zysk

-77 tys.

wartość firmy

58 tys.

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 27

Kod pocztowy

00-867

Rejestracja

2012-04-10

Rozpoczęcie działalności

2012-04-10

Kapitał zakładowy

6000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Orzeł osiągnęła 87 725 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 87 725 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 165 158 zł.

Strata netto wyniosła 77 433 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 785 799 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 87 725 zł w 2020 roku.
• 2 313 737 zł w 2019 roku.
• 3 362 157 zł w 2018 roku.

Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 394 522 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -77 433 zł w 2020 roku.
• -2 729 060 zł w 2019 roku.
• -1 212 206 zł w 2018 roku.

Przychody i zysk netto — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

8445122.52

-1260999.32

3362157.07

-1212205.95

2313736.61

-2729059.92

87725.12

-77432.74

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Orzeł wynosi 58 483 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 219 313 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 1 857 199 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 58 483 zł w 2020 roku.
• 1 542 491 zł w 2019 roku.
• 2 241 438 zł w 2018 roku.

Szacowana wartość spółki — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

5630081.68

21112806.3

2241438.05

8405392.67

1542491.07

5784341.52

58483.41

219312.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Orzeł wynosi -76 tys. zł.

EBITDA Orzeł wynosi 76 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 226 568 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -76 292 zł w 2020 roku.
• -2 528 188 zł w 2019 roku.
• -1 193 506 zł w 2018 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 199 698 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 76 474 zł w 2020 roku.
• -2 374 389 zł w 2019 roku.
• -1 037 206 zł w 2018 roku.

EBIT i EBITDA — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-755996.69

-522621.13

-1193506.09

-1037206.34

-2528188.29

-2374389.13

-76291.78

76474.04

Zatrudnienie

dane za rok

Szacowane zatrudnienie Orzeł mieści się w przedziale 0 — 2 osób.

Wartość szacunkowa (model predykcyjny) — w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.

Zatrudnienie maleje w czasie.

Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło:
• 0 — 2 os. (szac.) w 2020 roku.
• 11 os. w 2019 roku.
• 26 os. w 2018 roku.

Dla niektórych lat wartości są prognozami — zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.

Zatrudnienie w czasie - ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2017

2 - 10 (szacunek)

2018

2019

2020

0 - 2 (szacunek)

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Orzeł wynosi 3,41%. To oznacza, że firma ma szansę 3,41% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,41% w 2020 roku.
• 3,40% w 2019 roku.
• 3,40% w 2018 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Orzeł wynosi 13,1%. To oznacza, że firma ma szansę 13,1% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 3,350% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 13,1% w 2020 roku.
• 15,2% w 2019 roku.
• 9,6% w 2018 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Orzeł charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).

Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 3 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2020 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2019 roku.
• Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2018 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Orzeł wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 4 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2020 roku.
• 0 zł w 2019 roku.
• 0 zł w 2018 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 4 tys. zł w 2020 roku.
• 93 tys. zł w 2019 roku.
• 134 tys. zł w 2018 roku.

Kredyt kupiecki — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

337804.9

134486.28

92549.46

3509

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Orzeł wyniosły 164 017 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -91 128 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2020 roku
• 787 186 zł w 2019 roku
• 1 423 618 zł w 2018 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2020 roku
• 16% w 2019 roku
• 31% w 2018 roku

Wynagrodzenia — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

273385.43

1423617.78

787186.07

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Orzeł wyniosła 1 469 299 zł.

ktywa obrotowe to 83 265 zł.

ktywa trwałe to 1 386 034 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 469 299 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 088 290 zł.

apitał (fundusz) własny to -2 618 991 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 491 082 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 469 299 zł w 2020 roku.
• 1 579 094 zł w 2019 roku.
• 3 791 178 zł w 2018 roku.

Suma bilansowa — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

5942544.05

3791178.12

1579093.5

1469299.35

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła -87%.

Marża netto wyniosła -88%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -79.3 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -26 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -24.3 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.21

2.41

-0.09

-0.15

-0.32

0.7

-0.35

-0.36

-1.73

0.61

-1.09

-1.18

-0.05

0.03

-0.87

-0.88

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Orzeł wyniosły 4 088 290 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 469 299 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 278%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -792 512 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 088 290 zł w 2020 roku
• 6 043 640 zł w 2019 roku
• 5 526 665 zł w 2018 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 56.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 278% w 2020 roku
• 383% w 2019 roku
• 146% w 2018 roku

Zadłużenie — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5942544.05

6465825.01

1.09

3791178.12

5526665.03

1.46

1579093.5

6043640.35

3.83

1469299.35

4088290.08

2.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Orzeł wykazała przychody na poziomie 87 725 zł.

Organizacja zarobiła -77 433 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -77 433 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2020 roku
• 0 zł w 2019 roku
• 0 zł w 2018 roku

Podatek dochodowy — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Orzeł wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 38% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2020 były wyższe niż 45% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 był wyższy niż 93% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2020 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 była wyższa niż 38% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2020 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2020 wynosił on 0%.

Wyniki na tle rynku — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.0114

0.9362

0.9465

0.8223

0.2416

0.2597

0.2014

0.9611

0.0106

0.8707

0.9209

0.868

0.1849

0.1782

0.1648

0.7881

0.0055

0.8291

0.8526

0.9449

0.1226

0.11

0.049

0.7453

0.0853

0.4521

0.8304

0.9294

0.1163

0.116

0.27

0.3821

Sprawozdania finansowe

Spośród 4 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 2 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio dokładnie w ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2020 zostało złożone 4 dni po terminie.

średnie opóźnienie

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2020

+4 dni 19-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

−2 dni 13-07-2019

2017

−3 dni 12-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

AD CONCEPT DIGITAL - wspólnik

BALAYEV IHOR - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.04.2012

28.03.2014

Cajdler Maciej

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

13.11.2017

08.04.2022

Szostak Aleksandra

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

28.03.2014

13.11.2017

Szostak Aleksandra

Lipiec 1972

Osoba

wspólnik

13.11.2017

08.04.2022

Cajdler Maciej

Listopad 1971

Osoba

wspólnik

08.04.2022

Ad Concept Digital

Organizacja

reprezentacja

10.04.2012

28.03.2014

Cajdler Maciej

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

28.03.2014

15.11.2016

Szostak Aleksandra

Lipiec 1972

Osoba

reprezentacja

15.11.2016

08.04.2022

Cajdler Maciej

Listopad 1971

Osoba

reprezentacja

08.04.2022

Balayev Ihor

Osoba

Udziałowcy

Ad Concept Digital posiada 120 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 08.04.2022 jest Ad Concept Digital kontrolujący 100% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 13.11.2017 do 08.04.2022:
• Cajdler Maciej (50% udziałów)
• Szostak Aleksandra (50% udziałów)

W okresie od 28.03.2014 do 13.11.2017 najwięcej udziałów posiadała Szostak Aleksandra. Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Balayev Ihor

zarząd

Funkcja: prezes zarządu

Podobne organizacje do ORZEŁ

	Organizacja	Numer KRS
1	SILVERSOFT SP. Z O.O.	0000027243
2	ESYNERGIA SP. Z O.O.	0000103803
3	TESSOP SP. Z O.O.	0000134187
4	SYSTEM PLUS SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000141283
5	MOST MEDIA ROI SP. Z O.O.	0000145100
6	INTELCO SP. Z O.O.	0000146716
7	"NOE ENTERPRISE" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000158265
8	"BIKEJ" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000159662
9	XNET COMMUNICATIONS POLSKA SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000169266
10	"LODEO" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000177300
11	POLKOM 7 SP. Z O.O.	0000187232
12	UNISYSTEM SP. Z O.O.	0000187292
13	"ODYS" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000187532
14	SOFTPRODUKT-SERWIS SP. Z O.O.	0000193263
15	E-SOFTCOM SPECJALIZOWANE SYSTEMY INFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000196636
16	E-BIZNES.ORG.PL SP. Z O.O.	0000205274
17	"INTEGRAL" SYSTEMY KOMPUTEROWE SP. Z O.O.	0000206035
18	"PLC - SOFTWAREING" SP. Z O.O. WE WROCŁAWIU	0000213594
19	TIDIO SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000226004
20	4PROJECT SP. Z O.O.	0000248110
21	"DIMENSIONAL" SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000250572
22	SOLUTIONE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000258316
23	PARIS ENGINEERS SP. Z O.O.	0000271478
24	CODIDO SP. Z O.O.	0000279481
25	ITMATE SP. Z O.O.	0000280462
26	TELCO DIGITAL CONSULTING SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000284592
27	EUROPEJSKIE CENTRUM TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH	0000284674
28	AFFECTO POLAND SP. Z O.O.	0000286327
29	TISOFT SP. Z O.O.	0000287869
30	LMS ONLINE SP. Z O.O.	0000291458

ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000417479 NIP 6112726509 REGON 021856420

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ORZEŁ

ORZEŁ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000417479 NIP
6112726509 REGON
021856420