TM SP. Z O.O. | KRS: 0000415169

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

2,2 mln

zysk

-140 tys.

wartość firmy

1,7 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

ZIELONA GÓRA

Adres

UL. BOHATERÓW WESTERPLATTE, 8

Kod pocztowy

65-034

Rejestracja

2012-03-20

Rozpoczęcie działalności

2008-07-01

Kapitał zakładowy

25000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Przygotowywanie i podawanie napojów Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Działalność związana z wystawianiem przedstawień artystycznych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TM osiągnęła 2 166 038 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 166 038 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 306 501 zł.

Strata netto wyniosła 140 463 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 361 006 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 166 038 zł w 2023 roku.
• 1 327 630 zł w 2022 roku.
• 1 118 424 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -23 411 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -140 463 zł w 2023 roku.
• 234 325 zł w 2022 roku.
• -28 174 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

0

1294148.85

117588.99

1389898.76

10923.66

989760.1

-6041.85

1118423.52

-28174.12

1327630.32

234324.5

2166037.58

-140463.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TM wynosi -135 tys. zł.

EBITDA TM wynosi -99 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TM wynosi 1 714 520 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 5 415 094 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 285 753 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 714 520 zł w 2023 roku.
• 2 198 227 zł w 2022 roku.
• 940 060 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

224550.48

1557672.34

3235372.13

109236.6

1203037.04

3474746.9

0

888051.9

2474400.25

0

940060.46

2796058.8

375842.56

2198227.44

3319075.8

0

1714520.11

5415093.95

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji TM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,143% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TM wynosi 0,63%. To oznacza, że firma ma szansę 0,63% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,095% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,63% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,27% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TM charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla TM wynosi 34 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 87 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 87 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 6 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 34 tys. zł w 2023 roku.
• 67 tys. zł w 2022 roku.
• 25 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2023 roku.
• 35 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 87 tys. zł w 2023 roku.
• 128 tys. zł w 2022 roku.
• 52 tys. zł w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 450 666 zł.

Koszty operacyjne TM wyniosły 2 300 947 zł.

Wynagrodzenia stanowią 20% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 75 111 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 450 666 zł w 2023 roku
• 315 849 zł w 2022 roku
• 231 459 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 20% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku
• 20% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TM wyniosła 1 232 957 zł.

a

ktywa trwałe to 284 183 zł.

a

ktywa obrotowe to 948 775 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 232 957 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 360 660 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 872 297 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 205 493 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 232 957 zł w 2023 roku.
• 1 007 000 zł w 2022 roku.
• 762 709 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

0

326868.82

422316.77

631483.29

762708.85

1007000.26

1232957.32

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -39%.

Marża operacyjna wyniosła -6%.

Marża netto wyniosła -6%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.8 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.36

0.39

0.1

0.09

0.03

0.04

0.01

-0.01

-0.02

0

-0.01

-0.04

-0.11

-0.02

-0.03

0.23

0.47

0.17

0.18

-0.11

-0.39

-0.06

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TM wyniosły 872 297 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 232 957 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 71%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 145 383 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 872 297 zł w 2023 roku
• 505 877 zł w 2022 roku
• 503 449 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 71% w 2023 roku
• 50% w 2022 roku
• 66% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

326868.82

27468.18

0.08

422316.77

111992.47

0.27

631483.29

327200.84

0.52

762708.85

503449.14

0.66

1007000.26

505876.85

0.5

1232957.32

872297.24

0.71

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TM wykazała przychody na poziomie 2 166 038 zł.

Organizacja zarobiła -140 463 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -140 463 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2023 roku
• 1443 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku

Wartość

0

6056

6264

1868

0

1443

0

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja TM wykazała zysk netto większy niż 8% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 82% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 27% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 8% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 82% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 27% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 8% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35352

0.00129

0.00082

0

0.86014

0.77375

0.68365

0.16443

0.73509

0.7248

0.86559

0.62891

0.8211

0.66548

0.77356

0.70741

0.28545

0.44034

0.4223

0.57563

0.39706

0.82636

0.38818

0.77848

0.77349

0.37075

0.57101

0.61098

0.51186

0.24487

0.8431

0.20495

0.75245

0.78478

0.46145

0.37568

0.42037

0.34548

0.15824

0

0.8535

0.72102

0.81085

0.41978

0.80765

0.77936

0.72823

0.63286

0.71553

0.07801

0.77227

0.81733

0.55004

0.26585

0.25607

0.24989

0.0847

0

Powiązania

T&M WOZIŃSKA, WOZIŃSKA - powstanie organizacji, podmioty o identycznym REGON, podmioty o identycznym NIP

B TOMASZ - reprezentacja

W MIRETTA - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

powstanie organizacji

20.03.2012

T&m Wozińska, Wozińska Spółka Jawna

Organizacja

wspólnik

20.03.2012

W Miretta

Listopad 1979

Osoba

prokurent

20.03.2012

W Miretta

Listopad 1979

Osoba

reprezentacja

20.03.2012

B Tomasz

Sierpień 1974

Osoba

Udziałowcy

Wozińska Miretta posiada 240 udziałów, które stanowią 96.0% firmy.

Podobne organizacje do TM

	Organizacja	Numer KRS
1	LONG POL - IMPORT EXPORT SP. Z O.O.	0000217805
2	LILI CAFFE SP. Z O.O.	0000816028
3	MAGRA SP. Z O.O.	0000774055
4	HEPING SP. Z O.O.	0000271991
5	GASTRO PUB KULTURKA SP. Z O.O. SP. K.	0000630608
6	REBEL TANG SP. Z O.O.	0000841477
7	TAVOLO POLSKA CENTRUM II SP. Z O.O.	0000853375
8	WIELOBRANŻOWA SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA	0000501213
9	KIDZENIA SP. Z O.O.	0000485316
10	NOWOGRODZKA 23 SP. Z O.O.	0000436118
11	MPP SPIRITS SP. Z O.O.	0000699628
12	PANDA SUSHI SP. Z O.O.	0000674560
13	AGENCJA PROMOCJI MIAST I REGIONÓW SP. Z O.O.	0000345430
14	ENVAR SP. Z O.O.	0000880356
15	SUBITO SP. Z O.O.	0000327504
16	JPJ BIS SP. Z O.O.	0000383423
17	MIRADAR SP. Z O.O.	0000601724
18	HERMAN SP. Z O.O.	0000419099
19	MMK COMPANY SP. Z O.O.	0000706026
20	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE BUDGAR	0000665371
21	MAGDOM SP. Z O.O.	0000979697
22	SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "DĘBNIANKA"	0000370072
23	HAKYAR SP. Z O.O. SP. K.	0000441545
24	ARTLER SP. Z O.O.	0000844037
25	ARRESTO SP. Z O.O.	0000612051
26	ASIAN RESTAURANT SP. Z O.O.	0000303996
27	JAHNS SP. Z O.O.	0000514402
28	RESTAURACJA GALICYJSKA SP. Z O.O. SP. K.	0000726681
29	BROOKLYN SP. Z O.O.	0000645254
30	HOUSE MAX 1 SP. Z O.O.	0000442125

TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000415169 NIP 9291797314 REGON 080263177

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TM

TM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000415169 NIP
9291797314 REGON
080263177