SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 900.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Organizacja szkoleń komputerowych i marketingowych
Usługi cateringowe dla instytucji i klientów indywidualnych
Obsługa konferencji i eventów z własnym wyżywieniem
Rozwiązania proekologiczne i odnawialne źródła energii
RED-DOT Sp. z o.o. to wrocławska firma, która od 2012 roku specjalizuje się w doradztwie oraz wprowadzaniu inteligentnych systemów bezpieczeństwa. Działalność RED-DOT obejmuje także organizację kompleksowych szkoleń oraz oferowanie rozwiązań proekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii. W odpowiedzi na potrzeby wynikające z pandemii COVID-19, firma rozszerzyła swoje usługi o catering, oferując posiłki zarówno dla instytucji, jak i klientów indywidualnych. RED-DOT wyróżnia się nie tylko kompleksowością oferowanych usług, ale także wysokiej jakości wyżywieniem dostarczanym w ramach organizowanych wydarzeń i szkoleń. Kluczowe segmenty działalności obejmują szkolenia komputerowe i marketingowe, konferencje oraz imprezy okolicznościowe. Dzięki własnej kuchni i bogatemu doświadczeniu, firma jest w stanie zapewnić uczestnikom wydarzeń wysokiej jakości posiłki, co wpływa na ogólną atrakcyjność oferowanych usług. RED-DOT aktywnie działa również w zakresie doradztwa biznesowego, wspierając inwestorów i a także istnieje w obszarze zatrudnienia i rynku pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Red-Dot osiągnęła 6 444 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 321 714 zł. Pozostałe przychody to 122 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 490 803 zł.
Zysk netto wyniósł 830 911 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 716 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 444 662 zł w 2024 roku.
• 2 907 561 zł w 2023 roku.
• 2 466 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 107 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 830 911 zł w 2024 roku.
• 1 062 772 zł w 2023 roku.
• 792 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red-Dot wynosi 10 281 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 661 321 zł a 16 111 655 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 272 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 281 406 zł w 2024 roku.
• 8 227 600 zł w 2023 roku.
• 6 054 970 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Red-Dot wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red-Dot wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Red-Dot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Red-Dot wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 710 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 710 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 261 tys. zł w 2024 roku.
• 178 tys. zł w 2023 roku.
• 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 710 tys. zł w 2024 roku.
• 544 tys. zł w 2023 roku.
• 331 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 521 191
zł.
Koszty operacyjne Red-Dot wyniosły 5 432 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią 46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 521 191 zł w 2024 roku
• 365 325 zł w 2023 roku
• 655 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
46% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red-Dot wyniosła 4 686 275 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 235 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 451 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 686 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 548 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 137 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 686 275 zł w 2024 roku.
• 3 213 831 zł w 2023 roku.
• 2 013 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red-Dot wyniosły 1 137 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 686 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 137 846 zł w 2024 roku
• 496 314 zł w 2023 roku
• 358 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2024 roku
• 15% w 2023 roku
• 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red-Dot wykazała przychody na poziomie 6 444 662 zł.
Organizacja zarobiła 959 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 128 310 zł w 2024 roku
• 116 193 zł w 2023 roku
• 77 342 zł w 2022 roku
Organizacja Red-Dot wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 26% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 87% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 26% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 70% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.2%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kąkol Tomasz
posiada 99 udziałów,
które stanowią 99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2024 jest
Kąkol Tomasz
kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2013 do 30.08.2024
był Kąkol Tomasz
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.01.2012 do 19.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Wytrykus Dariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.