Przychody operacyjne wyniosły 196 950 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 192 947 zł.
Zysk netto wyniósł 4003 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 17 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 196 950 zł w 2022 roku.
• 198 120 zł w 2021 roku.
• 125 560 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2086 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4003 zł w 2022 roku.
• 13 757 zł w 2021 roku.
• 10 242 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Itcm wynosi 187 701 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 030 zł a 492 375 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 793 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 187 701 zł w 2022 roku.
• 224 495 zł w 2021 roku.
• 151 744 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Itcm wyniosła 76 248 zł.
a
ktywa obrotowe to 76 248 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 76 248 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 852 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 22 396 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 10 477 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 76 248 zł w 2022 roku.
• 92 892 zł w 2021 roku.
• 56 275 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 24.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Itcm wyniosły 22 396 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 76 248 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 830 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 22 396 zł w 2022 roku
• 43 043 zł w 2021 roku
• 20 183 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2022 roku
• 46% w 2021 roku
• 36% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Itcm wykazała przychody na poziomie 196 950 zł.
Organizacja zarobiła 4399 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 396 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4003 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 396 zł w 2022 roku
• 1043 zł w 2021 roku
• 0 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Kozikowski Krzysztof (50% udziałów)
• Kozikowska Katarzyna (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 30.04.2014 do 17.10.2016:
• Czarniak Piotr (50% udziałów)
• Olczyk Przemysław (50% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 07.11.2011 do 30.04.2014:
• Jazdończyk Sebastian (33% udziałów)
• Czarniak Piotr (33% udziałów)
• Olczyk Przemysław (33% udziałów)