ITCM SP. Z O.O. | KRS: 0000401355

Podsumowanie

aktywa

69 tys.

przychód

135 tys.

zysk

6 tys.

wartość firmy

163 tys.

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

POMORSKIE

Miejscowość

GDYNIA

Adres

UL. MORSKA, 103

Kod pocztowy

81-222

Rejestracja

2011-11-07

Rozpoczęcie działalności

2011-11-07

Kapitał zakładowy

21000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z BRAKIEM PRZEWAGI KTÓREGOKOLWIEK RODZAJU WŁASNOŚCI PRYWATNEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI Hotele i podobne obiekty zakwaterowania NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA Pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ EDUKACJA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Itcm osiągnęła 135 000 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 135 000 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 129 441 zł.

Zysk netto wyniósł 5559 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3316 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 135 000 zł w 2024 roku.
• 120 800 zł w 2023 roku.
• 196 950 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 1712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 5559 zł w 2024 roku.
• 8702 zł w 2023 roku.
• 4003 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

111784.6

-6427.6

93600

4398.03

126166

16632

125560

10242

198120

13757

196950

4003

120800

8702

135000

5559

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Itcm wynosi 163 321 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 51 085 zł a 337 500 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 12 084 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 163 321 zł w 2024 roku.
• 162 257 zł w 2023 roku.
• 187 701 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

78735.82

279461.5

7050.02

87042.14

234000

19524

170162.67

315415

27069

151743.67

313900

37386.75

224494.75

495300

40030

187701

492375

46915.5

162256.83

302000

51084.75

163320.75

337500

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Itcm wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,01% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Itcm charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Itcm wyniosły 128 891 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -4721 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 650 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 16% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Itcm wyniosła 68 663 zł.

a

ktywa obrotowe to 68 663 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 68 663 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 68 113 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 550 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 6400 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 68 663 zł w 2024 roku.
• 69 415 zł w 2023 roku.
• 76 248 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

23864

31015.03

37359

56275

92892

76248

69415

68663

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.

Marża operacyjna wyniosła 5%.

Marża netto wyniosła 4%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 17.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.27

-1.14

-0.06

0.14

0.47

0.05

0.45

0.64

0.14

0.13

0.18

0.28

0.04

0.08

0.15

0.28

0.07

0.05

0.07

0.02

0.13

0.14

0.08

0.07

0.08

0.05

0.04

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Itcm wyniosły 550 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 68 663 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -2528 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 550 zł w 2024 roku
• 6861 zł w 2023 roku
• 22 396 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 29% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

23864

18247

0.76

31015.03

21615

0.7

37359

11327

0.3

56275

20183

0.36

92892

43043

0.46

76248

22396

0.29

69415

6861

0.1

68663

550

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Itcm wykazała przychody na poziomie 135 000 zł.

Organizacja zarobiła 6109 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 550 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 5559 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 550 zł w 2024 roku
• 861 zł w 2023 roku
• 396 zł w 2022 roku

Wartość

1327

0

1043

396

861

550

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Itcm wykazała zysk netto większy niż 35% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 26% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 35% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 26% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 35% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.13969

0.46273

0.3257

0.7353

0.17254

0.17777

0.11524

0.04187

0.53827

0.4072

0.34413

0.70497

0.51521

0.48045

0.63165

0.70829

0.63033

0.44614

0.3629

0.45949

0.65645

0.65558

0.84056

0.76722

0.62648

0.53815

0.42496

0.4039

0.50585

0.49143

0.39494

0.5917

0.51932

0

0.59144

0.54234

0.51375

0.60833

0.50077

0.49612

0.58361

0.55516

0.59946

0.4273

0.48857

0.4377

0.50112

0.28552

0.26531

0.37582

0.31262

0.44667

0.45947

0.32787

0.38754

0.26459

0.4563

0.45122

0.48469

0.37202

0.46346

0.35124

0.26082

0.31706

0.07255

0.35474

0.36143

0.38907

0.29774

0.34714

Powiązania

K KATARZYNA - wspólnik, prokurent

K KRZYSZTOF - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

30.04.2014

17.10.2016

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

07.11.2011

30.04.2014

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

wspólnik

07.11.2011

30.04.2014

J Sebastian

Październik 1972

Osoba

wspólnik

07.11.2011

30.04.2014

O Przemysław

Maj 1972

Osoba

wspólnik

30.04.2014

17.10.2016

O Przemysław

Maj 1972

Osoba

wspólnik

17.10.2016

K Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

wspólnik

17.10.2016

K Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

prokurent

17.10.2016

K Katarzyna

Czerwiec 1973

Osoba

reprezentacja

07.11.2011

17.10.2016

C Piotr

Czerwiec 1972

Osoba

reprezentacja

07.11.2011

30.04.2014

J Sebastian

Październik 1972

Osoba

reprezentacja

07.11.2011

17.10.2016

O Przemysław

Maj 1972

Osoba

reprezentacja

17.10.2016

K Krzysztof

Czerwiec 1970

Osoba

Udziałowcy

Kozikowska Katarzyna posiada 105 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Kozikowski Krzysztof posiada 105 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozikowski Krzysztof (50% udziałów)
• Kozikowska Katarzyna (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2014 do 17.10.2016:
• Czarniak Piotr (50% udziałów)
• Olczyk Przemysław (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2011 do 30.04.2014:
• Jazdończyk Sebastian (33% udziałów)
• Czarniak Piotr (33% udziałów)
• Olczyk Przemysław (33% udziałów)

Podobne organizacje do ITCM

	Organizacja	Numer KRS
1	UNIT ONE SP. Z O.O.	0000661186
2	BIURO PODATKOWO-RACHUNKOWE "PODATNIK" SP. Z O.O.	0000145276
3	FINANS-EKSPERT PLUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALOŚCIĄ	0000451587
4	PROFIT FURMAGA BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000876311
5	PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "PICASSO" SP. Z O.O.	0000256348
6	KDMP SP. Z O.O.	0000456174
7	CALC LAB SP. Z O.O.	0000850223
8	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO-WYTWÓRCZA W NIEMODLINIE	0000519194
9	FIND-US SP. Z O.O.	0000854120
10	KANCELARIA PODATKOWA ŁUKOWSKA-CHMIEL SP. Z O.O.	0000872372
11	BIURO USŁUG KSIĘGOWO - AUDYTORSKICH EXPERT SP. Z O.O.	0000138683
12	LUCIDUS ORDO SP. Z O.O. SP. K.	0000558457
13	KONCESJONOWANE BIURO RACHUNKOWE "KOREKTA" SP. Z O.O.	0000231526
14	BIURO RACHUNKOWO-FINANSOWE JAVAT SP. Z O.O.	0000356044
15	BIURO RACHUNKOWE PERFECT PROFIT SP. Z O.O.	0000760918
16	BIURO RACHUNKOWE EKSPERT SP. Z O.O.	0000925900
17	COLOR SP. Z O.O.	0000812442
18	BIURO "ESKA" SP. Z O.O.	0000449813
19	DM-EXPERT SP. Z O.O.	0000490745
20	MSR EXPERT SP. Z O.O.	0000661114
21	PLASTOGRAF SP. Z O.O.	0000701418
22	BIURO RACHUNKOWE PAWŁOWSCY SP. Z O.O.	0000450430
23	KANCELARIA G&G SP. Z O.O.	0000491896
24	BIURO RACHUNKOWE KMT FINANCE SP. Z O.O.	0000907702
25	JMTAX KSIĘGOWOŚĆ-DORADZTWO SP. Z O.O.	0000776431
26	INSTYTUT PODATKOWY LIDER SP. Z O.O.	0000790191
27	SPÓŁDZIELNIA RZEMIEŚLNICZA USŁUGOWO - PRODUKCYJNA	0000190661
28	TAX TRE SP. Z O.O.	0000532920
29	KSIĘGOWOŚĆ START BPC SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000624271
30	EBIT SP. Z O.O.	0000421552

ITCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000401355 NIP 5833145570 REGON 221560570

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ITCM

ITCM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000401355 NIP
5833145570 REGON
221560570