WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. W PRZYPADKU ISTNIENIA W SPÓŁCE WIĘKSZEJ ILOŚCI KOMPLEMENTARIUSZY KAŻDY Z NICH MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.
Specjalizacja w inwestycjach komunikacyjnych i projektach infrastrukturalnych.|Kompleksowa dokumentacja projektowa dla systemów automatyki, elektroenergetyki i telekomunikacji.|Realizacja projektów budowlanych i nadzór autorski na terenie całego kraju.|Zakończone projekty dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A.|Obsługa procesów inwestycyjnych na każdym etapie.
E=R=G Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz realizacji inwestycji komunikacyjnych, szczególnie w obszarze infrastruktury kolejowej. Jej oferta obejmuje kompleksowe usługi projektowe, które prowadzone są na całym terenie kraju. Firma zajmuje się nie tylko dokumentacją projektową, ale także nadzorem autorskim nad realizowanymi inwestycjami. W branży infrastrukturalnej wyróżnia się także dzięki swojemu doświadczeniu w zakresie elektrotechniki, automatyki oraz telekomunikacji. E=R=G Polska obsługuje procesy inwestycyjne na każdym etapie – od prac studialnych, przez projektowanie, aż po nadzór robót budowlanych. Firma ma na swoim koncie wiele zakończonych projektów, w tym realizacje dla PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., co potwierdza jej silną pozycję na rynku. Dzięki połączeniu tradycji z nowoczesnymi rozwiązaniami, E=R=G Polska wyróżnia się jako kompetentny partner w sektorze inwestycji infrastrukturalnych. Jej misją jest nieprzerwane podnoszenie standardów jakości usług oraz dostosowywanie się do potrzeb klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja E=r=g Polska osiągnęła 36 806 582 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 36 799 856 zł. Pozostałe przychody to 6726 zł.
Całkowite koszty wyniosły 28 874 653 zł.
Zysk netto wyniósł 7 925 203 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 4 097 811 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 36 806 582 zł w 2024 roku. • 11 427 185 zł w 2023 roku. • 10 943 072 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 708 634 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 7 925 203 zł w 2024 roku. • 2 128 364 zł w 2023 roku. • 1 478 178 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji E=r=g Polska wynosi 66 636 259 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
10 397 725 zł a 110 952 844 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 718 690 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 66 636 259 zł w 2024 roku. • 20 160 378 zł w 2023 roku. • 16 592 318 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT E=r=g Polska wynosi 10,99 mln zł.
EBITDA E=r=g Polska wynosi 11,12 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 146 023 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 10 988 539 zł w
2024 roku. • 2 619 122 zł w
2023 roku. • 1 833 232 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
1 134 353 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 11 116 474 zł w
2024 roku. • 2 818 805 zł w
2023 roku. • 2 073 205 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Brak danych o zatrudnieniu.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji E=r=g Polska wynosi 2,98%. To oznacza, że firma ma szansę 2,98% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,98% w 2024 roku. • 3,00% w 2023 roku. • 3,00% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji E=r=g Polska wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,06% w 2024 roku. • 0,03% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
E=r=g Polska charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla E=r=g Polska wynosi 2,18 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,1 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 4,52 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,1 mln zł a 4,52 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
247 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 2,18 mln zł w 2024 roku. • 738 tys. zł w 2023 roku. • 605 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,1 mln zł w 2024 roku. • 343 tys. zł w 2023 roku. • 275 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 4,52 mln zł w 2024 roku. • 1,73 mln zł w 2023 roku. • 1,39 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 075 807
zł.
Koszty operacyjne E=r=g Polska wyniosły
25 811 317
zł.
Wynagrodzenia stanowią
8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
99 267 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 075 807 zł w 2024 roku • 1 828 510 zł w 2023 roku • 1 650 327 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
8% w 2024 roku •
21% w 2023 roku •
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów E=r=g Polska wyniosła 29 410 996 zł.
a
ktywa trwałe to 961 030 zł.
a
ktywa obrotowe to 28 449 967 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 29 410 996 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 13 863 634 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 15 547 362 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 692 435 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 29 410 996 zł w 2024 roku. • 7 207 047 zł w 2023 roku. • 6 321 472 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 27%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 57%.
Marża operacyjna wyniosła 30%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania E=r=g Polska wyniosły 15 547 362 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 29 410 996 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2 156 064 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 15 547 362 zł w 2024 roku • 1 835 317 zł w 2023 roku • 1 809 172 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 25% w 2023 roku • 29% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja E=r=g Polska wykazała przychody na poziomie 36 806 582 zł.
Organizacja zarobiła 10 987 047 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 061 844 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 7 925 203 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 3 061 844 zł w 2024 roku • 508 938 zł w 2023 roku • 359 210 zł w 2022 roku
Organizacja E=r=g Polska wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 98% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 98% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 100% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 98% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 98% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 100% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 109 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 14 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+109
dni względem terminu
4
w terminie
4
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−14 dni01-07-2025
2023
+11 mies. 21 dni01-07-2025
2022
+7 mies. 25 dni06-03-2024
2021
−15 dni30-09-2022
2020
−2 dni13-10-2021
2019
+26 dni10-11-2020
2018
−1 mies. 9 dni06-06-2019
2017
+10 mies. 26 dni06-06-2019
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki