TELENETWORK SP. Z O.O. | KRS: 0000413412

Podsumowanie

aktywa

2,9 mln

przychód

2,2 mln

zysk

226 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. ANTONIEGO ABRAHAMA, 41

Kod pocztowy

81-366

Rejestracja

2012-03-06

Rozpoczęcie działalności

2012-03-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.telenetwork.pl

Email

it@telenetwork.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Produkcja olejów i pozostałych tłuszczów płynnych Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Przetwórstwo herbaty i kawy Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach

Opis

Usługi telesprzedaży i telemarketingu
Kampanie marketingowe SMS i VMS
Przeprowadzanie badań rynku i produktów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Telenetwork osiągnęła 2 234 007 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 2 234 003 zł. Pozostałe przychody to 5 zł.

Całkowite koszty wyniosły 2 007 567 zł.

Zysk netto wyniósł 226 436 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 358 752 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 234 007 zł w 2023 roku.
• 4 547 962 zł w 2022 roku.
• 1 837 143 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 43 875 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 226 436 zł w 2023 roku.
• 1 980 206 zł w 2022 roku.
• 254 366 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

81497.33

-36813.69

327961.36

26557.82

407719.93

-14784.35

1948335.65

31978.11

1837143.1

254366.33

4547962.33

1980205.56

2234007.39

226435.9

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Telenetwork wynosi 250 tys. zł.

EBITDA Telenetwork wynosi 276 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 47 543 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 250 075 zł w 2023 roku.
• 2 179 484 zł w 2022 roku.
• 280 423 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 49 805 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 275 509 zł w 2023 roku.
• 2 187 399 zł w 2022 roku.
• 298 251 zł w 2021 roku.

EBIT

EBITDA

-35183.48

-23322.8

23374.23

29304.57

-22864.74

-13339.44

35161.29

71684.3

280422.82

298250.72

2179484.26

2187398.91

250074.99

275509.27

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Telenetwork wynosi 3 877 973 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 482 891 zł a 7 908 751 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 637 274 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 877 973 zł w 2023 roku.
• 12 265 861 zł w 2022 roku.
• 2 242 227 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

54331.55

203743.33

0

324872.19

819903.4

0

271813.29

1019299.82

0

1426802.87

4870839.13

0

2242227.39

4592857.75

1313063.86

12265860.98

27722877.84

1482890.78

3877972.64

7908750.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Telenetwork wynosi 3,08%. To oznacza, że firma ma szansę 3,08% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,08% w 2023 roku.
• 3,06% w 2022 roku.
• 3,08% w 2021 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0309606

0.0309411

0.0309351

0.0308018

0.0307724

0.0305906

0.0307936

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Telenetwork wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,244% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
• 0,39% w 2021 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.0152461

0.0093099

0.0084894

0.0061706

0.003883

0.0005622

0.0006114

Wiarygodność firmy

dane za rok

Telenetwork charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Telenetwork wynosi 205 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 38 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 595 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 38 tys. zł a 595 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 34 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 205 tys. zł w 2023 roku.
• 332 tys. zł w 2022 roku.
• 13 tys. zł w 2021 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 136 tys. zł w 2022 roku.
• 0 zł w 2021 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 595 tys. zł w 2023 roku.
• 598 tys. zł w 2022 roku.
• 73 tys. zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

3259.89

0

12934.02

0

15819.57

0

77933.43

0

13021.14

73485.72

136438.87

331632.41

598322.97

37511.25

204910.04

594843.96

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 276 316 zł.

Koszty operacyjne Telenetwork wyniosły 1 983 928 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 39 282 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 276 316 zł w 2023 roku
• 104 320 zł w 2022 roku
• 44 008 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku
• 3% w 2021 roku

Wartość wynagrodzeń

40622.22

5237.89

3983.52

12153.69

44007.68

104319.6

276315.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Telenetwork wyniosła 2 890 606 zł.

a

ktywa trwałe to 277 634 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 612 973 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 890 606 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 977 188 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 913 419 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 330 033 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 890 606 zł w 2023 roku.
• 2 862 930 zł w 2022 roku.
• 2 393 963 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

910405.98

889523.89

848246.27

930704.09

2393963.04

2862930.32

2890606.47

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 11%.

Marża netto wyniosła 10%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.2 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.04

0.07

-0.43

-0.45

0.03

-0.05

0.07

0.08

-0.02

0.03

-0.06

-0.04

0.03

-0.07

0.02

0.11

-1.11

0.15

0.14

0.69

1.13

0.48

0.44

0.08

0.11

0.1

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Telenetwork wyniosły 913 419 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 890 606 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -87 426 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 913 419 zł w 2023 roku
• 1 112 179 zł w 2022 roku
• 2 623 417 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 110% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

910405.98

1437977.64

1.58

889523.89

1390537.73

1.56

848246.27

1364044.46

1.61

930704.09

1414524.17

1.52

2393963.04

2623416.79

1.1

2862930.32

1112178.51

0.39

2890606.47

913418.76

0.32

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Telenetwork wykazała przychody na poziomie 2 234 007 zł.

Organizacja zarobiła 249 993 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 23 557 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 226 436 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3926 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 23 557 zł w 2023 roku
• 197 075 zł w 2022 roku
• 26 020 zł w 2021 roku

Wartość

0

3067

3179

26020

197075

23557

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

dane za rok

Organizacja Telenetwork wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 34% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 67% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 85% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.009%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 34% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 68% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 67% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 60% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.009%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.16485

0.45873

0.8281

0.80432

0.15424

0.14851

0.33858

0.48366

0

0.74191

0.5518

0.825

0.79085

0.70562

0.64762

0.60734

0.19145

0

0.21263

0.57311

0.81312

0.79057

0.32616

0.29261

0.34158

0.38683

0.7781

0.83232

0.88507

0.82771

0.74678

0.64761

0.65641

0.72178

0.21089

0.86577

0.89538

0.83755

0.91961

0.65801

0.73607

0.75682

0.67287

0.05842

0.93645

0.98291

0.90861

0.9266

0.36062

0.95871

0.96211

0.93024

0.8812

0.98593

0.83679

0.78057

0.91797

0.33648

0.67637

0.66759

0.59631

0.4391

0.85214

Powiązania

W SŁAWOMIR - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2012

17.08.2018

L Szymon

Kwiecień 1974

Osoba

wspólnik

17.08.2018

W Sławomir

Wrzesień 1972

Osoba

wspólnik

06.03.2012

17.08.2018

W Sławomir

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

06.03.2012

17.08.2018

L Szymon

Kwiecień 1974

Osoba

reprezentacja

06.03.2012

21.01.2019

W Sławomir

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

21.01.2019

W Sławomir

Wrzesień 1972

Osoba

reprezentacja

21.01.2019

20.12.2022

P Krzysztof

Czerwiec 1972

Osoba

Udziałowcy

Wrona Sławomir posiada 99 udziałów, które stanowią 99.0% firmy.

Największym udziałowcem od 17.08.2018 jest Wrona Sławomir kontrolujący 99% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 06.03.2012 do 17.08.2018:
• Lasek Szymon (50% udziałów)
• Wrona Sławomir (50% udziałów)

Podobne organizacje do TELENETWORK

	Organizacja	Numer KRS
1	ŚLIWOWICA SP. Z O.O.	0000676070
2	SW ŻAR SP. Z O.O.	0000287723
3	ESMO SP. Z O.O.	0000165882
4	COFFEE BROTHERS SP. Z O.O.	0000523833
5	AHR INVEST SP. Z O.O.	0000409606
6	POD ŚWIERKAMI SP. Z O.O.	0000485358
7	DUBROVNIK SP. Z O.O.	0000436522
8	HADES SP. Z O.O.	0000218332
9	INVEST TOWERS SP. Z O.O.	0000506487
10	PRIMA BEER & RESTAURANT SP. Z O.O.	0000865370
11	LUMAPI SP. Z O.O. SP. K.	0000671594
12	RESTPUB SP. Z O.O. SP. K.	0000972840
13	GRAAL SP. Z O.O.	0000199371
14	ZAPEL SERVICE KOMPLEKSOWE CENTRUM USŁUG SP. Z O.O.	0000126934
15	GAMMA SP. Z O.O.	0000874284
16	SZYMKÓWKA SP. Z O.O.	0000171121
17	ORORA SP. Z O.O.	0000454993
18	MMP INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000412510
19	CLUB 27 SP. Z O.O.	0000510126
20	LEŚNA POLANA SP. Z O.O.	0000262630
21	PIOTRKOWSKA 200 SP. Z O.O.	0000451345
22	DEFIL SP. Z O.O.	0000481674
23	PIZZERIA MAFIA WSCHOWA SP. Z O.O.	0000711712
24	4TEMAT SP. Z O.O. SP. K.	0000689368
25	LA VENDE SP. Z O.O.	0000347665
26	BROOKLYN ONZ 2013 SP. Z O.O. SP. K.	0000712925
27	BALTIC FOOD SP. Z O.O.	0000721498
28	JKM ENTERTAINMENT SP. Z O.O.	0000548365
29	CERBER SP. Z O.O.	0000492148
30	TOMKA SP. Z O.O.	0000200647

TELENETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000413412 NIP 9571064452 REGON 221623158

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne" (56.10.A)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TELENETWORK

TELENETWORK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000413412 NIP
9571064452 REGON
221623158