S15 SP. Z O.O. | KRS: 0000406614

Podsumowanie

aktywa

3,9 mln

przychód

0

zysk

-533 tys.

wartość firmy

0

Branża główna: Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

ŻELIGOWSKIEGO, 3/5

Kod pocztowy

90-752

Rejestracja

2011-12-29

Rozpoczęcie działalności

2011-12-29

Kapitał zakładowy

360000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SPÓŁKI.

Branże

Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja S15 osiągnęła 0 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 0 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 533 187 zł.

Strata netto wyniosła 533 187 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 0 zł w 2024 roku.
• 44 291 zł w 2023 roku.
• 8986 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -75 483 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -533 187 zł w 2024 roku.
• -1 171 628 zł w 2023 roku.
• -19 884 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

23.35

-4808.03

1.2

-4291.3

1.4

-4290.1

501.2

-3791.2

1

-139091.9

8985.81

-19884.43

44290.68

-1171628.12

0

-533186.75

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji S15 wynosi 0 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 0 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -19 038 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku.
• 29 527 zł w 2023 roku.
• 9823 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

133266.71

710672.76

0

129590.67

691145.96

0

125909.58

671512.76

0

123399.38

656347.96

0

18746.98

99980.36

0

9823.46

22464.52

0

29527.12

110726.7

0

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji S15 wynosi 2,05%. To oznacza, że firma ma szansę 2,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,270% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,05% w 2024 roku.
• 1,97% w 2023 roku.
• 0,49% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

S15 charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 52 061 zł.

Koszty operacyjne S15 wyniosły 98 080 zł.

Wynagrodzenia stanowią 53% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 7437 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 52 061 zł w 2024 roku
• 74 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 53% w 2024 roku
• 11% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów S15 wyniosła 3 895 085 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 608 080 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 287 005 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 895 085 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -1 699 704 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 594 790 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 531 060 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 895 085 zł w 2024 roku.
• 1 695 578 zł w 2023 roku.
• 1 631 444 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

177668.19

172786.49

168570.19

164459.19

25167.29

1631443.9

1695577.87

3895085.4

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-205.91

-0.02

-3576.08

-0.03

-3064.36

-0.02

-7.56

-5.53

-5.56

-139091.9

-0.01

-3.89

-0.17

-2.21

-0.69

1

-14.79

-26.45

-0.14

0.31

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania S15 wyniosły 5 594 790 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 895 085 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 144%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 799 256 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 594 790 zł w 2024 roku
• 2 862 095 zł w 2023 roku
• 1 626 333 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 20.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 144% w 2024 roku
• 169% w 2023 roku
• 100% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

177668.19

0

172786.49

0

168570.19

692

0

164459.19

372.2

0

25167.29

172.2

0.01

1631443.9

1626333.34

1

1695577.87

2862095.33

1.69

3895085.4

5594789.61

1.44

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja S15 wykazała przychody na poziomie 0 zł.

Organizacja zarobiła -533 187 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -533 187 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

dane za rok

Organizacja S15 wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 0% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 0% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 63% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 0% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 71% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 89% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż NaN% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 63% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35565

0.41668

0.41886

0.00121

0.12786

0.12734

0.31594

0

0.36735

0.37153

0.41353

0.00156

0.07235

0.08648

0.35191

0

0.35675

0.36309

0.4022

0.00183

0.0668

0.08306

0.29688

0.2204

0

0.34532

0.41904

0.4221

0.00203

0.18429

0.1714

0.33064

0.23321

0

0.1063

0.37201

0.30082

0.14048

0.01287

0.01137

0.01452

0

0.27295

0.45162

0.62848

0.66617

0.2526

0.37965

0.39361

0.0164

0

0.0284

0.49454

0.62407

0.90254

0.12806

0.14782

0.06164

0.87785

0

0.05922

0.00318

0.70866

0.8872

0.13918

0.63342

0

Powiązania

W ADRIAN - reprezentacja, wspólnik

K TOMASZ - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

29.12.2011

21.10.2013

K Tomasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.10.2013

11.03.2015

K Tomasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

29.12.2011

21.10.2013

M Przemysław

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

21.10.2013

11.03.2015

M Przemysław

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

29.12.2011

21.10.2013

C Tomasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

21.10.2013

11.03.2015

C Tomasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

11.03.2015

08.02.2023

Egc Tomasz Kęcerski

Organizacja

wspólnik

08.02.2023

K Tomasz

Maj 1979

Osoba

wspólnik

08.02.2023

03.08.2023

L Magdalena

Sierpień 1982

Osoba

wspólnik

03.08.2023

W Adrian

Kwiecień 1978

Osoba

prokurent

08.02.2023

03.08.2023

W Adrian

Kwiecień 1978

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

K Tomasz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

08.02.2023

M Przemysław

Sierpień 1981

Osoba

reprezentacja

29.12.2011

08.02.2023

C Tomasz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

11.03.2015

24.06.2016

L Magdalena

Sierpień 1982

Osoba

reprezentacja

03.08.2023

W Adrian

Kwiecień 1978

Osoba

Udziałowcy

Kęcerski Tomasz posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Wałęsa Adrian posiada 3600 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kęcerski Tomasz (50% udziałów)
• Wałęsa Adrian (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 08.02.2023 do 03.08.2023:
• Kęcerski Tomasz (50% udziałów)
• Lewandowska Magdalena (50% udziałów)

W okresie od 11.03.2015 do 08.02.2023 najwięcej udziałów posiadał Egc Tomasz Kęcerski . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do S15

	Organizacja	Numer KRS
1	4UPROPERTY SP. Z O.O.	0000852179
2	HONESTY INVEST SP. Z O.O.	0000595910
3	GODLLY HOLDINGS SP. Z O.O. SP. K.	0000718668
4	INNOHOUSE SP. Z O.O.	0000845896
5	NOVDOM 10 SP. Z O.O.	0000909189
6	ROG SP. Z O.O.	0000877102
7	MIST 3 SP. Z O.O.	0000909368
8	EURO GM SP. Z O.O.	0000219007
9	GORECKI & PARTNERS S.A.	0000196569
10	MD-Z SP. Z O.O.	0000961957
11	IP SANSARA PARK SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000198383
12	B.M.R. BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000926597
13	SBS DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000944898
14	NIE NEGOCJUJEMY SP. Z O.O.	0000953962
15	SOMA INWEST K.N. SP. Z O.O. SP. K.	0000704839
16	GO-INVEST SP. Z O.O. SP. K.	0000840526
17	GHELAMCO ZAFINA SP. Z O.O.	0000949812
18	DUCHNICE BUSINESS PARK SP. Z O.O.	0000856683
19	HARIDON SP. Z O.O.	0000920873
20	GHELAMCO GARDEN STATION SP. Z O.O.	0000512966
21	AFORI SP. Z O.O.	0000562021
22	NOVDOM 9 SP. Z O.O.	0000902958
23	"STOW. REDECO SPORT I REKREACJA" Z SIEDZIBĄ WE	0000207702
24	SZS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000477745
25	ZYNDRAMA 20 SP. Z O.O.	0000559130
26	AG NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000808391
27	R.A.A.J. SP. Z O.O.	0000533158
28	REMI SP. Z O.O.	0000770800
29	A27 SP. Z O.O.	0000642437
30	R LAND INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000877588

S15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000406614 NIP 7292701077 REGON 101335082

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek" (68.10.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do S15

S15 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000406614 NIP
7292701077 REGON
101335082