INGENIUM HOLDING SP. Z O.O. | KRS: 0000403200

Podsumowanie

aktywa

535 tys.

przychód

351 tys.

zysk

98 tys.

wartość firmy

1 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. WOLBROMSKA, 18

Kod pocztowy

53-148

Rejestracja

2011-11-25

Rozpoczęcie działalności

2011-07-07

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE LUB PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH Doradztwo związane z zarządzaniem Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA Działalność centrów telefonicznych (call center) Reklama DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Ingenium Holding osiągnęła 351 458 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 351 458 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 253 679 zł.

Zysk netto wyniósł 97 779 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 35 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 351 458 zł w 2024 roku.
• 95 038 zł w 2023 roku.
• 218 670 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 10 509 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 97 779 zł w 2024 roku.
• -12 842 zł w 2023 roku.
• 53 614 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

102009.02

24216.41

143602

80579.93

97632.03

35603.98

142001.05

76674.16

222469.98

128696.99

218670.38

53614.02

95037.95

-12842.2

351457.97

97779

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Ingenium Holding wynosi 108 tys. zł.

EBITDA Ingenium Holding wynosi 125 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 10 868 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 107 689 zł w 2024 roku.
• -12 802 zł w 2023 roku.
• 61 540 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 990 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 124 816 zł w 2024 roku.
• 9981 zł w 2023 roku.
• 76 246 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Ingenium Holding wynosi 1 018 399 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 392 977 zł a 2 095 878 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 115 082 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 018 399 zł w 2024 roku.
• 383 002 zł w 2023 roku.
• 689 563 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

47949.53

212821.19

339029.74

108384.48

526438.87

1128119.02

135087.46

342591.41

720466.48

192593.09

593957.09

1073438.24

289115.83

952217.11

1801757.86

328005.57

689562.68

1756407.16

0

383001.57

1704762.32

392977.18

1018398.5

2095878.32

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Ingenium Holding wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Ingenium Holding charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Ingenium Holding wyniosły 243 769 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Ingenium Holding wyniosła 534 882 zł.

a

ktywa trwałe to 219 681 zł.

a

ktywa obrotowe to 315 201 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 534 882 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 523 970 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 10 913 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 56 283 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 534 882 zł w 2024 roku.
• 428 472 zł w 2023 roku.
• 442 432 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

140904.59

169429.11

223753.41

273050.53

402452.68

442431.84

428471.67

534882.26

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 18%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.

Marża operacyjna wyniosła 31%.

Marża netto wyniosła 28%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji nie zmienia się w czasie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.38

0.31

0.24

0.48

0.56

0.66

0.56

0.16

0.2

0.4

0.36

0.28

0.3

0.6

0.54

0.32

0.33

0.64

0.58

0.12

0.28

0.25

-0.03

-0.13

-0.14

0.18

0.19

0.31

0.28

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Ingenium Holding wyniosły 10 913 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 534 882 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -9437 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 10 913 zł w 2024 roku
• 2281 zł w 2023 roku
• 3330 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 1% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

140904.59

76971.88

0.55

169429.11

24916.47

0.15

223753.41

43636.79

0.2

273050.53

16259.75

0.06

402452.68

16964.91

0.04

442431.84

3330.05

0.01

428471.67

2281.09

0.01

534882.26

10912.68

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Ingenium Holding wykazała przychody na poziomie 351 458 zł.

Organizacja zarobiła 107 644 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9865 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 97 779 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 799 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9865 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 7811 zł w 2022 roku

Wartość

4273

12902

3783

7718

13341

7811

0

9865

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Ingenium Holding wykazała zysk netto większy niż 72% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 48% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 52% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 72% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 48% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 62% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 12% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 52% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 72% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.72396

0.47509

0.55868

0.56523

0.87597

0.89521

0.74722

0.67689

0.74134

0.79967

0.49631

0.57141

0.28241

0.95136

0.96419

0.89811

0.73807

0.81202

0.71862

0.46366

0.60901

0.32954

0.89144

0.9001

0.69234

0.53721

0.7398

0.76016

0.49393

0.6222

0.19881

0.92137

0.93674

0.76548

0.57937

0.79317

0.79311

0.54121

0.66118

0.16828

0.94021

0.94564

0.79736

0.60499

0.80066

0.69392

0.49057

0.6405

0.11286

0.82307

0.82492

0.61745

0.44908

0.72894

0.20191

0.37164

0.61906

0.10868

0.21713

0.20457

0.31885

0.22653

0

0.72206

0.47812

0.62257

0.12337

0.861

0.85533

0.69131

0.51874

0.72485

Powiązania

Ż ŁUKASZ - reprezentacja

W ARTUR - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.11.2011

W Artur

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

25.11.2011

22.04.2016

W Artur

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

22.04.2016

Ż Łukasz

Maj 1983

Osoba

powiązanie zwrotne

21.06.2016

13.01.2023

One Bayt

Organizacja

Udziałowcy

Wojciul Artur posiada 91 udziałów, które stanowią 91.0% firmy.

Podobne organizacje do INGENIUM HOLDING

	Organizacja	Numer KRS
1	ADRENALINA CONSULTING SP. Z O.O.	0000372405
2	ACTIVATE SP. Z O.O.	0000516833
3	DREAMPLEX SP. Z O.O.	0000512313
4	VARGEN SP. Z O.O.	0000792789
5	WELLSOFT SP. Z O.O.	0000511207
6	SPIRON SP. Z O.O.	0000354817
7	KSB CONSULTING SP. Z O.O.	0000874403
8	PARKEY SP. Z O.O.	0000865632
9	RELIGA&ARAK SP. Z O.O.	0000736928
10	ELLER SP. Z O.O.	0000318370
11	ANCIENT GAMES S.A. W LIKWIDACJI	0000813772
12	LEA24 SP. Z O.O.	0000594438
13	SMART TECH SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000812882
14	TIMEFRAME KANCELARIA SP. Z O.O.	0000479280
15	N&N GROUP SOLUTIONS SP. Z O.O.	0000793244
16	QROPQA SP. Z O.O.	0000436985
17	SOLDEVELO SOCIAL IMPACT	0000694378
18	ANKO SYSTEM SP. Z O.O.	0000230051
19	INSPECTIONS WORLDWIDE SP. Z O.O.	0000859904
20	NANO-TECH SP. Z O.O.	0000398901
21	PBM SP. Z O.O.	0000575596
22	COLIBRITOOL SP. Z O.O.	0000462783
23	MOREFROMIT SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000652804
24	ABSOLUTO SP. Z O.O.	0000530535
25	INCATA.IT SP. Z O.O.	0000335181
26	INTELIGENTNA MIKROELEKTRONIKA SP. Z O.O.	0000438611
27	GRAWITACJA SP. Z O.O.	0000628171
28	SONTOP SP. Z O.O.	0000699805
29	EASY ACTION SP. Z O.O.	0000588495
30	N.G.S. SP. Z O.O.	0000179665

INGENIUM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000403200 NIP 8971775506 REGON 021570333

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do INGENIUM HOLDING

INGENIUM HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000403200 NIP
8971775506 REGON
021570333