Organizacja Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski osiągnęła 37 845 963 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 37 061 445 zł. Pozostałe przychody to 784 518 zł.
Całkowite koszty wyniosły 36 765 445 zł.
Zysk netto wyniósł 1 080 518 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
6 460 203 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 37 845 963 zł w 2022 roku. • 30 095 446 zł w 2021 roku. • 24 925 557 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
276 362 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 080 518 zł w 2022 roku. • 1 655 085 zł w 2021 roku. • 527 795 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynosi 28 896 216 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
716 946 zł a 90 217 740 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
4 824 939 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 28 896 216 zł w
2022 roku. • 29 010 400 zł w
2021 roku. • 19 246 338 zł w
2020 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynosi 1,34 mln zł.
EBITDA Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynosi 1,45 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
311 802 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 335 908 zł w
2022 roku. • 1 795 097 zł w
2021 roku. • 712 303 zł w
2020 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
326 872 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 449 589 zł w
2022 roku. • 1 868 959 zł w
2021 roku. • 795 845 zł w
2020 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 10 - 50 os. (szac.) w 2021 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2020 roku. • 10 - 50 os. (szac.) w 2019 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 19 obwieszczeń
dotyczących organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski. W tym 1 oznaczone jako istotne („UWAGA”) - ostatnie istotne obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2023.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 23 marca 2023 (MSiG nr 58/2023).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
19
obwieszczeń w MSiG, w tym 1 istotne - ostatnie istotne:
Poz. 171222. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI, MAGDALENA MYNARSKA.
KRS 0000408032. SĄD REJONOWY W BIELSKU
- BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2424/23/803]
UWAGAMSiG 58/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 14.03.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
WYKREŚLENIE WSZYSTKICH WPISÓW Z KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO. WPIS NIE JEST
PRAWOMOCNY.
Pozostałe obwieszczenia (18) - mniej istotneZwiń pozostałe obwieszczenia
W dniu 25.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 26.10.2022
W dniu 25.01.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 25.01.2023 okres OD
01.01.2022 DO 26.10.2022
Poz. 773140. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI, MAGDALENA MYNARSKA.
KRS 0000408032. SĄD REJONOWY W BIELSKU
- BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/6863/22/371]
Rzuć okiemMSiG 183/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.09.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 24.08.2022 R., - ZMIANA §5
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 13.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 13.06.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
Poz. 213098. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI, MAGDALENA MYNARSKA.
KRS 0000408032. SĄD REJONOWY W BIELSKU
- BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/2045/22/439]
Rzuć okiemMSiG 78/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.04.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. 31.12.2021 R., - ZMIENIONO §9 I §16
Poz. 338. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI, MAGDALENA MYNARSKA.
KRS 0000408032. SĄD REJONOWY W BIELSKU
- BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/10328/21/165]
Rzuć okiemMSiG 1/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.12.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności wpisać: 1 1
76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN,
NASION, NAWOZÓW, ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA ZWIERZĄT DOMOWYCH
PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH wykreślić: 1 2. 47 76 Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KWIATÓW, ROŚLIN, NASION, NAWOZÓW,
ŻYWYCH ZWIERZĄT DOMOWYCH, KARMY DLA
ZWIERZĄT DOMOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 15.06.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 15.06.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
Poz. 40195. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI, STANISŁAW MYNARSKI,
MAGDALENA MYNARSKA. KRS 0000408032. SĄD
REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/554/21/719]
Rzuć okiemMSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA ŁUKASZ
MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI wpisać:
3. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA ŁUKASZ
MYNARSKI, STANISŁAW MYNARSKI, MAGDALENA MYNARSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 21.12.2020
R., - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 1/2020 - PO §11
DODANO NOWE BRZMIENIE §12 ORAZ §13; - ZMIENIONO NUMERACJĘ DOTYCHCZASOWYCH §12 DO
§22 NA ODPOWIEDNIO §14 DO §22; 22.12.2020 R.,
- UCHWAŁA NR 4/2020 - ZMIENIONO PREAMBUŁĘ
ORAZ §1, §5, §9 I §16
Rub. 7. Dane wspólników wpisać: 1 1. MYNARSKA
2. MAGDALENA 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wpisać: 1 1. MYNARSKA 2. MAGDALENA
3. [ukryto]
Poz. 40194. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI, MAGDALENA MYNARSKA.
KRS 0000408032. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru:
12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/320/21/950]
Rzuć okiemMSiG 18/2021XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 21.01.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu wykreślić: 3. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA ŁUKASZ MYNARSKI, STANISŁAW MYNARSKI, MAGDALENA
MYNARSKA wpisać: 3. AGROPUNKT-ZATOR
SPÓŁKA JAWNA ŁUKASZ MYNARSKI, MAGDALENA MYNARSKA
Rub. 4. Informacje o umowie wpisać: 1 1. 30.12.2020
Z R., - UCHWAŁA WSPÓLNIKÓW NR 6/2020 - ZMIENIONO PREAMBUŁĘ ORAZ §1, §5, §9 I §16
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. MYNARSKI
2. STANISŁAW 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE 7. NIE
8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółki
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących
spółkę wykreślić: 1 1. MYNARSKI 2. STANISŁAW
3. [ukryto]
Poz. 300262. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI. KRS
0000408032. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[RDF/204122/20/147]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 300261. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI. KRS
0000408032. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[RDF/204122/20/746]
MSiG 114/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 02.06.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.06.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 326125. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI. KRS
0000408032. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[RDF/114026/19/954]
MSiG 103/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 22.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
S wpisać: 1 1. data złożenia 22.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
Poz. 43719. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI. KRS
0000408032. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[RDF/950604/19/903]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 43718. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI. KRS
0000408032. SYSTEM, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[RDF/950603/19/502]
MSiG 20/2019XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 23.01.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 23.01.2019 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 119861. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI. KRS
0000408032. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ,
VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5261/17/906]
MSiG 88/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.04.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.04.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016
Poz. 140777. AGROPUNKT-ZATOR SPÓŁKA JAWNA
ŁUKASZ MYNARSKI STANISŁAW MYNARSKI. KRS
0000408032. SĄD REJONOWY BIELSKU-BIAŁEJ, VIII
WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU
SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 12.01.2012.
[BB.VIII NS-REJ.KRS/5123/16/320]
MSiG 108/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 31.05.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 26.04.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynosi 1,12%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,275% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,12% w 2022 roku. • 0,52% w 2021 roku. • 1,67% w 2020 roku.
Wiarygodność firmy
Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2021 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2020 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynosi 471 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,48 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 1,48 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 471 tys. zł w 2022 roku. • 732 tys. zł w 2021 roku. • 517 tys. zł w 2020 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 269 tys. zł w 2021 roku. • 106 tys. zł w 2020 roku. • 36 tys. zł w 2019 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,48 mln zł w 2022 roku. • 1,2 mln zł w 2021 roku. • 997 tys. zł w 2020 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 002 634
zł.
Koszty operacyjne Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wyniosły
35 725 537
zł.
Wynagrodzenia stanowią
2,8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
152 256 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 002 634 zł w 2022 roku • 669 814 zł w 2021 roku • 698 121 zł w 2020 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
2,8% w 2022 roku •
2,4% w 2021 roku •
2,9% w 2020 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wyniosła 12 905 570 zł.
a
ktywa trwałe to 2 166 181 zł.
a
ktywa obrotowe to 10 739 389 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 905 570 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 002 520 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 903 050 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 2 485 216 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 789 414 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 12 905 570 zł sumy bilansowej i 1 002 520 zł kapitału własnego w 2022 roku. • 10 890 502 zł sumy bilansowej i 3 972 536 zł kapitału własnego w 2021 roku. • 7 935 138 zł sumy bilansowej i 2 581 348 zł kapitału własnego w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8,37%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 107,78%.
Marża operacyjna wyniosła 3,6%.
Marża netto wyniosła 2,86%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
44 punkty procentowe rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wyniosły 11 903 050 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 905 570 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 92,2%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 274 630 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 903 050 zł w 2022 roku • 6 917 966 zł w 2021 roku • 5 353 790 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 92% w 2022 roku • 64% w 2021 roku • 67% w 2020 roku
Wierzyciele
Organizacja Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski ma 11 903 050 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 7 279 749 zł (61%).
Dalej: bankom i pożyczkodawcom 4 078 028 zł (34%), rezerwy i rozliczenia 11 153 zł (poniżej 1%).
Pozostali, 534 121 zł (4%), to część, której sprawozdanie nie rozbija.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
11,9 mln zł
z rezerwami, według bilansu
61%
34%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
7,3 mln zł
61%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty i pożyczki · wszyscy pożyczkodawcy
4,1 mln zł
34%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
11 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
534 tys. zł
4%
W roku 2022 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 61% (w 2017 największa część, 61%, była bez podziału na wierzycieli).
Udział banków i pożyczkodawców zmalał z 39% (2017) do 34% (2022).
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynosi 0,9 - aktywa obrotowe nie pokrywają w całości zobowiązań krótkoterminowych, co może wskazywać na napięcia płynnościowe.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,49 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0, czyli same środki pieniężne pokrywają 0% zobowiązań krótkoterminowych - poniżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
Aktywa obrotowe (10 739 389 zł) są niższe od zobowiązań krótkoterminowych (11 891 897 zł) o 1 152 508 zł - kapitał obrotowy netto jest ujemny.
Pokrycie zobowiązań krótkoterminowych
10,7 mln zł
11,9 mln zł
Środki firmy
aktywa obrotowe
Rachunki do zapłaty
zobowiązania krótkoterminowe
gotówka od ręki: 10 tys. zł należności i inne: 5,8 mln zł zapasy do sprzedania: 4,9 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 0,90 zł, z czego 0,00 zł w gotówce.
0,9
płynność bieżąca
0,49
płynność szybka
0
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 0,22 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 0,9 w 2022 roku • 1,37 w 2021 roku • 1,34 w 2020 roku
Obsługa długu
Gotówka (tylko kasa i rachunki) organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski: 10 251 zł. Sprawozdanie nie podaje kwoty długu wobec banków i pożyczkodawców, więc dług netto jest nieznany.
Koszty odsetek: 207 398 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 6,4 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Dług a gotówka
gotówka (tylko kasa i rachunki)10 tys. zł
Sprawozdanie nie podaje kwoty długu, więc dług netto jest nieznany.
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 207 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 6,4 raza.
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynosi 37 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 61 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -24 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -25 dni.
Rotacja zapasów wynosi 40 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 4 507 924 zł, z czego 4 507 924 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-24 dni
firma płaci dostawcom 24 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
37 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 37 dni
61 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 61 dniach
Rotacja zapasów40 dni
towar leży w magazynie 40 dni, zanim firma go sprzeda
40 dni
Należności handlowe4,5 mln zł
klienci są winni firmie 4,5 mln zł
do 12 miesięcy4,5 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 37 dni w 2022 roku • 27 dni w 2021 roku • 21 dni w 2020 roku
W latach
2017, 2018 rotacja zapasów jest liczona od przychodów operacyjnych, bo sprawozdanie nie wykazuje wtedy przychodów ze sprzedaży. Wartości po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne, a liczby na tym mianowniku wychodzą zaniżone - to zmiana podstawy wyliczenia, nie zdarzenie w firmie.
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wynoszą 35 719 201 zł.
Największa wykazana kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 830 458 zł, czyli 2% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to zużycie materiałów i energii: 372 447 zł, czyli 1% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to usługi obce: 272 682 zł, czyli poniżej 1% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B układu porównawczego (8 pozycji)
Koszty razem35,7 mln zł
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)830 tys. zł · 2%
Zużycie materiałów i energii372 tys. zł · 1%
Usługi obce273 tys. zł · <1%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia172 tys. zł · <1%
Amortyzacja114 tys. zł · <1%
Suma kosztów działalności organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności wynosiły: • 35,7 mln zł w 2022 roku • 27,4 mln zł w 2021 roku • 24,2 mln zł w 2020 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z ostatniego roku z dodatnim rozbiciem kosztów: wynagrodzenia (bez ubezpieczeń), zużycie materiałów i energii, usługi obce. Reszta sumy kosztów trafia do słupka "pozostałe" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
W latach
2017, 2018 suma kosztów pochodzi z druku mikro (suma 4 pozycji), a w pozostałych latach z pozycji B układu porównawczego (8 pozycji). Wartości i zestaw kategorii po obu stronach tej granicy nie są wprost porównywalne - to zmiana druku sprawozdania, nie zdarzenie w firmie.
Podatek dochodowy
Organizacja Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wykazała przychody na poziomie 37 845 963 zł.
Organizacja Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski wykazała zysk netto większy niż 92% organizacji z branży "Sprzedaż detaliczna kwiatów, roślin, nasion, nawozów, żywych zwierząt domowych, karmy dla zwierząt domowych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 69% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 44% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 91% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,9%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 92% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2022 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była ona wyższa niż 94% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 był wyższy niż 69% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 44% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2022 była wyższa niż 91% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2022 wynosił on 0,9%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy35 z 42 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi36 925 145,99
I. Przychody netto ze sprzedaży36 925 145,99
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
B. Koszty działalności operacyjnej35 719 201,41
I. Amortyzacja113 681,66
II. Zużycie materiałów i energii372 447,47
III. Usługi obce272 682,11
IV. Wynagrodzenia830 458,13
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)172 175,51
VI. Pozostałe koszty, w tym: (+1)33 511 903,21
VII. Podatki i opłaty pozycja własna19 191,53
VIII. Pozostałe koszty pozycja własna426 661,79
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 205 944,58
D. Pozostałe przychody operacyjne, w tym:136 299,10
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych2 000,00
Inne przychody operacyjne pozycja własna134 299,10
E. Pozostałe koszty operacyjne, w tym:6 336,01
1. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
-inne koszty operacyjne pozycja własna6 336,01
F. Przychody finansowe, w tym:784 517,53
I. Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym: (+1)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. Inne pozycja własna784 517,53
G. Koszty finansowe, w tym:1 039 907,40
I. Odsetki, w tym: (+1)207 398,01
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych pozycja własna55 697,28
V. Inne pozycja własna776 812,11
H. Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)1 080 517,80
I. Podatek dochodowy0,00
J. Zysk (strata) netto (H - I)1 080 517,80
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Agropunkt-Zator Łukasz Mynarski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 6 sprawozdań finansowych, 2 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 5 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2022 zostało złożone 106 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+5
dni względem terminu
4
w terminie
2
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2022
−3 mies. 16 dni25-01-2023
2021
−4 mies. 4 dni13-06-2022
2020
−4 mies. 2 dni15-06-2021
2019
−4 mies. 15 dni02-06-2020
2018
+10 mies. 23 dni02-06-2020
2017
+6 mies. 11 dni22-01-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
