ARTHREX POLSKA SP. Z O.O. | KRS: 0000404509

Podsumowanie

aktywa

97,6 mln

przychód

136,4 mln

zysk

16 mln

wartość firmy

170,7 mln

Branża główna: Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

KARCZUNKOWSKA, 42

Kod pocztowy

02-871

Rejestracja

2011-12-12

Rozpoczęcie działalności

2012-01-02

Kapitał zakładowy

640000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANA SPÓŁKI SAMODZIELNIE.

Branże

Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Arthrex Polska osiągnęła 136 372 567 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 135 417 166 zł. Pozostałe przychody to 955 401 zł.

Całkowite koszty wyniosły 119 466 025 zł.

Zysk netto wyniósł 15 951 141 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 15 844 347 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 136 372 567 zł w 2024 roku.
• 107 617 707 zł w 2023 roku.
• 76 870 148 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2 439 023 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 15 951 141 zł w 2024 roku.
• 5 969 158 zł w 2023 roku.
• 4 264 605 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

25462137.23

-1122023.23

32544192.79

527062.86

32740812.73

-661697.43

44378665.73

1944353.58

57883201.66

1376502.17

76870147.71

4264605.26

107617707.24

5969158.35

136372566.5

15951140.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Arthrex Polska wynosi 19,31 mln zł.

EBITDA Arthrex Polska wynosi 26,79 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 2 735 481 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 19 309 053 zł w 2024 roku.
• 5 896 876 zł w 2023 roku.
• 2 264 475 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 651 235 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 26 788 863 zł w 2024 roku.
• 10 702 081 zł w 2023 roku.
• 5 621 054 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

160684.67

1230218.88

76369.3

1089974.34

1219515.93

2771792.19

2862454.31

5097812.12

2565351.77

4892583.08

2264474.81

5621054.1

5896875.63

10702080.86

19309052.6

26788863.16

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Arthrex Polska wynosi 170 689 968 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 15 970 362 zł a 340 931 416 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 959 316 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 170 689 968 zł w 2024 roku.
• 99 628 778 zł w 2023 roku.
• 68 305 186 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16974758.15

63655343.08

0

23804379.97

81360481.97

0

21827208.49

81852031.83

0

37363191.47

110946664.32

0

44094809.79

144708004.15

0

68305186.18

192175369.27

4007006.23

99628777.79

269044268.1

15970361.6

170689967.94

340931416.25

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Arthrex Polska wynosi 2,23%. To oznacza, że firma ma szansę 2,23% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,046% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,23% w 2024 roku.
• 2,27% w 2023 roku.
• 2,33% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Arthrex Polska wynosi 0,21%. To oznacza, że firma ma szansę 0,21% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,337% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,21% w 2024 roku.
• 0,25% w 2023 roku.
• 0,81% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Arthrex Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Arthrex Polska wynosi 3,44 mln zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 813 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5,42 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 813 tys. zł a 5,42 mln zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 492 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3,44 mln zł w 2024 roku.
• 1,12 mln zł w 2023 roku.
• 401 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 813 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5,42 mln zł w 2024 roku.
• 4,22 mln zł w 2023 roku.
• 2,95 mln zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1018480.19

0

1275256.31

0

1309498.43

0

1773941.87

0

2314385.42

0

401069.9

2945955.98

0

1118835.85

4218773.49

813494.6

3444451.22

5416686.64

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 22 410 829 zł.

Koszty operacyjne Arthrex Polska wyniosły 116 108 113 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2 537 983 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 22 410 829 zł w 2024 roku
• 17 334 154 zł w 2023 roku
• 12 327 313 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 17% w 2023 roku
• 17% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

4644951.31

6044116.87

6294928.8

7383708.24

8951696.38

12327312.9

17334153.58

22410828.91

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Arthrex Polska wyniosła 97 578 600 zł.

a

ktywa trwałe to 18 969 545 zł.

a

ktywa obrotowe to 78 609 055 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 97 578 600 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 21 293 815 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 76 284 785 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 11 198 741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 97 578 600 zł w 2024 roku.
• 81 469 011 zł w 2023 roku.
• 64 263 995 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

19187409.86

22631210

31806242.39

34436344.88

58950807.53

64263995.33

81469010.68

97578600.07

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 75%.

Marża operacyjna wyniosła 14%.

Marża netto wyniosła 12%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.06

0.14

0.01

-0.04

0.02

-0.07

0

0.02

-0.02

0.08

0.04

-0.02

0.06

-0.31

0.06

0.04

0.02

-0.28

0.04

0.02

0.07

-6.81

0.03

0.06

0.07

1.12

0.06

0.16

0.75

0.14

0.12

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Arthrex Polska wyniosły 76 284 785 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 97 578 600 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 78%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 002 866 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 76 284 785 zł w 2024 roku
• 76 126 336 zł w 2023 roku
• 64 890 479 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 78% w 2024 roku
• 93% w 2023 roku
• 101% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

19187409.86

27264719.68

1.42

22631210

30181456.96

1.33

31806242.39

40018186.78

1.26

34436344.88

40703935.69

1.18

58950807.53

63841896.17

1.08

64263995.33

64890478.71

1.01

81469010.68

76126335.71

0.93

97578600.07

76284784.6

0.78

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Arthrex Polska wykazała przychody na poziomie 136 372 567 zł.

Organizacja zarobiła 20 062 013 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 4 110 872 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 15 951 141 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 587 267 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 110 872 zł w 2024 roku
• 1 870 195 zł w 2023 roku
• 998 764 zł w 2022 roku

Wartość

0

302607

734833.79

998764.24

1870194.76

4110872

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

dane za rok

Organizacja Arthrex Polska wykazała zysk netto większy niż 96% organizacji z branży "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 71% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 91% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 93% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 71% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02426

0.83066

0.87059

0.89927

0.23704

0.32164

0.22498

0.50362

0

0.78491

0.86351

0.8822

0.86876

0.46492

0.28244

0.49752

0.15812

0

0.02939

0.8646

0.90807

0.8513

0.25649

0.51657

0.26563

0.40872

0

0.86215

0.88404

0.90992

0.84646

0.48102

0.52369

0.53897

0.06977

0.8522

0.82671

0.89383

0.9272

0.83875

0.3579

0.42159

0.42088

0.08149

0.89732

0.91934

0.9045

0.92823

0.81859

0.62836

0.38799

0.59189

0.00955

0.91528

0.92266

0.91853

0.93414

0.78474

0.59084

0.53804

0.56178

0.94505

0.93233

0.9567

0.91404

0.92807

0.70765

0.7476

0.74327

0.72119

0.87055

0.95609

Powiązania

W ROBERT - reprezentacja

ARTHREX GMBH - wspólnik

ERLANDSEN TORGEIR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

12.12.2011

10.05.2012

S Iwona

Czerwiec 1967

Osoba

wspólnik

10.05.2012

12.03.2014

Arthrex Medizinische Instrumente Gmbh

Organizacja

wspólnik

12.03.2014

Arthrex Gmbh

Organizacja

prokurent

10.05.2012

21.01.2020

Onan Geert Jos

Osoba

reprezentacja

12.12.2011

10.05.2012

S Iwona

Czerwiec 1967

Osoba

reprezentacja

13.12.2018

25.01.2023

K Stefan

Styczeń 1962

Osoba

reprezentacja

10.05.2012

13.12.2018

Krupp Stefan

Osoba

reprezentacja

05.12.2019

W Robert

Maj 1976

Osoba

reprezentacja

25.01.2023

Erlandsen Torgeir

Osoba

Udziałowcy

Arthrex Gmbh posiada 12800 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.03.2014 jest Arthrex Gmbh kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 10.05.2012 do 12.03.2014 był Arthrex Medizinische Instrumente Gmbh kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 12.12.2011 do 10.05.2012 najwięcej udziałów posiadała Smith Iwona . Jej udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Reprezentacja

Erlandsen Torgeir

zarząd

Funkcja: członek zarządu
Wiśniewski Robert

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do ARTHREX POLSKA

	Organizacja	Numer KRS
1	EDWARDS LIFESCIENCES POLAND SP. Z O.O.	0000346895
2	MIRALEX SP. Z O.O.	0000011534
3	IMPLANTCAST POLSKA SP. Z O.O.	0000169367
4	BIOMERIEUX POLSKA SP. Z O.O.	0000127863
5	SYSMEX POLSKA SP. Z O.O.	0000233404
6	MEDICUS SP. Z O.O.	0000685093
7	THÉA POLSKA SP. Z O.O.	0000354319
8	BOWA INTERNATIONAL SP. Z O.O. SP. K.	0000327748
9	URGO SP. Z O.O.	0000060390
10	APS MARCIN WALASEK S.K.A.	0000958834
11	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000274728
12	DIAGNOSIS S.A.	0000431765
13	CEVA ANIMAL HEALTH POLSKA SP. Z O.O.	0000199369
14	GLENMARK PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.	0000308877
15	BRACCO IMAGING POLSKA SP. Z O.O.	0000387497
16	IMED POLAND SP. Z O.O.	0000032674
17	ROCHE DIABETES CARE POLSKA SP. Z O.O.	0000512627
18	ASCENSIA DIABETES CARE POLAND SP. Z O.O.	0000559363
19	UCB PHARMA SP. Z O.O.	0000118263
20	TMS SP. Z O.O.	0000121166
21	MAGNAPHARM POLAND SP. Z O.O.	0000225140
22	MODUMPHARMA SP. Z O.O.	0000629985
23	ORKLA CARE S.A.	0000029528
24	DELFARMA SP. Z O.O.	0000180304
25	SONOVA POLSKA SP. Z O.O.	0000188519
26	HURTOWNIA LEKÓW WETERYNARYJNYCH "AGA-VET" PIOTR KWIECIŃSKI	0000547062
27	HURTOWNIA FARMACEUTYCZNA SŁONECZNA KWIECIEŃ SP. J.	0000769028
28	PHOENIX PHARMA POLSKA SP. Z O.O.	0000033493
29	MEDEV MEDICAL DEVICES POLSKA SP. Z O.O.	0000896903
30	ELI LILLY POLSKA SP. Z O.O.	0000034645

ARTHREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000404509 NIP 7010330145 REGON 145925027

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych" (46.46.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do ARTHREX POLSKA

ARTHREX POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000404509 NIP
7010330145 REGON
145925027