Organizacja Produkcji osiągnęła 6 658 554 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 658 554 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 9 154 880 zł.
Strata netto wyniosła 2 496 326 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -2 177 163 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 6 658 554 zł w 2023 roku. • 266 227 zł w 2022 roku. • 24 024 498 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -500 498 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • -2 496 326 zł w 2023 roku. • -1 239 420 zł w 2022 roku. • 901 966 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcji wynosi 4 439 036 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 16 646 385 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2 054 727 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 439 036 zł w 2023 roku. • 177 484 zł w 2022 roku. • 20 990 707 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcji wynosi -2,45 mln zł.
EBITDA Produkcji wynosi -2,34 mln zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
530 906 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • -2 449 178 zł w
2023 roku. • -1 219 310 zł w
2022 roku. • 1 047 706 zł w
2021 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
593 849 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • -2 337 058 zł w
2023 roku. • -1 184 708 zł w
2022 roku. • 1 183 816 zł w
2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcji wynosi 2,82%. To oznacza, że firma ma szansę 2,82% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,82% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku. • 2,77% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcji wynosi 8,4%. To oznacza, że firma ma szansę 8,4% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 1,364% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 8,4% w 2023 roku. • 4,70% w 2022 roku. • 0,27% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcji charakteryzuje się niską wiarygodnością płatniczą (ocena: E).
Istnieje wysokie ryzyko problemów z odzyskaniem należności lub nagłego zaprzestania działalności. Rekomendowane są wyłącznie transakcje przedpłacone lub zabezpieczone.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcji wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 266 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 266 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
55 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 435 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku. • 157 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 266 tys. zł w 2023 roku. • 11 tys. zł w 2022 roku. • 961 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
887 131
zł.
Koszty operacyjne Produkcji wyniosły
9 107 732
zł.
Wynagrodzenia stanowią
10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi
-97 446 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 887 131 zł w 2023 roku • 284 370 zł w 2022 roku • 1 400 372 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
10% w 2023 roku •
19% w 2022 roku •
6% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcji wyniosła 4 945 571 zł.
a
ktywa trwałe to 1 624 580 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 320 991 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 945 571 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -5 019 196 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 9 964 767 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -421 757 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 4 945 571 zł w 2023 roku. • 5 994 530 zł w 2022 roku. • 10 013 295 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -50%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50%.
Marża operacyjna wyniosła -37%.
Marża netto wyniosła -37%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcji wyniosły 9 964 767 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 945 571 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 201%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 768 792 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 9 964 767 zł w 2023 roku • 8 516 929 zł w 2022 roku • 8 191 282 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 21.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 201% w 2023 roku • 142% w 2022 roku • 82% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcji wykazała przychody na poziomie 6 658 554 zł.
Organizacja zarobiła -2 496 326 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 496 326 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 735 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku • 52 506 zł w 2021 roku