FACTOR - SME ADVISORY GROUP SP. Z O.O. | KRS: 0000188166

Podsumowanie

aktywa

1,7 mln

przychód

1,1 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

2,3 mln

Branża główna: Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

Info

Województwo

ŚWIĘTOKRZYSKIE

Miejscowość

KIELCE

Adres

MAŁA, 14

Kod pocztowy

25-012

Rejestracja

2004-01-15

Rozpoczęcie działalności

1997-09-18

Kapitał zakładowy

1174000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU JEDNO LUB DWUOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU PRZYNAJMNIEJ TRZYOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE: - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Działalność prawnicza

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Factor - SME Advisory Group osiągnęła 1 087 455 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 086 011 zł. Pozostałe przychody to 1444 zł.

Całkowite koszty wyniosły 987 357 zł.

Zysk netto wyniósł 98 654 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 13 921 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 087 455 zł w 2024 roku.
• 1 063 872 zł w 2023 roku.
• 938 267 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 8965 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 98 654 zł w 2024 roku.
• 368 zł w 2023 roku.
• 5002 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1017848.22

53826.45

969724.88

103538.08

869037.45

33519.04

938267.42

5001.55

1063871.61

368.11

1087454.59

98653.52

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Factor - SME Advisory Group wynosi 2 265 081 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 986 535 zł a 6 109 321 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 81 305 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 265 081 zł w 2024 roku.
• 1 782 228 zł w 2023 roku.
• 1 716 749 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

538264.5

1858558.74

5144999.8

1035380.8

2102976.6

5559152.12

335190.4

1780914.76

5693228.28

50015.5

1716749.28

5713234.48

3681.1

1782227.73

5714706.92

986535.2

2265081.49

6109321

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Factor - SME Advisory Group wynosi 107 tys. zł.

EBITDA Factor - SME Advisory Group wynosi 107 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 9394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 106 886 zł w 2024 roku.
• -286 zł w 2023 roku.
• 5574 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 9394 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 106 886 zł w 2024 roku.
• -286 zł w 2023 roku.
• 5574 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

59918.11

113673.82

36136.3

5574.34

-285.66

106886.13

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Factor - SME Advisory Group wynosi 3,26%. To oznacza, że firma ma szansę 3,26% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 3,26% w 2024 roku.
• 3,26% w 2023 roku.
• 3,26% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Factor - SME Advisory Group wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Factor - SME Advisory Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 5 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Factor - SME Advisory Group wynosi 116 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 16 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 305 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 16 tys. zł a 305 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 22 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 116 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 106 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 16 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 1 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 305 tys. zł w 2024 roku.
• 286 tys. zł w 2023 roku.
• 286 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

8054.9

257249.99

17051.07

86904.37

277957.61

5420.45

106444.16

284661.41

836.15

105905.93

285661.72

0

107098.59

285735.35

16032.92

115672.32

305466.05

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 70 534 zł.

Koszty operacyjne Factor - SME Advisory Group wyniosły 979 125 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -30 450 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 70 534 zł w 2024 roku
• 122 595 zł w 2023 roku
• 119 575 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 12% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

222784.93

153057.59

115683.68

119575.14

122594.84

70533.61

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Factor - SME Advisory Group wyniosła 1 663 263 zł.

a

ktywa trwałe to 736 644 zł.

a

ktywa obrotowe to 926 619 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 663 263 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 527 330 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 135 932 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -95 981 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 663 263 zł w 2024 roku.
• 1 582 703 zł w 2023 roku.
• 1 669 004 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2143167.8

2188610.85

2014059.16

1669003.69

1582702.54

1663262.61

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 9%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.04

0.06

0.05

0.07

0.12

0.11

0.02

0.04

0

0.01

0

0.06

0.1

0.09

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Factor - SME Advisory Group wyniosły 135 932 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 663 263 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -144 197 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 135 932 zł w 2024 roku
• 154 026 zł w 2023 roku
• 240 695 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 10% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2143167.8

856917.85

0.4

2188610.85

798822.82

0.36

2014059.16

590752.09

0.29

1669003.69

240695.07

0.14

1582702.54

154025.81

0.1

1663262.61

135932.36

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Factor - SME Advisory Group wykazała przychody na poziomie 1 087 455 zł.

Organizacja zarobiła 108 268 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 9614 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 98 654 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 858 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9614 zł w 2024 roku
• 36 zł w 2023 roku
• 526 zł w 2022 roku

Wartość

5324

10240

3315

526

36

9614

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

dane za rok

Organizacja Factor - SME Advisory Group wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 23% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 74% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 91% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 23% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 49% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 74% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8

0.87176

0.95462

0.54637

0.46732

0.47344

0.39915

0.33411

0.81435

0.85351

0.85945

0.95388

0.50628

0.55807

0.58354

0.40217

0.32691

0.87638

0.69899

0.8362

0.95257

0.47104

0.40348

0.40724

0.37306

0.29743

0.72435

0.44281

0.81922

0.93643

0.31648

0.24157

0.22766

0.20821

0.16835

0.4644

0.35184

0.81863

0.92631

0.26446

0.18907

0.19051

0.20492

0.16269

0.37138

0.74896

0.77782

0.91395

0.23152

0.50598

0.494

0.36724

0.28125

0.73981

Powiązania

Gach Andrzej - wspólnik

Gach Renata - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.01.2004

17.12.2004

Kołcz Witold

Kwiecień 1963

Osoba

wspólnik

15.01.2004

28.02.2007

Firma Handlowa "ewmar" Marek Bochenek I Wspólnicy

Organizacja

wspólnik

15.01.2004

17.12.2004

Janicki Mieczysław

Sierpień 1942

Osoba

wspólnik

15.01.2004

17.12.2004

Kłapa Janusz

Styczeń 1946

Osoba

wspólnik

17.12.2004

28.02.2007

Orczyk Rajmund

Listopad 1976

Osoba

wspólnik

17.12.2004

28.02.2007

Gach Andrzej

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

28.02.2007

Gach Andrzej

Marzec 1968

Osoba

wspólnik

28.02.2007

Gach Renata

Luty 1968

Osoba

reprezentacja

15.01.2004

11.08.2023

Gach Andrzej

Marzec 1968

Osoba

reprezentacja

16.05.2025

Gach Renata

Luty 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

04.11.2015

23.12.2020

Work&training

Organizacja

Udziałowcy

Gach Andrzej posiada 1420 udziałów, które stanowią 60.5% firmy.

Gach Renata posiada 928 udziałów, które stanowią 39.5% firmy.

Największym udziałowcem od 28.02.2007 jest Gach Andrzej kontrolujący 61% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 17.12.2004 do 28.02.2007 był Orczyk Rajmund kontrolując 40% udziałów.

W okresie od 15.01.2004 do 17.12.2004 najwięcej udziałów posiadał Kłapa Janusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 43%.

Reprezentacja

Gach Renata

wspólnikzarząd

Funkcja: prezes zarządu
Gach Andrzej

wspólnik

Podobne organizacje do FACTOR - SME ADVISORY GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	JAŚKOWIAK SP. Z O.O.	0000272458
2	KANCELARIA RACHUNKOWO PODATKOWA KH SP. Z O.O.	0000659328
3	BIURO RACHUNKOWE ESQ SP. Z O.O.	0000409030
4	KANCELARIA DORADZTWA PODATKOWEGO "KANWA" SP. Z O.O.	0000122109
5	NTAX BIURO RACHUNKOWE SP. Z O.O.	0000730956
6	BIURO KSIĘGOWE "ASPECT" SP. Z O.O.	0000166563
7	VALUE SP. Z O.O.	0000374259
8	MAŁOPOLSKA SPÓŁKA DORADCZA SP. Z O.O.	0000196436
9	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWE "KONTEX" SP. Z O.O.	0000201035
10	"KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI" BIURO KSIĘGOWO-PODATKOWE SP. Z O.O.	0000229787
11	TIM CHEM SP. Z O.O.	0000655832
12	EKO-CONSULT SP. Z O.O.	0000244338
13	BIURO RACHUNKOWE "BILANS" SP. Z O.O.	0000112222
14	A&G TRANS SZULC BARANOWSKA SP. J.	0001045341
15	LIDER SP. Z O.O.	0000515068
16	BUCZYŃSKI TAX & LEGAL SP. Z O.O.	0000859938
17	PROFIN SP. Z O.O.	0000247497
18	UNI-LEX SP. Z O.O.	0000178042
19	HTK SP. Z O.O.	0000451417
20	KANCELARIA RACHUNKOWA JANIK & JANIK SP. K.	0000717519
21	EXPERT BIURO SP. Z O.O.	0000493995
22	RBB CENTRUM USŁUG KSIĘGOWYCH SP. Z O.O.	0000421713
23	KANCELARIA PODATKOWA "SALDO" SP. Z O.O.	0001059241
24	VOTUM ACCOUNTING SP. Z O.O.	0000565095
25	BIURO PODATKOWE JAKUB SALAMON SP. Z O.O.	0000368201
26	BIURO RACHUNKOWE AMK SP. Z O.O.	0000843509
27	TALENT SP. Z O.O.	0000232544
28	BR SPECTRUM SP. Z O.O.	0000106574
29	APIS SP. Z O.O. SP. K.	0000539456
30	DUET EXPERT SP. Z O.O.	0000394066

FACTOR - SME ADVISORY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000188166 NIP 7951802151 REGON 650234134

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe" (69.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do FACTOR - SME ADVISORY GROUP

FACTOR - SME ADVISORY GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000188166 NIP
7951802151 REGON
650234134