Organizacja Dph objekt osiągnęła 5 150 537 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 065 730 zł. Pozostałe przychody to 84 807 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 640 302 zł.
Zysk netto wyniósł 425 428 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 030 107 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 150 537 zł w 2022 roku.
• 3 789 089 zł w 2021 roku.
• 2 354 070 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 85 086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 425 428 zł w 2022 roku.
• 401 260 zł w 2021 roku.
• 3469 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Dph objekt wynosi 5 799 348 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
663 946 zł a 12 876 342 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 159 870 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 799 348 zł w 2022 roku.
• 4 475 974 zł w 2021 roku.
• 1 627 185 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Dph objekt wyniosła 2 151 840 zł.
a
ktywa trwałe to 382 442 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 769 398 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 151 840 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 885 262 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 266 578 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -131 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 151 840 zł w 2022 roku.
• 1 499 189 zł w 2021 roku.
• 1 178 623 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 48%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 8%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Dph objekt wyniosły 1 266 578 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 151 840 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -678 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 266 578 zł w 2022 roku
• 1 039 355 zł w 2021 roku
• 1 120 049 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 21.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 59% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 95% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Dph objekt wykazała przychody na poziomie 5 150 537 zł.
Organizacja zarobiła 425 428 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 425 428 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku