SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, IX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE DO KWOTY 900.000,00 ZŁ (DZIEWIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH). ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI POWYŻEJ TEJ KWOTY WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.
Doradztwo w zakresie systemów bezpieczeństwa|Organizacja szkoleń komputerowych i marketingowych|Usługi cateringowe dla instytucji i klientów indywidualnych|Obsługa konferencji i eventów z własnym wyżywieniem|Rozwiązania proekologiczne i odnawialne źródła energii
RED-DOT Sp. z o.o. to wrocławska firma, która od 2012 roku specjalizuje się w doradztwie oraz wprowadzaniu inteligentnych systemów bezpieczeństwa. Działalność RED-DOT obejmuje także organizację kompleksowych szkoleń oraz oferowanie rozwiązań proekologicznych, w tym odnawialnych źródeł energii. W odpowiedzi na potrzeby wynikające z pandemii COVID-19, firma rozszerzyła swoje usługi o catering, oferując posiłki zarówno dla instytucji, jak i klientów indywidualnych. RED-DOT wyróżnia się nie tylko kompleksowością oferowanych usług, ale także wysokiej jakości wyżywieniem dostarczanym w ramach organizowanych wydarzeń i szkoleń. Kluczowe segmenty działalności obejmują szkolenia komputerowe i marketingowe, konferencje oraz imprezy okolicznościowe. Dzięki własnej kuchni i bogatemu doświadczeniu, firma jest w stanie zapewnić uczestnikom wydarzeń wysokiej jakości posiłki, co wpływa na ogólną atrakcyjność oferowanych usług. RED-DOT aktywnie działa również w zakresie doradztwa biznesowego, wspierając inwestorów i a także istnieje w obszarze zatrudnienia i rynku pracy.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Red-Dot osiągnęła 6 444 662 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 321 714 zł. Pozostałe przychody to 122 948 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 490 803 zł.
Zysk netto wyniósł 830 911 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 716 566 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 444 662 zł w 2024 roku. • 2 907 561 zł w 2023 roku. • 2 466 956 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 107 886 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 830 911 zł w 2024 roku. • 1 062 772 zł w 2023 roku. • 792 318 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Red-Dot wynosi 10 281 406 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 661 321 zł a 16 111 655 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 272 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 10 281 406 zł w 2024 roku. • 8 227 600 zł w 2023 roku. • 6 054 970 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Red-Dot wynosi 2,83%. To oznacza, że firma ma szansę 2,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,83% w 2024 roku. • 2,85% w 2023 roku. • 2,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Red-Dot wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,005% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,04% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,02% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Red-Dot charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Red-Dot wynosi 261 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 110 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 710 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 110 tys. zł a 710 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 261 tys. zł w 2024 roku. • 178 tys. zł w 2023 roku. • 149 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 110 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 74 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 710 tys. zł w 2024 roku. • 544 tys. zł w 2023 roku. • 331 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 521 191
zł.
Koszty operacyjne Red-Dot wyniosły
5 432 923
zł.
Wynagrodzenia stanowią
46%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
251 941 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 521 191 zł w 2024 roku • 365 325 zł w 2023 roku • 655 338 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
46% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
57% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Red-Dot wyniosła 4 686 275 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 3 235 227 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 451 048 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 686 275 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 548 428 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 137 846 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 566 031 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 686 275 zł w 2024 roku. • 3 213 831 zł w 2023 roku. • 2 013 569 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 23%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 13%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Red-Dot wyniosły 1 137 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 686 275 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 81 903 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 1 137 846 zł w 2024 roku • 496 314 zł w 2023 roku • 358 824 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 24% w 2024 roku • 15% w 2023 roku • 18% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Red-Dot wykazała przychody na poziomie 6 444 662 zł.
Organizacja zarobiła 959 221 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 128 310 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 830 911 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 676 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 128 310 zł w 2024 roku • 116 193 zł w 2023 roku • 77 342 zł w 2022 roku
Organizacja Red-Dot wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 27% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 71% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 95% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 27% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 95% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 79 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 28 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-79
dni względem terminu
8
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−28 dni17-06-2025
2023
−1 mies. 2 dni13-06-2024
2022
−3 mies. 18 dni29-03-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−6 mies. 26 dni23-03-2021
2019
−3 mies. 17 dni30-06-2020
2018
−1 mies. 16 dni30-05-2019
2017
−10 dni05-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Kąkol Tomasz posiada 99
udziałów,
które stanowią
99.0% firmy.
Największym udziałowcem od 30.08.2024 jest Kąkol Tomasz kontrolujący 99% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 19.11.2013 do 30.08.2024
był Kąkol Tomasz kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 31.01.2012 do 19.11.2013 najwięcej udziałów posiadał Wytrykus Dariusz. Jego udziały w tym czasie wynosiły 90%.